Re: [標的] 6190 萬泰科 多

※ 引述《ntb3394 (火柴)》之銘言：
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: 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
: ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: 標的：6190 萬泰科
: 分類：多
: 分析/正文：
: a. 基本面
: 若全年達 90-100億元，推估全年 EPS 約 2.8 元（上半年 1.11 元，下半年約 1.7 元）
: 。
: 已確認切入 NVIDIA（輝達）NVLink 高速傳輸線材供應鏈，Q3 起出貨加速，Q4 訂單能見
: 度高，AI 題材受惠度明確。
: 同時布局 車用電子、低軌衛星與高毛利特殊線材（液冷測漏線、衛星電源線等），多元
: 題材同步發酵。
: 長期展望：公司規劃營收 年複合成長率（CAGR）15%以上，2026 年泰國廠月產能將達20
: 00 萬米，中長期成長動能穩固。
: b. 籌碼面
: 雖然短線籌碼震盪，但 投信近期已低檔買超約 1000 張，顯示法人資金提前卡位。
: 隨著散戶籌碼消化，結構有望逐步翻多。
: c. 技術面
: 股價目前在 48–50 元區間整理，量縮回檔健康。
: 支撐位：48 元（5、10 日線）；壓力位：51–53 元，若突破將挑戰前高 52.9 元，進一
: 步上看 60 元整數大關。
: KD 出現黃金交叉，MACD 柱狀體收斂，技術面轉強跡象明顯。
: d. 估值比較
: 全年 EPS 約 2.8 元：
: 本益比 20 倍 → 股價合理區間 56 元
: 本益比 25 倍 → 股價合理區間 70 元
: 目前股價僅 49 元附近，低估明顯。
: 隨著輝達 NVLink 出貨放量，營收與毛利率可望同步提升。
: 結論
: 萬泰科兼具 AI（輝達供應鏈）+ 車用電子 + 低軌衛星 三大題材，全年營收挑戰 95
億
: 元，EPS 約 2.8 元，落在市場預估高標附近。
: 長期營收 CAGR 15%以上，配合投信買超、籌碼逐步集中，短線震盪反而是中期布局良機
: 。
: 中期目標價看向 60 元以上。
: 估值對比：現價 49 元 vs 合理區間 56–70 元 → 上漲空間明顯。
: 進退場機制：
: 進場：50元以下可以持續買進，獲利了結60元以上
: 停損，下半年營收不如上半年，以及未來展望不樂觀
: (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
請問今天算是誤殺嗎……太兇了吧

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