[標的] 7822.TW 倍利科 多

標的：7822.TW 倍利科

分類：多

分析/正文：

1. 基本面

興櫃半導體檢測設備股

對標 本益比 營收年增

倍利科 ？ 633%

----光學檢測設備與AI分析 營收占比98%

牧德 56.44 215%

易發 56.44 -34%

均華 52 85%

天虹 36 31%

均豪 43 51%

由田 19 -3%

辛耘 26 25%

----醫療影像AI分析 營收占比2%

長佳智能 93.0 -12%

宏碁智醫 虧損 75%

而倍利科上興櫃的概況說明中

2月的自結 178百萬 eps 1.61

每月平均89 eps 0.9

現在累積573 平均114 eps可以往高的算

保守點取 1元就好

全年1200 eps 12

看一下相關類股的年增跟本益比比較

同樣保守點估45倍

12×45=540 元

樂觀算法 (573/5×12)/89×0.9=14元

14×50倍=700元

2. 消息面

新聞不多

大概就是先進封裝概念股

有跨AI 醫療影像設備

預計之後上市

3.籌碼面

我買超過10張

結論：

其實早上就想發文

但太忙了

然後突然就漲了

趕緊亂寫

總之感覺就是被嚴重低估

雖然常說興櫃要流動性打折

但我觀察預計之後會上市櫃的本益比只有拉高沒在打折的

進退場機制：

540元整出貨

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