[請益] ETF預估配息組成與實際落差

因為報稅緣故在那邊核對一下自己EXCEL列的股利收入與實際值是否有誤

發現了以下兩個狀況

00878在2024Q4公告預估配息組成
其中股利佔25.33%
這導致各大網站包含三竹APP在股利欄位都會填入25.33%
但一直算都有出入
因為我僅在EXCEL把總額乘上股利百分比去計算股利收入

後來從收益分配通知書的實際計算結果股利54C僅佔23.53%
在預估配息組成要公告這件事情之後
這是我第一次遇到公告與實際狀況不符的
但畢竟ETF這麼多我也不是每個都有
不知道有沒有人發現同樣狀況的
都要公告還不一樣，這樣是不是會導致要避2代健保的人出現數量上的偏差?

但公告好像都會加註與最終數值可能產生差異
應以收益分配通知書所載類別及分配金額為準
不過過往結果都跟公告一樣就是了(以878來說)

另一個是00939
買了就套著配的ETF
想說每個月都是100%股利的破發股
還可以有數字上的差異(00940有時候只有98%股利)
但明明到處的資訊都寫100%股利
https://www.ezmoney.com.tw/ETF/NEWS/Info/13482?tid=101&sid=102

於是我把通知書一份一份點開才發現
10月有59.26%是KY股的收入不列入54C的
這好像也不是什麼問題
畢竟這些都的確算是股利收入
只是會牽扯到會不會有8.5%扣抵的問題就是了
當然還有那2.11%的二代健保

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