Re: [標的] 6546正基-機器人邊緣AI有趣籌碼多

※ 引述《owen810829 (owen)》之銘言：
: 標的：6546.TW 正基
: 分類：多
: 分析/正文：
: 近期機器人資金非常集中
: 自己也有幸吃到一波肉, 個人評估機器人在2025的話題應該還是能延續
: 所以就往這方面持續擴散找東西
: 如果每台機器人未來都需要AI 持續學習運算, 那為了降低成本
: 邊緣運算的商機肯定不會少, 物聯網的需求也必要
: 就想到之前看到的新聞
: Synapics 相關的
: https://imgur.com/5OKaARa.jpg

公司上星期五4/11星期五開法說

https://udn.com/news/story/7254/8668376

新聞摘要: 許多美系客戶怕貿易戰下成本會提升

所以紛紛提前拉貨，正基打算90天內交貨

可以樂見的是營收Q2應該是會""爆炸多""

遞延至第三季應該也是很樂觀

但是因為提前拉貨了 Q4業績怎樣還是未知

不過因為內核主要是使用高通的X35晶片

預期貿易戰應該影響很小(內含美國價值)

法說也有提到公司主要產能都還是委外 各處都有產線

所以要實現獲利最大化應該是可期

至於甚囂塵上的印度5G redcap(輕量五G)大單傳言 法說會沒有任何表示

這大概也是投信之前會進場的原因之一

主要目前這個技術中國為大宗 如果基礎建設持續佈建的話

中美貿易戰之下看來不得不還是要買貴一點的高通版本

正基翻身的大契機 法人估今年EPS 10

以PE16 的話 股價160 ，也難怪之前130-160撐那麼久

印度肥單的傳言是至少EPS 20..

這個就留給市場去證實了 (20 X 16 = ___ )

現在股價87 今年配3.5 殖利率4% 不算漂亮

投信抬出場 維持率大降 外資轉買超 的情況下 應該還是很看好未來

停損:破前低75.2

停利:看好過前高165 ，真的過了就是等200停利

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