[心得] 股市菜雞 今年以來的挑股心得
去年也有寫過一篇萬八存股,分享投資的一些心法
https://www.ptt.cc/Stock/M.1627625607.A.C8B
經過了一年其實沒太大改變,不同的是,投資股票越來越久,除了選股以外,你必須還
得懂選市。
漲時重勢,跌時重質
去年7月萬七投資股票,我有6成是電子股,後來也跟著大盤漲了一段,賺約10%後,
改轉入ETF,直到1月份,覺得指數到頂後,賺約10%出場。過年前歐硬買電子股,主要
為電動車、5G、伺服器等題材為主,買了群聯、元山、凡甲、大中…等,搭配年報、營收,有也有將近10%的未損益,後來因烏俄戰爭,損益兩平出場。
雖然股齡不長,但我敢說,絕大多數的電子股根本不適合長期投資(3年以上),不是不好存,應該說太難追蹤,除非你對這產業真的太瞭解,或是本身就是業內人士,這幾十年來,試問有哪間大公司企業,可以連續數十年屹立不搖的?
當然,電子股的優點跟缺點是一樣的,無非是操作起來,股性活潑,一年之間正負報酬率可能差異到40%,一有利空、利多,馬上反應,刺激,高風險伴隨著高報酬,
但仔細想想,沒有內線的散戶們,大多都是任人宰割吧?
在五月初決定採以下幾點方向選股
(圖片來源:公司法說會資料)
(以下文章完全沒有要推薦的意思,有些也已經漲高了,只是分享挑股的方式)
1.長期持續性收入
>每年固定持續收入/消耗品販售
>觀察總體經濟或其他會導致其營運之影響要素
EX.崇友
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2.產業龍頭/老二
>毛利、營業利益率變化
>是否為景氣循環股
>觀察2015~2022股價之變化
EX.桂盟
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3.寡佔市場
>觀查是否有競爭對手,若有,該公司有過人之處?問自己選他的原因。
EX.崑鼎
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4.未來政策方向
>綠能、基建、環工、電動車
EX.中鼎
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5.民生必須消費
>食、醫、住、行、育
EX.佳醫
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6.基金型態轉投資
>旗下子公司/轉投資其他行業可降低風險,但業外不要超過獲利一半
>最好是產業有垂直一條龍整合或多角化經營
EX.生達集團(生產→通路)
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EX.中保科技(多角化經營)
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買之前多看法說會、其他同業、證券報告等資料。
跌到認為便宜的價格就買入,5月初開始建倉,持續向下攤平,算是買在半山腰,不過認為部份產業長期基本面不變,故不執行停損。
分散分險
不超過20檔,每檔上限10%
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e6809/20621878/1255232467_x.jpg
紀錄EPS及明年預測EPS、配息
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原本都記在腦裡,這是為了分享隨手打的。
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e684c/20621878/1255233046_x.jpg
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e68a1/20621878/1255232875_x.jpg
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e680b/20621878/1255232469_x.jpg
以5/18建倉完成至今,損益約6.4%
與大盤/OTC/0050/00878比較如下:
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e689d/20621878/1255232871_x.jpg
每日波動度與00878比較:
https://3.share.photo.xuite.net/z24518261/13e68a2/20621878/1255232108_x.jpg
7月中判斷生達與崇友已經漲高了,故決定出脫一半,轉買認為比較便宜的崇越、華立、欣陸、中鼎、桂盟。
8月初,日友營收及獲利不佳,且法說會指出,中國廢棄物掩埋競爭激烈,同時導致Q2毛利大幅下滑,且中國環保意識還是與其他國家有落差,故判斷獲利應不會上半年那麼好,故停損改轉入,基本面更好的崑鼎。
崇越、華立、中租,一度虧損20%,但我仍相信長期基本面不變,故持續向下攤,現已
轉為正報酬。另外獲利最好的反而是最冷門的、最穩定的。
例如生達、崇友、零壹、杏昌、宏全,都有10%上下的報酬。
平常準備好觀察清單,系統性下跌時就是撿便宜的時機了,其他觀察名單有關貿、三竹、宏佳騰、智基、數字、大塚、實威、鉅邁、中宇、長榮鋼等
結論
一樣是老生常談了
1.5-6月明顯交易量減少,波動幅度大,產業輪動快,不猜底,可以看別人推薦的標的,但最終還是請自己做功課,覺得便宜就買,切記!買綠不買紅。
2.取是能力,捨是境界
在景氣下行時,選股票、產業研究、總經,只要肯下工夫學習,那就會成為你的能力、幫助你賺錢,只是,依照紀律去停利、停損,那是更高的境界,你願意承受多大的風險,去取得多大的報酬?抗壓程度取決於你自身的經驗及心理素質。
3. 牛市不會讓你變的富有,但熊市可以慢慢讓你累積財富。
與其波段操作,不如找穩健的公司來增加自己被動收入,與其每天看盤看籌碼看技術分析,不如好好研究產業未來的方向,瞭解市場動態及政策,多年後,你一點一滴的努力,一定會有回報的。
4.股票太多隻會不會難顧?用GOOGLE 快訊,會幫你彙整資訊寄到你的信箱,每天花一分鐘瀏覽其實很方便。
5.買了就放著,多花點時間陪陪家人,做自己想做的事,但!一定要每一段時間檢視自己的持股,然後汰弱留強。
6.老一輩的人都會覺得投資是種賭博,沒錯,所以我們要做的是要怎麼讓勝率提升。
而對我來說,買股票不是為了賺大錢,只是我對投資非常有興趣,而想驗證自己看法對不對而已。
幾年下來,或許沒賺多少錢,但至少學習到了更多,多數投資致富的人,都是因為長期累積下來的經驗與實力才賺錢的,前幾年的航運、IC設計,雖然不少人都是因為跟到一波賺到大錢,但這種機會真的很少,你唯一能做的就是準備好,然後等待機會。
投資其實就是一直等待,等待便宜的價格、等待著買入賣出,不管短線、長線都是一樣的,如果你很厲害且能準確的預測到最低點,那麼這種賺錢方式很適合你,但我自認,這方法對我來說完全不管用,於是,時間是你的好朋友,買現股,認為便宜的時候就買進,接著等待發酵。
不管是人生、投資還是做任何事都一樣,它就像是一個螺旋形的迴圈,總有些時候會回到原點,但不是徒勞無功,因為當回到原點的時候,我們都會站在更高一點的地方,那就值得了。
最後
祝大家都可以賺大錢~
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有夢想就有追求,在追求中成就自己的夢想,人嘛就是吃喝拉撒,
悄悄的體態走了,正如脂肪悄悄的來;我揮一揮蝴蝶袖,嘴咬著一片雞排。
一個平凡上班族的吃喝玩樂
BLOG:https://arjun.tw/
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今年我有買到120美時 320藥華藥 260大學光 全都10%
就賣 韭菜命
推ㄍ
有認真做筆記
認真給推
推分享~
推 認真
今年買到金橋翻倍 韭菜命...
強 給推
比我還認真~厲害
今年倫飛24買27賣,供參
推推
講自己菜雞謙虛了 不少人買股票 公司產品都不懂
我們持股好接近......
推推
我有買過40長榮,200多就賣
沒錯 往冷門的獲利股走 那些只是沒人注意到而已
推
平常就不要一直想著要買啥買啥 先找那些你覺得貴
等回檔無差別一起跌的時候 你才知道要撿什麼
本多終勝
選的股票都不錯。有機會賺不少
Google快訊不太會…來研究看看謝謝分享
何必汰弱呢??擺著就好
推
推
有三檔跟冰法哥一樣欸 你們買一樣的課程厚
是不是什麼雷浩斯之類的
我已經沒錢了 別再推薦了……
推 一點也不像菜雞
推用心
都是偏可以放中長期的個股
新手觀念正確,就有機會贏在起跑點。
用心
推認真整理心法
跟我持股很類似
推推推,感謝分享
韭菜如我沒得選擇
推
有認真,可是要認真對方向XD
推個
推
推
推分享
分享推
認真推
認真推!
推啦
GOOD 看過很多存骨族 你的選股方法算是比較好的
我看你很認真做功課了 連產業分析也做了 但怎麼
小賺10%左右就都出場了@@ 記得 獲利是抱出來的
這陣子都是大跌等買點報波段 穩穩賺價差跟股息
少見優文,推
你功課做那麼足 應該比一般人有信心抱得住才對
推
推
很用心,我都沒筆記,下場就很慘
推!
推 標的都蠻少見
我沒有買課程
好標的 大家做研究出來就多少會有重複
蠻多檔都跟你買一樣,推!感謝分享
用心,推
推!
推
冰綠有佳醫
數十年的有但股價、表現都平平你會想買?
推認真
汰弱留強 的話你中租早砍了 ==
推 感謝分享
對 我有佳醫
原PO是純存股的投資法 我只在phase1會這樣投資
Phase 1 要達到每年90~100萬的現金流
cc
我記得你老婆超正
推
好認真
你是不是阿格力信徒?
曹操:有人剛剛說人妻很正?!?!
很多大公司都數十年屹立不搖啊,只是想賺快錢看不上
而已
推認真
推認真 優質好文
很好 慢慢接近我的持股名單
好文 推個
推認真、正面
我也想把日友損出換崑鼎了
認真文 推
推認真LoL
你謙虛了
謝謝分享
推
清新給推
用心分享優文
推認真
優質文推推
認真推
選股方向跟我好像 推
我還All in過長榮18元 合一30元咧 還不是都噴出前被
洗掉
厲害耶
希望不要太多人跟 會逼我收割不能存 很不方便
滑輪信徒都在幹日友吧 他還在吹
推
推強者
年初有跟你的全科賺不少 感謝
推
你很棒
你會贏的
我極限是10個標的,覺得你好多
中租一生推
中鼎我也有買 成本35放著不動
推 大大的文是唬爛話滿天飛的股版是清流
謝謝觀念分享
優質,推,謝謝分享。
等一下桂盟也拿來投資?這間太倉廠很...
推 認真筆記 謝謝
推
推 分享
用心推
推分享
股版難得優文!
推
推..選股穩健不錯
謝謝分享
推
推
推
推好文 受教不少
推受用
可以考慮中宇(工程)、杏昌(生技)
推
耀揚笑死 別再買了
推!認真,謝謝分享
這篇棒棒der~~ 推~~
爆
Re: [心得] 高殖利率 清單 EXCEL更新再第二個分頁 後續追蹤一下 這些都有挑過,大部份都是獲利比較穩定的非景氣循環股,所以也不要像原文那篇, 有人一直狂酸我,怎沒哪幾隻標的了。 或是:爆
[心得] 長期投資會忽略的事各位午安 前幾天小弟才參加朋友的告別式 有些感觸 1.長期投資要做好心理準備 a.ETF79
[心得] 成功的人熱衷於低年報酬率的投資版上騷年股神很多 很多人看不起存股、看不起存ETF 口頭禪是高點存股笑死人、萬8存股笑死人 但其實你有思考能力就知道,看不起存股是很可笑的事情 投資這件事情,長期有多少報酬率才是正常的?爆
[心得] 長期投資的一些小心得有版友站內信問我一些問題,我覺得大家可能也會遇到類似的問題,所以我也發到這邊給 大家看一下。 : : 問題一: 你說2021開始長期投資,請問遇到5月以及10月下跌的時候, : : 從賺錢變成沒賺錢甚至套牢的情況下,心情要怎麼調適? 你需要習慣,你的心情會被影響是因為不了解公司的價值,你看到的只有價格,而不是價75
Re: [請益] 有指數化投資會失靈的情況嗎再補充一下前一篇沒提到的 這個討論底下一堆人的論點我真的是翻白眼 節錄幾個推文 ---------------------------------- 你兒子孫子都贏,會感謝你,但你就是輸65
[心得] 長期投資觀點的一些雜談(文長)2022年至此,股市終結了過去自2020年3月開始的大多頭市場。這期間我們經歷了許多不 同的事件,對於投資學習來說都是非常寶貴的經驗。此時也正是審視自己的投資哲學的好 時機,因此我對過去這兩三年所經歷的事件與投資歷程做了一個回顧,順便分享一下。本篇文長,若不想太花時間可以看看下面的摘要即可。 (想要排版好一點的就看部落格吧 )60
Re: [心得] 工作都沒有好表現的人,想靠投資致富?其實,命題一開始就全錯, 投資不可能致富, 投資只能夠讓自己財務自由,退休沒煩惱, 但是投資不可能致富 工作升遷跟表現還有實力沒有太大的關係,29
Re: [請益] 有指數化投資會失靈的情況嗎以下廢話恕刪 居然節錄到菜雞推文就只好出來戰一下了 長期投資看30年沒問題啊 你要看50年、70年、100年都嘛隨便你 但是財富對於人的價值不是固定一成不變的耶23
[心得] 崩盤?對大多數人其實是好機會!最近看到很多長期投資者或是立志要存股的人開始懷疑人生,想說寫寫自己的想法。 歡迎理性討論。 -- 最近的股市下跌讓很多人開始了解,投資應該是個認真看待的學問。市場就像大 自然的一樣變化無常,我們應該學著敬畏它,並且學習如何利用它、與它相處。23
Re: [請益] 有指數化投資會失靈的情況嗎你第一個假設就錯了,參考美國的歷史 連續滾動 30 年,就算是你遇到 1929 大衰退,銀行倒一堆 最糟糕的情況,30 年的總回報依然有 850%,年化報酬率 7.6% 左右 : 另一個狀況是,大盤永遠會往好的方向走嗎?
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[請益] 真的有高手全職當沖能存活5年以上?爆
[情報] 00940 集保人數 97170448
[標的] 大盤 加空39
[情報] 目前謠傳出來美超微的暴跌原因20
Re: [新聞] 中國央行印鈔超歐美總和 流動性黑洞吞噬39
Re: [標的] SQQQ多10
Re: [請益] 全球指數化投資的債券部位配置4
Re: [新聞] 台電度過415供電危機代價出爐 花了2400萬5
Re: [新聞] 台積電:AI需求噴發 但全球科技業復甦不3
[請益] 零股電投直接到券商股代領取紀念品要攜3
Re: [新聞] 日經:中國三大交易所5月中旬停止披露即時