Re: [請益] 真的有人4/7~4/11那週信貸all in的嗎?

※ 引述《kqqmoney (錢)》之銘言：
: 今年4/7~4/11是台股超級恐慌的一周
: 各種關稅炸彈瘋狂亂炸
: 加上台灣放假，積了好幾天沒跌
: 4/7 開盤直接跌停
: 好幾檔個股幾乎跌三天跌停
: 大盤融資餘額大幅下滑、融資維持率也掉到130%的水準
: 當然現在回頭來看，當時幾乎是完美的買點
: 不過在這麼恐慌的情況下
: 是否有人真的all in市場、甚至信貸直接幹進去?
: 完美印證了別人恐慌我貪婪的名言
: 這時候的想法又是什麼呢?
https://i.imgur.com/ZaD2nCm.jpeg

770加到兩倍槓桿(以期貨戶頭內金額計)

進場邏輯
1.770 foward PE才13 已經是很有吸引的投資價格

2.從投機角度而言 4/7早盤已經跌停
夜盤恐慌性殺出再接近跌停價 很可能有人被斷頭清倉
再觀察小那期貨走勢，短線低點應該已到
籌碼乾淨，短線價格嚴重背離20MA，是很好的投機機會

3. 既然是投資+投機的雙重機會，那就不能錯過
剩下就是考慮部位大小和總資產風險
a.只考慮期貨戶頭，強平價在400以下，是99.9%不會到的價位
b.加計所有新台幣資產後，期貨曝險金額和全部風險資產曝險都還在安全水位

4.從獲利面考慮 因為年初已經高點出場大部位+put避險
4/7時加上三月底山腰接刀浮虧的部位
YTD損益大概在15%左右
即使再吃一根跌停也只是變成打平到小虧

以上這些交易面的事思考完後
再加上我對美國政治局勢、總體經濟、國際關係的綜合判斷
認為這邊是勝率90%以上的交易機會
果斷進場抄底

之後一週之後，照計劃在反彈10%時將槓桿降低回一倍倉
完成這次短線交易機會

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其實4/9夜盤我反而不敢再加 一方面是逼近4/7進場成本價了 二方面從美股走勢來看 4/8 關稅暫緩消息一出來又被否認 反彈後收大天線 4/9盤前感覺一臉要破底+美債連續第三天崩盤 綜合上述兩點 我其實有點懷疑是不是川普真要幹到底了 所以沒打算再加碼 當然4/9盤中川寶就暫停90天了 後來的事大家都知道了

以全部新台幣總資產計算 這筆短線交易只讓YTD報酬率+3% 長期報酬率是要靠一點一滴的成功交易機會累計的 作為合格的投資人 與其追求賭一筆大的 不如在安全的水位下追求高勝率 以一個週單位的進出場機會來說 我覺得總資產+3%我很滿意了

大約是我五年的生活開支

不管是小資金還是大資金，都是日積跬步以致千里 七位數的時期和九位數的時期，我的觀念其實都沒變過 如果說「賭」是指一種承擔風險的決策，其實所有投資行為都能算是在賭 不過一般人口中說的「賭博不好」 指的是進行「主觀期望效用為負」的風險決策是不好的 對於這次的進場決策，我的主觀評估是90%機率+10% 10%機率在-20%吃停損 主觀期望效用是正值，而且贏錢的機率高 再延伸討論一點，主觀期望效用為正，大致可以分類成兩種情況 一類是30%機率+20% 70%機率-5% 這種「低勝率機會」 一類是70%機率+5% 30%機率-5% 這種「高勝率機會」 這時侯資金體量就會變成一個影響因子了 如果是大資金體量(ex.9位數以上) 我建議只要追求高勝率機會就好 因為對大資金的人來說維持心態穩定開心是最重要的 輸錢會讓人不開心，產生不必要的壓力 影響後續決策，影響日常生活 所以大資金一律只追求高勝率的機會 如果是小資金，我覺得可以適度追求一些低勝率高報酬的機會 資金小，賠錢的絕對金額也小，相對於固定收入的比例也小 自然對心態的影響就小 不過我說的是「適度追求」，不要過度 因為維持66%的長期勝率對於投資自信是很有幫助的 讓你在市場波動期可以更勇敢的決策 如果你總是在追求那些低勝率高報酬機會 希望靠著一次次的「大賺」來累積資產，不在乎過程中的小賠 久而久之你就會習慣輸錢 投資人千萬不可以習慣輸錢

有台指期可以用的情況下，我不會考慮買正二 至於台指期vs台積期的選擇原因 一是我對台積期的長期信心高於台指期 二是我其他在銀行的部位已經有不少台積以外的成份 再來是4/7夜盤的恐慌殺盤台積殺得比台指期低很多(主要是有人斷頭被清倉) 如果你回頭去看 台積期最低點是在4/7夜盤 台指期是在4/9夜盤 以短期投機機會來說，4/7台積期是比台指期好的選擇