[請益] ETF淨值計算

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時間 18年/10月 19/01 19/12 20/04 輕原油期貨 74 45 60 21 元大油1 23.8 14.8 18.4 9.8 油2 31 11.5 17.4 2.9 街口布2 37.3 15 25 5

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如題 大家都知道目前原油etf 市價遠高於淨值 高到各位都覺得買的人是瘋子 但是想必是有很多人看好後面會漲，但我沒買就享受不到，所以硬買才會導致這種狀況吧 個股不是也都是這樣嗎，像IC設計，公司淨值很多都不到3.40、eps又爛，股價還是能飆

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本身對股票接觸不久， 這兩天看了00900很火， 有一點不太明白的是， 目前股價12.64，假如明天就除息，隔天開盤變11.44，那會影響淨值嗎？ 我自己的認知是目前淨值11.67，是由他的成分股依照%數組成的，理當在00900除權息時

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發現ETF很吃淨值 市值差不多等於淨值 如果買台積電 股價肯定是大於淨值的 比如2021Q4 台積電淨值83.62元

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請教一個ETF除權息與成分股除權息淨值問題, 以00701國泰股利精選30為例子, 當成分股除權息時00701隨著成分股的股價也跟著下跌, 在00701除權息當天股價會下跌, 那當天ETF淨值跟市值不就有很大的溢價差嗎 ? 感覺上不就有兩次的除權息嗎??

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ETF 是 基金 基金的淨值 是 基金的總資產 / 總單位數 然後股市交易的股價 會在淨值上下坡動 再來是 除權息部分 基金持有股份的 除權息 對基金總資產不會有任何影響，因為配息之後 股價下降

大家好 最近在研究ETF 想開始學習投資 其中關於追蹤差距(tracking difference)的部分 看到有文章說 成份股在配息後，由於ETF尚未配息，所以追蹤誤差會較大 這裡我不太懂，因為指數在追蹤時不是靠代理商在初級市場的申購贖回來貼近成份股的市價嗎？ 那此時ETF不是應該也要隨著成份股股價下跌嗎？