[問題] 贖回時間以及基金淨值計算問題
各位大大好
小弟最近接觸基金
有幾個問題想問 有看過置底知道淨值計算
也知道如果今天網路銀行贖回基金的話是看明晚的股價
然後當天淨值要隔天才看的到
所以如果網路上(我是台新)
例如安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ這隻好了
公布6/3淨值 他所追蹤的股價是美股6/2這樣沒錯嗎
然後我是用台新買基金
如果我5/31 14:00前贖回 我是要看5/31公布的淨值 還是6/1的淨值
如果是5/31的淨值就是6/1的股價
6/1的淨值就是看6/2的股價這樣嗎
另外中國的基金也是這樣計算嗎
例如台新中國傘型基金這支
--
※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.28.250 (臺灣)
※ PTT 網址
推
安聯AI這隻 5/31贖回是用5/31當日公布淨值計算
→
這隻淨值結算時間比較早，5/31晚上11點多就看的到淨值了
→
所以推測是看5/30股市的表現去計算淨值的
→
所以美股不管5/31是大漲還大跌，都不太會影響這隻的淨值
→
所以我如果5/31在台新網路銀行申請要贖回
→
就是看5/31的淨值對嗎
推
應該是，除非台新的規定跟其他基金平台不一樣
推
查一下贖回時間的規定.像鉅亨規定下午2點前,不然算下一日
→
謝謝各位大哥哥
推
基金淨值基本上都是前一個營業日結算 你今天買的話會以當日淨
21
[問題] 贖回基金是否只能用賭的 ?之前問銀行理專說贖回基金跟當時看到的淨值落差關係 理專說： 如果是 15:00 以前贖回的話是用當日的淨值 如果是 15:00 之後贖回則是次日淨值 聽起來好像很合理，但其實即使是 15:00 以前的當日淨值7
Re: [新聞] 基富通好享退 今年來全都賺???我在去年七月買了: 【好享退-安聯保守型】安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 目前扣了13次共扣39000元.哪有什麼賺?其他基金都賺了.就剩這一檔沒賺 從買了之後.淨值一直是負數.直到某月開始.終於變正了.結果今天一看.才賺707元, 天啊.....號稱沒收手續費.並且比其他基金收還少的管理費,XX費.....![Re: [新聞] 基富通好享退 今年來全都賺???](https://i.imgur.com/iiqWMklb.jpg "Re: [新聞] 基富通好享退 今年來全都賺???")
19
[問題] 淨值波動很小的基金？今年3月美國股票大跌, 導致很多基金淨值狂跌, 今天陪外婆去理財專員那邊, 理財專員給我看的10檔基金在今年3月淨值都快速狂跌, （雖然最近因爲美國股票反彈, 淨值有快速上升） 但是外婆只想要穩定淨值的基金, 利率低一點沒關係. 請問各位![[問題] 淨值波動很小的基金？](https://storage.googleapis.com/quants-images-prod/scantrader/upload/016fca884d2400000609000000000000.png "[問題] 淨值波動很小的基金？")
12
[問題] 貝萊德世界科技基金淨值計算大家好，現在發文時間是8/13 07:57 a.m. 貝萊德世界科技基金註冊地盧森堡為8/13 上午一點半左右。 而大部分投資標的都在美國的這個基金美國現在時間是8/12號 請問，因為昨天美股大漲，特斯拉尤其漲幅最大，也是前10持股之一，但8/13早上7點看 到8/13的淨值只有小漲0.2 %![[問題] 貝萊德世界科技基金淨值計算](https://i.imgur.com/r60t20Cb.jpg "[問題] 貝萊德世界科技基金淨值計算")
6
[請益] 反1指數型基金損益率概算請問各位大大 反一型指數基金，追蹤的標的是指數，配合指數期貨操作方式形成的基金 如果指數是1000，跌了1%，基金單位淨值原本是10，就應該漲1% 對嗎? 如果對的話，那我們來做個有趣的計算 指數昨天跌了1%之後變成990 ，基金單位淨值變成10.16
Re: [討論] 法巴能源轉型境外基金的淨值都是國外計算出來的 不是台灣算的 幾點能算出來 還要取決於基金計算淨值的收盤時間 收盤時間切的越晚 國外的基金公司就越晚能計算3
Re: [問題] 基金如何贖回才不會動到本金這個問題，我在前面幾篇 問贖回再買入的那篇有提到 基金交易 原理跟 股票類似 基金總淨值 / 基金總單位數 = 單位淨值 基金買入時 買入金額 / 單位淨值 = 買入單位數2
Re: [請益] 追蹤指數的ETF: : -- : 不好意思 : 新手問一個可能是智障的問題 :1
[問題] 怎麼決定基金贖回的時間點?手上有一批很久以前家人幫買的基金 接手大概三年多了, 看著這些基金的淨值上上下下的 在 2018 年 1 月達到最高點, 之後就再也沒回去過啦 我知道基金放在那是有持有成本的, 會收管理費年 0.25% 所以不是放愈久愈好, 但說真的好難知道該何時贖回唉1
Re: [問題] EFT除權息跟成分股除權息問題ETF 是 基金 基金的淨值 是 基金的總資產 / 總單位數 然後股市交易的股價 會在淨值上下坡動 再來是 除權息部分 基金持有股份的 除權息 對基金總資產不會有任何影響，因為配息之後 股價下降