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[標的] 8936國統 韌性供水 多

看板Stock標題[標的] 8936國統 韌性供水 多作者
goomoling
(伊弗斯特)
時間推噓50 推:54 噓:4 →:53

標的:
(8936.TW 國統)

分類:多/空/討論/心得
韌性多多

分析/正文:
現在推這隻一定一堆人酸漲這麼多才講。(年開盤45.9初頭到現在83.5,今年漲82.7%。)不過我看的是未來股價能走多遠,跟後面魚尾有多大。

一、基本面

先看幾則新聞跟資料。
現階段水資源的供需狀況:
1.嘉科封裝廠每日用水需3.3萬公噸https://money.udn.com/money/story/5612/78437502.台積大擴廠的挑戰南台灣水從哪裡來?https://reurl.cc/QRLMQ2
3.臺灣各區水資源經理基本計畫 https://reurl.cc/4r1x0j
https://imgur.com/a/ZYtdFAa

這是政府110年做的水資源盤點,從上圖中可以看出108年,每日供水約1,187萬噸,
每日需求約1,071萬噸,到了125年用水需求為1,149萬噸,缺額每日67萬噸,
這個資料調查時還沒算入台積南台灣到處擴廠的需求,所以未來水資源一定是比
調查計畫顯示的數據更稀缺。再加上三不五時還要用水發電去救缺電。

二、政策面

缺水、缺電政府一定會提政策來救。
大型的計畫如下:
1.國家氣候變遷調適行動計畫https://reurl.cc/3Xoz8j
2.珍珠串計畫
3.興建海淡廠 分三期共八座海水淡化廠 https://reurl.cc/NQAv4q
4.興建再生水廠 https://reurl.cc/xa956E

政府推出一系列的計畫如國家氣候變遷調適行動計畫(4年4,110億約5成放水資源)、
珍珠串計畫(水資源調度,管材等)。

今天的重點來講海水淡化廠,https://imgur.com/a/pnGnHNh
現在市場上大家都知道第一期兩個海淡廠,一個新竹,一個台南,
未來還有二期跟三期(大約六座)。
兩標都在5月3日截標,因為是巨額採購,開標、審標、決標的時間會拉比較長。
我們從台南的廉政會報,可以抓出一個較明確的時間,https://imgur.com/a/4BVlwJr

大約在5月20日評選、5月24日公布及5月27日決標。股票市場是效率市場,
所以推測5月21日後大概有優勝廠商股價就會先反應。

三、個股介紹

1.查詢投標須知可以發現,押標金要五千萬,同時兩標都投的話押標金要1億,
表示投標公司,要有充足的銀彈,因兩標都是最有利標,廠商實績、履約能力
廠商獲獎情形、代操作維護能力等項目,都會影響評選分數。

從上面的資料來判斷,那我們就要選出最有機會拿下標案的廠商,也就是今天的主角,
先來看一下,國統 112法說資料https://reurl.cc/p31lpa

國統在手訂單百億元,且一直有新的管材銷售合約。

目前已有金門及澎湖海淡廠的實績,2023年拿下「第17屆優良工程金安獎」,
且自身是延性鑄鐵管廠商。除了可以蓋廠代操海淡的能力外,也有賣管材。
換句話說,除了自己挖金礦之外,也是賣鏟子的!

2.股價上漲的因素毛利率及營利率都呈現向上成長。
去(2023)年Q4營收為史上第三高,營業毛利及營業利益更同步創單季新高。
https://imgur.com/a/YwBqx6E


3.同樣是政策概念股的重電族群。
最強的華城跟最弱的中興電,再還沒開啟2月這波漲勢時,產業PE大約是30-50倍,
https://imgur.com/a/9jnHjYk

我粗估國統今年EPS大約4-4.6塊,若得標未來2年EPS勢必估到6.5以上。
因國統不像重電族群有外銷題材,PE取中興電等級30倍,簡單算一下大約的估值。
4*30=120 、4.6*30=138。
短線目標先抓120-130元。
長線抓200元(5元*40)

4.小結
在整個大環境缺電、缺水下及南部縣市一直拉神山擴廠的狀況下,
水資源題材只會一直出現在新聞上,政府的水資源建設也不會停,
畢竟新總統及內閣多是台南幫,未來對南部的發展建設一定會一直加碼。

水資源族群最看好是國統8936(股本24.81e),其次是30水(股本16.86e),
我是整個族群配不同的資金比例去押寶。

一個人可以走很快,一群人可以走很遠。
當一個族群一起在熱的時候,資金將會一起流入再炒的。

https://imgur.com/a/QBD0RX9
去年的前50名漲幅股低標大約139%,前30名200%。
國統很有可能今年可以在前50名。

進退場機制:

趁5月3日截標前進場,
若心臟小的先放10%的總體資金,心臟大的放25%總體資金。
進場抓83-80,短線出場抓120,停損抓75跌破三天站不回去,風報比大約4.6-5。

小弟附上水資源庫存,https://imgur.com/a/ao6F2Wf
我上半年布局一直加碼上來,如果覺得我要發文抬轎,歡迎放空對做!

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.112.212 (臺灣)

※ 文章網址:
https://www.ptt.cc/Stock/E.4EcSsQSHHmQc

※ 編輯: goomoling (36.225.112.212 臺灣), 05/01/2024 02:53:43

ga278057 05/01 02:50今年水資源多到炸 還有淹水年 ,會贏嗎

apeople 05/01 02:53https://i.imgur.com/gzaYDV7.jpg

圖 8936國統 韌性供水 多

snipertofu 05/01 02:58最近也太多人在喊這檔

goomoling 05/01 02:58法人是看未來的,會不會贏看市場要不要賞臉。

goomoling 05/01 02:59進場前,先規劃怎麼輸,後續就等待。

roder 05/01 03:00漲多久了

zeuswell 05/01 03:29要開始下雨了

ql4au04 05/01 03:30下雨海淡廠還是會蓋啦

※ 編輯: goomoling (42.79.172.139 臺灣), 05/01/2024 03:37:38

LANGUNG 05/01 03:38專業推 我看山林水今年第一季自結獲利大幅提升 光

LANGUNG 05/01 03:38是三月份直接賺贏去年一整年 很有可能整個水資源概

LANGUNG 05/01 03:38念股的標案毛利率都大幅提升 肉多狼少 標案多的狀

LANGUNG 05/01 03:38態下 大家都會挑好賺的標 今年國統的稅後淨利率很

LANGUNG 05/01 03:38有可能超乎預期 等國統第一季財報出來 今年eps應該

LANGUNG 05/01 03:38就會上修到5塊 甚至是6塊的水準

ss425727100 05/01 03:48有沒有清淤泥概念股推薦的啊

bamama56 05/01 04:29坐等開標

andylu1207 05/01 04:31國動統神概念股

sola0107827205/01 04:39我還記得以前買過29塊的國統 真難過

adidas81923 05/01 04:48標案跟中工一起 夢少了一半

Moneytaker 05/01 05:08NG

EDFR 05/01 05:5330-40不推 現在都多少了 ==

f1023f1023 05/01 06:0159賣光 QAQ

cblade 05/01 06:05水電概念股 送分題了

abs135790 05/01 06:15上一個推完後立馬不漲了 還電不夠啊

roxiang 05/01 06:25自己都說沒有外銷題材你還給30?你自己都不會覺得

roxiang 05/01 06:25不合理?

roxiang 05/01 06:26PE給20還沒話說

GGINDOWBOW 05/01 06:28要不要等雨婷 看看國統如何表現

ncnu632 05/01 07:01這隻繼續盤吧,訂單業績再好都沒用,小心被主力玩

ncnu632 05/01 07:01死….別想著帶熱度..

TroyeSivan 05/01 07:03抬轎文 唉

js01078687 05/01 07:19推整理

ericsonzhen 05/01 07:22這個問題不是就只是要不要拉股價而已嗎

ginwer 05/01 07:24只推中鼎

Pchome12H 05/01 07:24廣大嘉南平原當buffer,政策休耕水就有

Pchome12H 05/01 07:26農民領補助政府美化數據廠商有水,三贏

swei1106 05/01 07:40已編預算概念股,這漲太多了,坐等拉回再進埸

TroyeSivan 05/01 07:56漲之前發還可以 現在發就是想找人接你出的貨而已

HcrnyDragen 05/01 08:21陌生人兄弟

johndennis 05/01 08:22只推中鼎 技術有時候是砸資本出來的 大資本有利

kyo23965 05/01 08:26早就不缺水了

goodkilua 05/01 08:29這邊追國統還不如買兆聯,國統每天當沖比較適合

SaiWan 05/01 08:41目前剩中鼎還沒起漲呢

b0364864 05/01 08:47得標後25合理 未得標大概就20內

sai82320 05/01 08:53至少200起跳

HERJORDAN 05/01 08:54會覺得不缺水就不用蓋省水工程的人是在想甚麼啊....

HERJORDAN 05/01 08:54..

coolron 05/01 08:57這隻已經漲很多了....

op520 05/01 08:57兄弟概念股

Takeo 05/01 09:055月標案如果有標到的話, 獲利會更可觀

tswen 05/01 09:06就不要被中鼎 欣陸 雲豹拿走

mosster0113 05/01 09:12前陣子很多人看電視跳進去被套

ichiroyap 05/01 09:21哪裡缺水哪裡缺電wwwww

soend 05/01 09:23套牢中……

dylon208 05/01 09:31低調

HP2351 05/01 09:32年底再來看你會贏

a9564208 05/01 09:43這支開始下雨五天後再進場撿便宜

a9564208 05/01 09:43嘉義要看跟雲林怎麼喬,雲林水很多

event140847205/01 09:48賣掉了

CHIN1218 05/01 09:49雨再大水再多 水資源工程都得繼續進行

callmeman 05/01 09:54跟樓主看法雷同 海淡廠還有很多座 後續還有代操維運

callmeman 05/01 09:54 魚身還沒到

cms6384 05/01 09:54別再講到韌性了 我會怕

ian9510 05/01 09:57國統不是 某區沒標到?

tigertiger 05/01 10:01雨大會影響工程進度

islandant 05/01 10:18我蹲山林水…

islandant 05/01 10:20券資比已經接近70一週了 就欠主力開嘎

qoop0624 05/01 10:23要下雨了耶…

hendry1006 05/01 10:31大戶閃人.散戶入場....居心險惡

kunnsei 05/01 10:40我覺得你的pe給太高了 20差不多,重電是法人最愛

kunnsei 05/01 10:40所以會給比較高 水資源比較沒那麼受喜愛 所以我估

kunnsei 05/01 10:406*20=120 最多 7*20=140 這已經是明後年的股價了

kunnsei 05/01 10:43然後我原本庫存張數跟你差不多 獲利比你高一點 9x跑

kunnsei 05/01 10:43一些了..最近在等機會回補

lyenia 05/01 10:45有沒有便宜的水資源概念股?

goomoling 05/01 11:08我就問,現在下大雨你不買,難道你要等新聞報缺水

goomoling 05/01 11:08才要買?另外,這是一個供需結構的變化,政府的政

goomoling 05/01 11:08策會因下雨就不繼續推動?

goomoling 05/01 11:08然後我才23張,笑死!是能出什麼貨!?我看的是政

goomoling 05/01 11:08策的趨勢,進退場也有說資金的比例。

goomoling 05/01 11:08另外,我還要補充,中信上櫃ESG30ETF第一次成分股

goomoling 05/01 11:08納入國統。

goomoling 05/01 11:08投信法人的操作就跟羊一樣,就是沒部位的時候,先

goomoling 05/01 11:08求部位再說,未來法人發現寫時報告,到時候就跟羊

goomoling 05/01 11:08群 一樣一窩蜂進來了。

FannWang 05/01 11:35感謝分享推

jonaswang01 05/01 12:31從40上來都

meditation 05/01 12:39看法雷同,認真整理必須推!擔心沒標到的話,就自

meditation 05/01 12:39己組水資源ETF

kukukunew 05/01 12:43良心推 這檔78左右在布局

ming5566 05/01 12:4999元的大黑k超靠北

stoke4096 05/01 12:49下雨我先入袋了

larylary 05/01 12:51海淡廠工程階段的遊戲規則會不會雷聲大雨點小搞到要

larylary 05/01 12:51第二次招標呢

jceefailurer05/01 13:19統神

wingtone 05/01 13:20這本益比給到30-40倍?

waeting 05/01 15:03感覺不ok

burnitzlin 05/01 15:17有題材但現在很亂,想玩的少量在月線以下再進

ZJerry 05/01 15:23本益比也給太高了

uuugotit 05/01 16:448蚺w經全數獲利了結……

Armin 05/01 19:58PE給那麼高,我還是繼續撿不到PE10的營建股

secret1043 05/01 22:59推山林水、兆聯

Kimmy 05/01 23:02統神消失了

silentin 05/02 04:30推分析,但個人覺得國統的PE不會到那麼高。相比於

silentin 05/02 04:30重電有國外訂單,國統9成營收來源於國內工程標案。

silentin 05/02 04:30除非管材利潤非常好,且占比逐漸拉升,否則成長的

silentin 05/02 04:30力道會偏向溫和有限。

iamaq18c 05/02 09:41本益比給太高 利潤再高也不太可能支撐

yoderek 05/02 09:55低調…

billionaire 05/02 17:49已反應

WilMyers 05/03 16:14感覺不妙,要下去了