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[請益] 0050正二與 美債正二差異

看板Stock標題[請益] 0050正二與 美債正二差異作者
piggy51016
(雷雷雷)
時間推噓 5 推:12 噓:7 →:45

小弟拜讀過大仁哥的0050正二的書籍
瞭解到50正二因為有逆價差
等於固定補血 長期看多
且因為複利效應
相比原型賺得更多 賠的更少

最近降息題材很熱門
美債也被認為十年一遇的低點
但是爬文看到有人寫說美債正二
會固定扣血?
不確定這部分為何沒有人提及逆價差的狀況(還是沒有?)


最後想問問各位高手
目前有四百萬在50正二
手上還有一百萬現金

想請問如果一半轉進美債正二
一半留在50正二
分散風險

然後分別質押再進場提高維持率
這樣的配置會有什麼可能的風險嗎
股海迷茫 不如買房啊…

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.108.144 (臺灣)
PTT 網址

s6212david 02/05 00:04怎麼可能固定補血==

a331330 02/05 00:04美債低點當然美債https://i.imgur.com/gCIwLfS.jpg

圖 0050正二與 美債正二差異

EvilJustice 02/05 00:05不要買美債正二,你繼續買指數正二

onekoni 02/05 00:06你400萬質押買原型美債etf會比賣一半買債2穩

onekoni 02/05 00:07原型再跌有限 每年4%債息給你凹到股災

onekoni 02/05 00:07債2的問題就是如果聯準會不升不降 盤整耗損會很大

maplefff 02/05 00:11美國金融市場比台灣還要發達, 先進得多

maplefff 02/05 00:11期貨有無風險套利空間就一定有人去套利

maplefff 02/05 00:12所以通常是正價差,利率愈高,正價差愈高

那想請教50正二根據大仁哥的說法 因為除息的關係 每年8%的逆價差 在美債正二不會發生嗎? 謝謝

※ 編輯: piggy51016 (61.230.108.144 臺灣), 02/05/2024 00:14:55

ForeverT 02/05 00:23債正二沒有逆價差優勢 反是正價差扣血 年化約-5%

ForeverT 02/05 00:23而且還有波動耗損 又沒債息

ForeverT 02/05 00:23要買就買原型

reFine 02/05 00:24小弟粗淺知識回覆,50正二會逆價差是因為個股除息會

reFine 02/05 00:24扣指數(ex.台積電除息10塊,大盤可能會跌好幾十點

reFine 02/05 00:24)但美債正二不是追蹤指數,或者發債息並不影響美債

reFine 02/05 00:24的價值或點數,所以不存在價差

vincent1700 02/05 00:24如果美債期貨看換倉價差判斷成本,代表可能還不太

vincent1700 02/05 00:24了解債券期貨在幹嘛

reFine 02/05 00:26追根究底還是債息和股息本質的不同,股息是從公司淨

reFine 02/05 00:26值扣除,所以會影響股價及點數。但債息本來就是債務

reFine 02/05 00:26人額外給付的,並非從債務中扣除,當然也不影響債的

reFine 02/05 00:26價值

vincent1700 02/05 00:28樓上,債券發息是會扣淨值的

reFine 02/05 00:29我知道ETF會扣淨值,但直債也會嗎?這我不太清楚,

reFine 02/05 00:29我的理解是期貨追蹤的應該是直債而不是ETF

vincent1700 02/05 00:29建議想了解債券期貨運作的人可以去期交所把說明書

vincent1700 02/05 00:29抓下來研究

vincent1700 02/05 00:30債的價值是含息+本金,你每發息一次你的債券價格是

vincent1700 02/05 00:30會下滑的

reFine 02/05 00:30明白,感謝指正!

harpuia 02/05 00:34債正二的波動耗損是很驚人,不要看正二獲利驚人

harpuia 02/05 00:35波動反覆多次,耗損更嚴重

vincent1700 02/05 00:37應該準確來說是,在其他條件不變之下,債券每天的

vincent1700 02/05 00:37含息價值會下降,並不是發息日當天才會減少

vincent1700 02/05 00:38只是發息日當天才會拿到你應有的利息,但計算基礎

vincent1700 02/05 00:38是天

pp520 02/05 01:36正二 逆價差能爽多久也不一定,最近都正價差了

ghytrfvbnmju02/05 01:36我怎麼覺得你沒有認真看大仁哥的書== 不然怎麼會問

ghytrfvbnmju02/05 01:36這個問題

aimlikenoob 02/05 02:03大牛市讓一堆人以為股票只會漲

MakeTheMoon 02/05 03:42

arashivivian02/05 04:00美債正2做價差Ok啊

lpmybig 02/05 05:44121

lpmybig 02/05 05:44https://i.imgur.com/INM0B5H.gif

圖 0050正二與 美債正二差異

hiris 02/05 07:23推大仁的書改變我一生對投資的概念

Gyin 02/05 07:41台指期現在都正價差比較多了

jcdmcd7859 02/05 07:59美債正二與正二是完全不同的東西,美債正二並沒有

jcdmcd7859 02/05 07:59長期向上的特性,做價差可以,長期持有絕對死在波

jcdmcd7859 02/05 07:59動耗損和槓桿成本

will2158 02/05 08:42推大仁哥 助我一生 讓我從輸家變贏家

hiris 02/05 08:59可以去大仁哥的臉書社團討論喔https://i.imgur.com/

hiris 02/05 08:59GlNiYNN.jpg

hiris 02/05 09:02FB:台灣50正2(00631L)槓桿投資法研究社

BarryDale 02/05 09:36你應該沒有真的好好看完大仁哥的書

BarryDale 02/05 09:37美債正二不適合長期投資,也不要去質押

zaqimon 02/05 10:49美國長債期貨看圖沒有明顯扣寫補血問題

zaqimon 02/05 10:49台指期最近雖然小幅正價差 長期看來超級補血

zaqimon 02/05 10:49美股期貨感覺有扣血問題尤其2023年之後

paimin 02/05 12:20早就正價差了 除權除息是現貨向期貨收斂

BernieWisman02/05 13:42固定補血是殺小 笑死人

hypoge 02/05 14:22台指期逆價差要珍惜 晚了 以後可能就沒了