Re: [標的] 3060銘異將迎來海運式暴漲

OnceAFreak 發表於 2024/5/12 下午4:29:04

看板Stock標題Re: [標的] 3060銘異將迎來海運式暴漲作者

(一時癡狂)時間May 12 16:29:04 2024推噓21 推:22 噓:1 →:12

假日有閒聽了下法說會和研究了一下公司財報和客戶財報

幾個重點

1. 資料中心存儲媒介公司表示80%還是HDD
2. 銘異在2023H2出貨只有5成是資料中心相關，預期這比例會隨時間上升到近7成
3. 預計Q2、Q3月營收可達3億，且公司預期巨量資料中心HDD毛利應有15~20%水準
(令人最高潮的資訊)
4. 2023開始把不賺錢的塑膠件業務砍掉，預計今年Q1清理完畢

可明顯可看出公司今年絕對轉虧為盈
但實際上即使這樣依照我的預估

未來12個月的總EPS還是不會超過2
目前預估大概是1.1~1.15

以Forward PE角度來說已經超過20x

當然以歷史經驗
這種有題材的長年虧損轉機股到最後看的也不是估值而是資金和話題熱度

接下來就看市場怎麼反應了

※ 引述《gnikis (無冕)》之銘言：
: https://i.imgur.com/Vl9nqJK.jpeg

: 個人已埋伏在銘異一段時間，噴出前低檔建完倉後，就是小部位持續做價差，連價差算一: 算的話，總平均成本已降至18元以下。
: https://i.imgur.com/hwu7ZqL.jpeg

: 雖有小部位買賣，但總部位變動沒有太大，一直在區間內移動而已。
: 昨天跌停的分析：
: https://i.imgur.com/c0tWQrm.jpeg

: https://i.imgur.com/m3UNCvM.jpeg

: 會緊張的，應該都是追高或者賭營收被隔日沖拖下水的人吧？
: 簡單結論：
: HDD產業原本是全球性寡占的夕陽產業，類寡占的供應鏈。
: 意外的、有默契的、有序的，逐漸變成初升的朝陽。
: 供應鏈廠商在前幾年沒先投資的話，根本吃不到現在、未來高階硬碟的高毛利零件訂單。: 銘異在前幾年的高階硬碟設備資本支出，從去年下半年開始，開始對應到新局面。
: 今天公告的第一季財報，應該是本業正式轉虧為盈邊緣，第二季開始的未來幾季，隨著產: 品毛利結構改善，個人認為值得期待。
: 以上。
: ※ 引述《homoho (山椒魚)》之銘言：
: : 標的：銘異
: : 分析/正文：
: : 銘異台灣最純的HDD零組件股，AI伺服器需求，讓原本日薄西山的HDD起死回生，最近缺: 貨
: : 路透: Sony to partner with Seagate on hard disk drives used for AI
: : 集邦: AI Market Growth Rescues HDD, Driving Half-Year Price Surge of 20%
: : 集邦: AI Boosts Demand for High-Capacity HDDs, as Seagate Expected to Follow: w
: : Forbes: Will HDD Shortages Slow AI Training And Implementation?
: : DIGITIMES: Generative AI and HAMR will drive next wave of growth for traditi: on
: : The Register: Seagate joins the HDD price hike party, blames AI for spike in: d
: : 如果你還不相信HDD需求，這張富比世文章的圖可以說明一切。
: : https://i.imgur.com/NhB7FGo.jpeg