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Re: [標的] SMH/SOXX/00830 半導體ETF史狀拜

PureTrue 發表於 2024/3/21 下午11:07:11
看板Stock標題Re: [標的] SMH/SOXX/00830 半導體ETF史狀拜作者
PureTrue
 ( )時間推噓24 推:26 噓:2 →:17

套特曼來也，先附上人權圖 https://imgur.com/a/NJJ3pC6

SMH陸續加倉中，成本從204->210，大概台幣110萬

只要一息尚存，就會加倉，順便跟大家更新一下半導體ETF與個股的現狀。

1. NVDA 大行紛紛上調目標價，12個月以內1000-1200是共識

除了GPU需求持續強勁，也打算搶ASIC市場，另外是推AI軟體服務

自動駕駛解決方案也獲得很多陸廠採用 (如比亞迪、理想)

老黃的眼光比我們看得都深，看強大的CUDA護城河就知道了！

2. 2330/TSM的EPS是出了名的好算，有很多券商報告都講答案了

2024估38-39, 2025 45-49都有人估，CAGR約20%, 自己算一下本益比就知道目標價多少

考量到地緣風險，我自己會算 x20-22，股價目前只是山腰

Intel把主流PC CPU轉給GG 3nm代工，又多一個人在搶GG先進製程的產能

AAPL/INTC/NVDA/AMD/QCOM將會占用GG龐大的產能

3. AMD MI300是通用GPU裡面唯一對抗NVDA的希望，雖然估值目前看起來頗貴

但有微軟扶持，我想前景還是有的。

4. AVGO之前有傳言說ASIC晶片訂單要被台廠豬屎屋搶走，但後來公司出來闢謠

PE 30x 應該還是穩穩地, QCOM, MRVL也吃得到一些ASIC

5. 晶片補助即將落地，美國要扶植晶片產業是認真的，但我覺得不是非常重要

美國想救intel這個只會做ppt的阿斗，雖然intel產能良率差，但畢竟是美國親兒子

對於美國政府，自己國能做出高階製程比能賺錢重要 (可以參考中國對中芯的態度)

6. 美光大漲就不說了，美國品牌的HBM血統純正，對AI廠來說比泡菜味的香多了

7. ASML,應用材料, 柯林研發 會繼續受惠GG, intel, 三星在高階製程上的投入

8. SORA屌到炸，GPT-5今年要發布。我能想像到更多更多的GPU AI晶片不斷生產

瘋狂運轉為人類服務，以上，半導體實在看不見輸的理由

我就問，蒿吐盧思？ 謝謝大家

※ 引述《PureTrue ( )》之銘言：
: 1.標的：
: 美股: SMH/SOXX 也可考慮SOXQ(便宜版SOXX)
: 台股: 00830 國泰費城半導體
: 2.分類：　多　到　爆　炸
: 3.分析/正文：
: 半導體是AI趨勢已經很明顯，AIPC , AI PHONE換機潮將至
: 以SMH來說，前九大持股佔約70%:
: 輝達, 台積電 , AMD , 博通 , ASML, 應材AMAT, 柯林研發, 高通, INTEL
: 除了INTEL幾乎沒有一個是肉腳，全都會因為AI發展而大幅受惠
: INTEL也將下單台積電3nm，有望脫離ppt製程世界第一的稱號
: 雖然說CUDA護城河五年內不會有人超越，但AMD也可以在旁邊猥瑣
: 小弟個人是比較偏好SMH，按市值排，強者佔比多、弱者佔比少
: 像SOXX這種權重分散的，對GG, ASML這些外國公司比例也比較少，有可能會被肉腳拖慢: 我願稱SMH為現貨最強ETF！
: SOXL這種槓桿ETF推薦給高手玩，小弟看槓桿ETF目前都回不到前高，只有怕
: 4.進退場機制： 實單 https://imgur.com/a/Cb9mkZv
: 小弟31歲死薪水小資戶，還買不到一百萬台幣，讓大家見笑了
: 二月底從185-215陸續建倉，打算繼續買到天荒地老　天涯海角　天旋地轉
: 5. 停利停損點：彗星撞地球、人類機器人發動巴特蘭聖戰（到時記得買香料概念股）
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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.87.192 (臺灣)
※ PTT 網址
※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:11:38
推

Ken52039 03/21 23:112024半導體年 跟上

推

Swave 03/21 23:11你說的都很好，所以我買SOXL

推

bbignose 03/21 23:13都要幹進去怎麼不壓一半USD

小弟祖有家訓，投資不開槓桿只買現貨，槓桿ETF交給各位強者了

推

ajkofqq 03/21 23:16你說的都很好 我等打對折再買 鳴鳴鳴QQ

推

xlaws 03/21 23:18確實 所以我all in soxl 抱上抱下

→

maplefff 03/21 23:19本益40, 你要祈禱業績不要有任何瑕疵

→

maplefff 03/21 23:19不然崩到你中風

不知道大大是不是說NVDA，我成本260，膝蓋斬我都不會痛，離中風很遠 ETF又會分散風險，崩下來我還不舉身家all in

推

yochirs2003 03/21 23:20持股被點一輪了

推

Ken52039 03/21 23:20美股看本益比的嗎

※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:22:52
推

visadanny 03/21 23:22買usd賺usd

噓

ur260 03/21 23:26低調

推

strlen 03/21 23:27最好業績爛爆 崩個50% 我身家貸

推

Gipmydanger 03/21 23:33你會贏貪婪之船

→

yangmin1028 03/21 23:33有料

※ 編輯: PureTrue (220.133.87.192 臺灣), 03/21/2024 23:35:47
→

ken781222 03/21 23:44SOXL低調

推

joygo 03/21 23:55成本低的不好加碼吧 才會想買新的

推

hwei9582905 03/21 23:5600830讚

推

moike22 03/22 00:05特!真的是....

推

misjake 03/22 00:16SMH定期定額2年多有60-70%的報酬

推

MRFROG 03/22 00:35阿肥我這個月靠00830…舒服 每天都在煩惱週末要吃什

→

MRFROG 03/22 00:35麼

推

w60904max 03/22 02:58數到一半的錢怎麼沒了

推

AGODC 03/22 04:541跟2我這半年來都是無腦加倉all in（其他沒研究），

→

AGODC 03/22 04:54我也是認為現在離未來的高點（第一次測距位置，更長

→

AGODC 03/22 04:54遠的高點以後再說）才半山腰而已，成本一路飆升沒差

→

AGODC 03/22 04:54，但是獲利數字越來越來越大

推

AGODC 03/22 04:57不過，大家對SMH跟SOXX哪個比較看好？現在我是有定

→

AGODC 03/22 04:57期定額買SOXX

噓

menpoor1234 03/22 05:02先空台積電回月線

推

empirica 03/22 06:3700911續噴！

推

maplefff 03/22 06:53不要用成本來看，淨值虧了就是虧了

→

maplefff 03/22 06:53用成本覺得自己沒虧損只是心理定錨效應

推

maplefff 03/22 07:47你要把成本蓋起來，用當下股價現況評斷

→

maplefff 03/22 07:47部位的未來風險和收益

→

Wakanda 03/22 07:50All In 啦

推

metallolly 03/22 08:53你會贏!!!但我smh建倉太晚了> <

推

cheng1989 03/22 11:07我去年定期定額SMH,現報酬率約+40%. 當時選這支的理

→

cheng1989 03/22 11:07由也很單純: 這支有台積電, 且佔比第二大. GG如此重

→

cheng1989 03/22 11:08要, SOXX當時居然沒有, 現在看到它有那是後來才補的

推

j65p4m3 03/22 13:08會你會贏唷

推

z2v2r2mk2 03/22 14:23SMH+1 會贏喔

→

oop53 03/22 14:41買SOXL啊

→

koden 03/22 15:50請問原PO 是用甚麼買? 複委託嗎? @@

→

PureTrue 03/22 18:46富邦複委託唷！　好用，適合不喜歡外匯的小資族

推

winth 03/22 18:48凱基也可以放台幣讓它幫你換匯。手續費均1元台幣。

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