Re: [標的] 1519華城(空)

以下內容全數來自公開第三方數據，不包含任何本人觀點

1) fund flow: 全球資金 (美/日/韓/台同步)在週四台積電法說後撤出半導體，轉進電力族群 (可參考漲幅最整齊的南韓電力設備股HD Hyundai Electric、Hyosung Heavy、LS Electric)

2) 籌碼面: 根據公開資訊觀測站列出的前季申報，此公司前十大股東合計持股50.2%，全部為許家人。以週五收盤外資持股20.61%、投信持股4.82%、自營商持股1.05%，合計三大法人與許家帳面上公開持股已達76.68%，若再扣除許家帳面下近二成持股，則實際流通在外股數僅3.32%，股權如此集中，不利散戶在了解基本面下僅憑「漲多不爽空空看」

3) 基本面，免費券商報告很多，大同小異，題材為美國供不應求缺口過大，非任何廠商擴產或通過認證可減少缺口。直接數據，2010-2020美國平均新蓋一座電廠需時一年，2020-2023美國平均新蓋一座電廠需時六年

※ 引述《JOKIC (肥宅)》之銘言：
: 標的：1519 華城(空)
: 分類：討論
: 分析/正文：
: 基本面：
: 法人預估華城的複式成長大概連三年50%以上
: 這基本面其實很香，我們先用法人預估來計算未來展望
: 2023 eps 9.87
: 2024 目前最高預估是18
: 2025 18*1.5=27
: 2026 27*1.5=40.5
: 我們給予華城最樂觀的成長預估
: but現在股價915 那幹嘛不買750的台積電今年 EPS30起跳??
: 回到現實面
: 2024Q1 1月0.46 3月1.17 推估Q1在 2.1上下
: 如果要達到18這水準那後面每個EPS 1.78換算營收要在23億
: 華城去年的營收除了12月來到25.75億最高就11月的16.92億
: 12月營收那麼高多少跟認列完工比例有很大的關係
: 2024/3 營收在15.58億目前看來華城的產能還沒顯著增加
: 今年EPS18淪為口號的機率很高
: 基本面看法:不是華城基本面不好是目前這個價格不好
: 籌碼面：
: 這一年貨吃最多的是摩根士丹利最多淨買超12500張左右 : 但近20個交易日-2708張已經在陸陸續續獲利了結
: 近20日的法人買賣超是+160
: 隔日沖主力互拋才是上漲的主因
: 另外這檔就當沖概念股
: 每天開盤下注盤中尾盤離手
: 消息面：
: 每天停電每天高潮
: 但我就問了變壓器多蓋幾個電就出來了嗎?
: 再來華城估值給那麼高的原因是外銷並不是內需
: 下周老AI崩潰的機率不低重電可以避險嗎?
: 想想上周美股崩潰的標的是那些??是那些漲多的標的NV SMCI
: 股票最大的利空就是漲多
: 那這陣子的重電如此的高基期很有可能也是主力出貨的主要標的
: 現在把錢放進重電是避險還是洗碗?
: 進退場機制：
: 明天開盤見紅用權證分批進場
: 希望停利價格是價格低於不良品的那天(700以下)
: 個人認為這檔合理價格應該在500上下
: 強如儒鴻每年EPS20上下股價也就在這附近
: 另外華城吃到的紅利是美國對韓場反傾銷的紅利
: 變壓器的技術含量跟不良品根本不同個檔次
: 上週大同變壓器拿到認證就是一個證明 : 最後
: 金塊今年二連霸~~~

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