[心得] 大盤觀察&心得分享

endlessmiss 發表於 2021/6/4 下午8:04:23

看板Stock標題[心得] 大盤觀察&心得分享作者

endlessmiss

(靜謐天堂)時間Jun 4 20:04:23 2021推噓爆推:151 噓:5 →:43

PTT推薦

[大盤現況觀察分享]

這次就不再從前面看過來了，有興趣的話去翻我前面的文章對著看就行了。

今天就直接從最近的上漲聊起，請先聚焦在橘框的部份即可。

https://imgur.com/4rwoKLM

圖https://i.imgur.com/4rwoKLM.jpg, [心得] 大盤觀察&心得分享

上圖可以很明顯地看到，近兩週大盤就是驚驚漲給你看，儘管許多人覺得不會一次過、要有第二隻腳、balabala，他還是一次上去給你看，但一路上來到今天，

如果你手上沒有多單，你真的敢追嗎?或是你敢空嗎?

相信很多人應該是多單不敢追，放空又沒有勇氣，那就讓我們看看籌碼在這段時間內告訴了我們些什麼吧。在開始前先聲明，我沒有任何推薦買進/賣出的意思，

只是針對籌碼資料做我自己個人"主觀"判讀的分享而已，你賠錢不要找我，賺錢也不用分我，如果有幸分析的還行，你說我只是運氣好我也欣然接受，畢竟還是那句老話，我只是在判斷哪一種情況的可能性更高一些，如此而已。

廢話不多說，來人阿，上圖。

外資

https://imgur.com/rdLCSmw

圖https://i.imgur.com/rdLCSmw.jpg, [心得] 大盤觀察&心得分享

期貨的部分非常明顯，在這段上漲過程中，空單陸續加碼。

https://imgur.com/e0zj8Fp

圖https://i.imgur.com/e0zj8Fp.jpg, [心得] 大盤觀察&心得分享

op這部分就稍微複雜一些些，大方向可以發現外資在op這方面做的是偏向雙賣的盤整格局，但在這上漲過程中，SC金額的布局明顯高過SP(紫框)，如果深入去期

交所看細項的變化可以發現一些有趣的事情。(以下為了方便解釋我會盡量講的淺顯易懂)

會導致如此發展的主要原因是來自於，看不漲的部位在這段上漲過程中逐漸加碼，並不是來自於看多部位的減少，相反地看多的部位其實也有增加，只是增加的幅度

相對較少一些(約少6%)，另一方面值得注意的是,單純看跌的部位反而下降了23.6%，(如果真的看跌為什麼會有這樣的動作?)也因為如此，所以實際情況並不如數字上

顯示的那麼不樂觀。

散戶

https://imgur.com/u9SzpzK

圖https://i.imgur.com/u9SzpzK.jpg, [心得] 大盤觀察&心得分享

這部分就真的不那麼樂觀了XD

從圖上可以很明顯發，散戶多單逐步地往上增加，但空單卻沒有，整體散戶竟多單來到
7566口，依個人經驗來說雖然這並不是特別危險的水位，但這樣的發展情況剛好

跟外資期貨相反，兩者透露出的訊息都不算太好。

看到這你可能會問了，所以結論到底是什麼?你一下多一下空，在公沙小?

別急，你再回頭看一次第一張大盤的圖，我們再重新跑一次。

在這上漲過程中，外資陸續增持期貨空單，散戶增持期貨多單，選擇權的部分，大方向雖是偏向盤整格局發展，但看多的部分並沒有消失，只是近期增加了多一些的看不漲的壓力單，

相反地，完全看跌地部位下降了。

綜合以上，你認為哪一種情況的機率更高?

個人覺得要一次往上創新高的機率並不如想像中那麼高，以籌碼觀察到的情況我更傾向拉回再上，但會不會拉回?什麼時候拉回?拉回多少?老實說我不知道，但是不是知道這些也不是重點，

重要的是接下來該如何做，以目前發展的趨勢來看，要瞬間扭轉這樣的籌碼布局很難，如果你手上有多單，個人建議至少減碼或是逐步買一些避險單，如果空手的話可以再等等，如果手上

有空單也可以再觀察一下，更重要的是，日後如果大盤拉回你要怎麼處理你手上的部位?往下的支撐在哪裡?如果沒有又該怎麼應對?什麼情況下該認錯追回?

大盤分享完後想簡單聊一些個人過去的一咪咪經驗，或許會對你有些許的幫助。

[放空是把雙面刃]

記得幾年前有幸掌握到一整段還不錯的空頭，以為自己習得江湖上失傳已久的"真●多空
雙賺"，但隨即而來的築底回升不只回吐了大部分放空獲利，

甚至讓我錯失了一大段上漲的行情，多頭的存續時間普遍又大於空頭，那段時間真的可以用凌遲來形容。

沒錯，放空獲利確實很爽，因為來的又快又急，如果你掌握的好，獲利絕對都是倍數計算，但也因為又快又急，你很難下對又下大。

這種短時間內翻倍的獲利所帶來的刺激會讓你很難，甚至幾乎不可能在短時間內由空翻多，這些轉換對我這種平凡人來說需要時間，而這些時間就是

被犧牲的[日後的獲利]，因為在你還沒意識到空頭已經見底時，你很容易會先被嘎一段，等意識到盤勢已經翻多往往都不敢追了，但最可惜的是，真正

的便宜貨早被你錯過，也因為如此，絕大多數時間我的操作策略都很簡單(撇除特別明顯且高強度的全面翻空訊號)。

既然市場上漲時間普遍大於下跌，且長期向上，而我也很難做到真正的多/空雙賺，那其實就只剩兩件事。

1.盡可能躲過或減少大盤修正帶來的損失

2.耐心等待找買點

市場對每個人來說都是極度自由且開放，任由你想做什麼商品、怎麼做，都行，在這種情況下如果你沒有針對你自己的能力、個性設下規矩，這樣的自由

與開放對你來說是極度危險的，如果你能在這原本幾乎無限制的市場裡知道自己那些該做哪些不該做，那你離穩定獲利就不遠了。

當處處是地雷，那你怎麼做都賠錢，人生已經很複雜了，請盡量讓你的交易越簡單越好。

最後聊一下關於籌碼本身，常常有些人會跟我說:追籌碼有什麼用，機構大戶又不一定穩贏，等等一起輸。

或是:你想跟在後面喝湯啊?留著洗碗吧。

諸如此類的言論我已經看很多了XD

但我個人經驗是這樣，外資並不是一個人，自營商也不是，散戶也不是，更不用說加入了各種工具在裡面，複雜的程度可能超過你我想像，而期交所也沒有特

別單獨揭露某個法人或機構的某些特定資訊。真要說的話，我覺得籌碼在追的是市場多/空交戰後哪一邊勝算更高，哪些布手法況可能延伸出什麼情況，久了

之後漸漸就能嗅出一些市場情緒，而非是一般人理解的跟單仔，這才是我個人理解的籌碼。

謝謝日本！！謝謝日本

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.100.79 (臺灣)

※ 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/M.1622808268.A.6AD

推

jimmyid4 06/04 20:06從來沒想過要躲掉大跌

推

tigerzz3 06/04 20:06推推

推

frankie3043206/04 20:06第二隻腳我短單今天出了不少

推

taker627 06/04 20:07好韭菜看不懂也推一下

→

frankie3043206/04 20:07慘戶多單連增好多天了不把他們鎮出去才怪

噓

Lowpapa 06/04 20:09廢話連篇

推

jinhouse123 06/04 20:10巴菲特：不用懷疑，道瓊上看10萬點。。

→

b0364864 06/04 20:11今天也減碼留強勢的

→

frankie3043206/04 20:12不過下周確實有向上攻擊的機會但也能先跌再上...

推

taichunmin 06/04 20:13感謝前面分析文而從放空是把雙面刃開始更是金玉良

→

taichunmin 06/04 20:13言

→

hutten 06/04 20:13推

推

lee255215 06/04 20:14推~大方向的籌碼分析看得很過癮

推

olaerc23564 06/04 20:14謝謝大大無私分享

推

LPX 06/04 20:18推推推不管什麼文都會有低能兒酸言酸語大大別在意

推

GAP5566 06/04 20:18推

推

barry841120 06/04 20:19先推再看

推

tncshes8660806/04 20:20push

推

YLTYY 06/04 20:22救命

推

resy 06/04 20:24推推推

推

greentoast 06/04 20:24推

推

vKHip 06/04 20:25推一下，大家一片樂觀真的很恐怖

推

SKY3064 06/04 20:25Push

推

sm3489 06/04 20:26持股建議先獲利了結，後面再看看

推

tpvum 06/04 20:26推推

推

vv1101vv 06/04 20:26推

推

forestsea72206/04 20:27貪婪時要恐懼

推

manpower121606/04 20:27推

推

billy56 06/04 20:28下週一精彩了...

推

warlocks 06/04 20:28優質

推

sjchu 06/04 20:29怕.jpg

→

b0364864 06/04 20:29看閒聊就知道一堆水手樂觀

推

PTTcrazy 06/04 20:29再洗一次融資斷頭，才夠爽

推

kk0712 06/04 20:29推受益良多

推

Eide 06/04 20:30https://i.imgur.com/YLKKpeT.jpg

圖https://i.imgur.com/YLKKpeT.jpg, [心得] 大盤觀察&心得分享

推

popolili 06/04 20:30謝謝分享

推

IScmDa 06/04 20:30推推，希望未來可以多點這種分析文，無論結果對錯

推

ilike1022 06/04 20:35優質推

噓

PaulOneil1 06/04 20:35看不出重點

推

aqqwww 06/04 20:36推

推

joygo 06/04 20:36手上剩下航運和套牢台積XD

推

killver 06/04 20:36推

推

JokePtt 06/04 20:36推

推

kkscout 06/04 20:37推感謝分享

推

esperanza01 06/04 20:37滿手多單，995

推

hihi29 06/04 20:37滿手現金等崩盤了

推

ckid 06/04 20:38謝謝大大分享

推

HermesKing 06/04 20:38待得夠久，會慢慢會發現做多真心舒服。但之前做空的

→

HermesKing 06/04 20:38經驗對於風險控制也很有幫助。

推

karta018 06/04 20:39這篇比前幾篇好懂多了，後面的心得更是獲益良多，這

→

karta018 06/04 20:39才是我來股版最想看到的好文，真的謝謝你用心分享

推

sweetyberry 06/04 20:40推推～

推

cyp850224pig06/04 20:43推

→

karta018 06/04 20:43我一直對空頭時該進行什麼操作感到困惑，很多技術分

→

karta018 06/04 20:43析都有判斷準則，但我始終掌握不到要訣，這篇算是給

→

karta018 06/04 20:43了我一些提點，再次謝謝您

→

StarRoad 06/04 20:43第三張圖外資買OP跟賣OP的口數分別代表是BCBP總和

→

StarRoad 06/04 20:43以及SCSP總和嗎？

推

iloveangela706/04 20:43推分析

→

jessicaabc9906/04 20:44這種文出現，只要十個交易日大跌就是神，都沒跌大

→

jessicaabc9906/04 20:44家也會忘記，其實是滿多餘

推

aa00788 06/04 20:44重點就是推文的韭菜散戶看不出來散戶在做多XDD

推

hanhsiangmax06/04 20:44推，受益良多，股板清流～

→

jessicaabc9906/04 20:44回檔要回多才上的去，最好七月回大戞，才會有新高

推

OhMyHair 06/04 20:45先空再多

推

peanutburger06/04 20:46推推

→

jessicaabc9906/04 20:46順勢做，不要當未來人，這種文，看看就好，資金盤

推

toty1101 06/04 20:48推

推

t73697 06/04 20:49我只注意到小台散戶翻多怕怕的

→

StarRoad 06/04 20:49另外我一直對OP淨金額增加這邊有疑慮，我認為(未求

→

StarRoad 06/04 20:49證)未平倉金額應該是看口數*現價，因此即使SC金額

→

StarRoad 06/04 20:49一直增加也不一定代表大幅加碼，可能只是口數不變

→

StarRoad 06/04 20:49但價值金上升導致的。而該張圖的SC口數跟金額成長

→

StarRoad 06/04 20:49幅度其實接近，我認為比較像是隨著大盤上漲而一直

→

StarRoad 06/04 20:49維持差不多點數的價外SC做避險組合。

→

jessicaabc9906/04 20:50這種文都是想太多

推

Evajavaleon 06/04 20:50推分析

→

lee255215 06/04 20:54這不就是在找勢嗎？順勢做結果不知道怎麼看勢XD

推

zero7022 06/04 20:54不錯

推

pudge 06/04 20:55感謝你的用心整理與分享。

推

hiyuy 06/04 20:56說的不錯啊自己判斷機率配合部位大小不就是這樣?

推

wichhh 06/04 20:56好文推

推

b551122 06/04 20:56====融資必須多洗幾次(多殺多) 斷頭乾淨才能再上

推

loudio0511 06/04 20:58上一篇文受益良多今天也出了很多短單

推

tenghui 06/04 20:59下星期一跳空往上往下自己猜

推

deangogi 06/04 21:00但是夜盤已經開始瘋狗嘎了你想等抄底車就開走了

推

kennedy0820 06/04 21:01推今天短線減碼了不少

推

teleoldmom 06/04 21:01你分析的很準非常謝謝你的分享

推

fivehao 06/04 21:02推

推

dalinman 06/04 21:03推個想不到多空雙賺那麼難@@

推

lesbian5566T06/04 21:05推分享!

推

eupa1973 06/04 21:09推

推

PURE100 06/04 21:10邏輯很合理給推！

推

coolice0825 06/04 21:11謝謝分享

推

aikun 06/04 21:12推~沒有像原PO可以分析得這麼透徹，但也覺得會拉回

推

x20081266 06/04 21:13看完一次推完再看第二次

推

berserk 06/04 21:14謝謝

推

ckid 06/04 21:14推用心

推

Leonard803 06/04 21:15感謝精闢的分析！

推

ilk780609 06/04 21:16推

推

charles716 06/04 21:18推

推

zzzxxx382 06/04 21:19推你不知道能否像整理籌碼一樣把你谷底看多那篇下

→

zzzxxx382 06/04 21:19面的傻空都用excel列出來笑一次

推

shucse287 06/04 21:21推進市場不看籌碼才是真韭

推

roy12345 06/04 21:22今天算有稱吧再修正也有限除非美股炸了

→

ixthdfl 06/04 21:23今天航運資金比重高過電子，下禮拜航運股會繼續創新

→

ixthdfl 06/04 21:23高，但電子應該會很慘

→

lee255215 06/04 21:25有沒有撐不知道，但要像之前爆崩是機會不大了

推

misakiitoh 06/04 21:27感謝分享！！！

→

Sofast 06/04 21:27感謝，只好繼續空手

推

fishV 06/04 21:31有分析有推，一直都有看大大的分析，感謝

噓

goodjop 06/04 21:32贊成6樓講的

推

s27129804 06/04 21:32感謝真的收獲不少

推

Caro7 06/04 21:33推今天大盤破五日線也是減碼了

推

ups 06/04 21:33推!y

推

kcudok 06/04 21:35推方向分析與兩點總結

推

shuwei81072506/04 21:39認真分析推一個

推

jack092123 06/04 21:43細心分析推

推

speculator 06/04 21:44中肯推

推

hog 06/04 21:46優文推推

推

audi826 06/04 22:03推分析感謝整理

推

oheday 06/04 22:04推

推

high0232 06/04 22:04持股剩一成

推

gomars 06/04 22:10好文

推

z5582143 06/04 22:16這帳號有印象推上次分析文也不錯

推

s4101845 06/04 22:16跌破長均會再來一次嘿嘿

噓

myskyid 06/04 22:21所以勒你住陶朱啦?

推

koyo167 06/04 22:24分析明確

推

eknbz 06/04 22:26推一個

推

go80329 06/04 22:28大家不要這麼嚴有分析給推

推

wwf80048 06/04 22:32推

推

lizardc1 06/04 22:33分析得不錯噓的人要不要自己寫一篇？

推

ms0545173 06/04 22:34陶豬送我都不住直接賣掉換現金

推

miyake702 06/04 22:41推用心好文

噓

KadourZiani 06/04 22:43這不是常識嗎。大多頭行情。急殺就是買進。屢試不爽

→

KadourZiani 06/04 22:43。我就最瞧不起板上喊空害人仔。自己去記住前一波殺

→

KadourZiani 06/04 22:43下來在那邊喊空的那些ID

推

zirkey 06/04 22:48推

推

b28306853 06/04 22:58特買推

推

canno128 06/04 23:02說真的等好幾天第二豬腳了，都等不到加碼好機會

推

lohas1019 06/04 23:03推用心

推

asdqwe32 06/04 23:07推，近期看到整理最好的文章

推

jhnw 06/04 23:18真的好猛== 真心希望可以多看你發文

推

water903 06/04 23:19推

推

kotric 06/04 23:29感謝大大分享

推

imsasage 06/04 23:38我傻眼漲多不能喊空? 金庸本多也沒都贏好嗎

推

ctes940008 06/04 23:39好人

推

uqice2 06/04 23:43優文

推

pintolu 06/04 23:46推籌碼分析

推

s11195 06/04 23:50推用心分析

推

adslin 06/04 23:52籌碼分析蠻有意思的，感謝分享

推

childay 06/04 23:53推分享

推

chord210 06/04 23:55我有追蹤你！！ https://i.imgur.com/6AdP9Ab.jpg

圖https://i.imgur.com/6AdP9Ab.jpg, [心得] 大盤觀察&心得分享

推

badguy227 06/05 00:00END,大盤站上五日我就看多,跌破我就觀望，大盤判斷

→

badguy227 06/05 00:00就怎麼簡單

推

chor60405 06/05 00:04謝謝分享

推

tn601374 06/05 00:06朝聖

推

tranquilest 06/05 00:11推

推

NomoreSeven 06/05 00:20真的是什麼文都能有人噓不如你寫一篇讓大家笑一下

推

PADAPADA556606/05 00:25推

推

kfshiang 06/05 00:31這種文也會有酸民，某些人真的心眼真小

推

cklsn2 06/05 00:33無私分享推

推

MuziKAY 06/05 00:38推分享

推

Mbappe10 06/05 00:38相反意見我覺得目前只是在養空

推

obawen 06/05 00:41推，獲益良多

推

KadourZiani 06/05 00:47補推

推

danny2451 06/05 00:57推分析但小弟只看基本面位階也還安全

推

fanny0825 06/05 01:03推雖然看不懂

推

james1972 06/05 01:26這幾日也順勢趁上漲減碼了一些持股,我認為最近會上

→

james1972 06/05 01:26下震盪一段時間

推

loverita 06/05 02:18我是韭菜推

推

jasonking3c 06/05 02:31推

推

zeldalight 06/05 02:33謝謝分享

推

mazyota 06/05 03:02感謝分享

推

yiting428 06/05 05:53推酸酸也寫一篇心得阿除了酸就是廢物一個

→

laechan 06/05 08:08現在一堆人在說M型的第二支腳啊

→

laechan 06/05 08:16https://i.imgur.com/lQTDvWD.jpg

圖https://i.imgur.com/lQTDvWD.jpg, [心得] 大盤觀察&心得分享

→

laechan 06/05 08:18以2610為例 https://i.imgur.com/Geu1ySW.jpg

圖https://i.imgur.com/Geu1ySW.jpg, [心得] 大盤觀察&心得分享

推

squalljack 06/05 10:37阿我散戶就不知道要空什麼啊，空軍總司令都背叛了

推

nmbb7691 06/05 10:54認真分析給推~

推

wormcantfly 06/05 10:55推分析

推

hsuehsc 06/05 11:17推

→

laechan 06/05 11:35覺得這波如果沒漲回前高17xxx點,那再找放空標的不遲

推

A0908 06/05 11:35推專業文，8成現金等崩盤啦

推

peter0603 06/05 13:27推

→

ACDC69 06/05 13:47看似內容很多，讀完好像都廢話。

推

qb520 06/05 17:07優文推

推

a281393 06/05 17:12推

→

fredtru 06/05 19:12呃沒啥重點的文可以推爆呵

推

duck12321 06/05 21:082018 10月那波空頭嗎? 真的好賺

推

prokofieff 06/05 23:31只是隨機漫步而已

推

zeroBB 06/06 13:02某樓說看不懂的我翻譯:下星期大盤保守看待。資金不

→

zeroBB 06/06 13:02壓滿。可低接勿追高。盡量別空。就醬。還不懂的我也

→

zeroBB 06/06 13:02沒辦法了。

推

eric16579 06/06 22:18請問單純看跌的部位反而下降了23.6% 單純看跌的部

→

eric16579 06/06 22:18位是指賣買權嗎

推

koyo167 06/07 11:38專業

推

NomoreSeven 06/07 11:44不懂原po都說了拉回再上機率最高了一堆文盲

推

areUretarded06/07 12:18好屌...神分析已學