PTT推薦

Re: [標的] 4440宜新實業 mimi57分享

看板Stock標題Re: [標的] 4440宜新實業 mimi57分享作者
xuane
(xuan)
時間推噓15 推:16 噓:1 →:24

※ 引述《xuane (xuan)》之銘言:
: 1. 標的:4440宜新實業
: 2. 分類:心得
: 3. 分析/正文:
: 警語:「本檔為興櫃股票,投資風險較高,故不推薦跟單。此篇是心得分享,出場不見

: 會回文」
: 宜新實業,在彰化花壇設廠製作絲、紗生產,內銷占比90%
: 紡織生產鏈:
: 石化原料>人造纖維>紡紗>織布>染整>成衣鞋材等。
: 宜新處於中上游的位置。
: 原料主要供應商為宏洲、遠東紡織、南紡等。
: 主要看好理由:
: 1.過去五年毛利率呈現增長。
: 過去五年毛利率:9.49%、14.38%、16.41%、15.15%、17.84%
: 可知宜新的產品應該是具有競爭力的利基型產品。
: 2.營收看增。
: 營收:107年15.7億、108年14.5億、109年11.7億。
: 108年因中美貿易戰導致Q1年減24%,但後三季已回穩。
: 109年Q2Q3因疫情影響,年減39%,但第四季已回穩。
: 今年Q1營收,較去年年增13%(109年此時疫情才剛開始),較前年年增12%,顯見營收已

: 穩並成長。
: 準備進入低基期時期,未來可見年增100%以上數據。
: 3.高配息
: 本年度現金配息0.5元、股票股息2.9元、資本公積配股1元,合計4.4元,殖利率約7.5%: 每仟股可領390股,股票大放送。
: 而配股原因推測是上市資本額六億要求所致。
: 這次配完,資本額剛好過六億。
: 4.預測下半年即將掛牌上市。
: 理由不多說,詳參公司重訊。
: 可賭掛牌行情,有就賺到沒有也不至於損失。
: 隱憂:
: 1.ROE呈下滑趨勢。
: 因毛利率增長補不上營收下滑,故淨利衰退。但今年看好毛利率持穩,營收年增,應可

: 解。
: 2.大戶持股減少。
: 因是因應上市股東人數要求、券商承銷股數所致,需繼續觀察。
: 3.股價已經漲一段!
: 自上市消息出來後,股價連漲,目前呈休息狀態。我比較晚注意到,錯過最佳時機,此

: 在追,具有一定風險。
: 但仍看好掛牌行情,以及營收、獲利增長,認為掛牌前大家沒動機崩。
: 4.台灣疫情失控。
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
: 無,純心得分享,不推薦跟單。
: 好幾位來信詢問,所以心得分享。
: 另外股版可能來很多新版友不清楚,我的標的文多半是放長期的,追求短線獲利者不宜

: 。


賀宜新實業下週一掛牌上市!

這個週末,公司提前公佈第三季財報
https://i.imgur.com/dFQItPA.jpg

圖 4440宜新實業 mimi57分享

前三季營收13.36億、毛利3.36億、營業利益2.79億、稅後淨利2.39億,eps 3.99元。

營收部分,已高於去年全年11.7億,可望超越前年14.5億。
毛利率拉高到25%,呈現持續上漲,且均超越前五年表現。

eps 3.99超越個人預期(本來預計全年4.3),再考慮上市增資股本膨脹後,全年eps可望挑戰4.8元

以宜新營收、毛利均快速成長下,目前股價50仍不算貴。
且宜新具有調整機台的能力,較同業可快速更換產線,達到縮短交期、少量多樣、提升毛利、聚焦利基型產品等優勢,宜新主打的環保紗線,亦是未來趨勢,長期成長看好。

未出場標的追蹤:
志強 +3.5%
廣越 +18.7%

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.137.22 (臺灣)
PTT 網址

wahaha5678 10/23 11:20紡織?沒用照殺

chalon 10/23 11:22X大就先推

謝謝~

HloveDahyun 10/23 11:27電子早就噴到不用喊電子接棒了,傳產乖乖下去

Shachiku 10/23 11:27沒抽中QQ 之後越南復工對他們業績不知道會不會影響

Shachiku 10/23 11:27很大

wahaha5678 10/23 11:29看看集盛有多慘就知道了,起不來就是起不來

wahaha5678 10/23 11:30沒人拉的時間成本是很難估的

leotompp 10/23 11:33還在時間成本....講求時間成本的 一直咕嚕咕嚕

wahaha5678 10/23 11:35尊重市場、尊重籌碼啊

wahaha5678 10/23 11:36我手上的傳產股也已經每天看盤整,看到被套三個月了

leotompp 10/23 11:50去看台塑阿~~100以下的~~天天睡好覺

leotompp 10/23 11:50再去看營收~~緩漲漲死人喔

dontplayfire10/23 11:51我的電子也噴了。不過是往下XD

leotompp 10/23 11:51主升段的態勢 有夠明顯

wahaha5678 10/23 11:52塑化股還是有人氣啊

wahaha5678 10/23 11:53但你看看紡織、玻陶...

wahaha5678 10/23 11:53營收有差嗎?沒有喔

wahaha5678 10/23 11:54但死魚就是死魚,沒籌碼就是沒籌碼,連發新聞都沒

wahaha5678 10/23 11:54

可能您的投資報酬率目標很高,所以時間成本很重。 我目標是年報酬率15%,有什麼不能等的呢?非得買在起漲時?

halee 10/23 12:0499志強 …

你套多少

jerrylin 10/23 12:28我有點後悔把六十幾買的台化賣掉 QQ

jeff79723 10/23 12:35推x大

謝謝^^

※ 編輯: xuane (49.217.137.22 臺灣), 10/23/2021 13:03:27

wahaha5678 10/23 13:07我會這樣說確實也是因為自身目前的限制啦

wahaha5678 10/23 13:08我的資金水位如果要有滿意的投報率,只夠我持股兩

wahaha5678 10/23 13:08

wahaha5678 10/23 13:09所以一旦其中一檔出現停滯性盤整,對於操作就會很

wahaha5678 10/23 13:09

wahaha5678 10/23 13:11但要停損也會覺得砍的點位非常可惜,或許以x大的長

wahaha5678 10/23 13:11線來看值得等

wahaha5678 10/23 13:12但對我來說等不了QQ

aim 10/23 13:27Q3財報不錯喔 毛利也有hold住 50塊以下我也覺得便宜

boardsee 10/23 13:27自己限制一大堆 扯那麼多 ....

pili0830 10/23 13:47上市先跌一波再說,看那交易量明顯有人在作價

ftvs 10/23 14:59跟宜進有什麼關係?

secrectlife 10/23 15:35現在還在看基本面跟財報就遜掉了

TFnight 10/23 16:16沒抽到…

jdjfghr 10/23 16:24推推

oDOM 10/23 16:46eps 5喔!但是台股傳產本益比只值2~3 XD

speady 10/23 16:5648停損了,上市前業績好竟然連前高都不敢拉上去,主

speady 10/23 16:56力只敢自己分點對敲,內外盤做價差

monsterstr 10/23 17:42抽到了好爽><

※ 編輯: xuane (49.217.137.22 臺灣), 10/23/2021 20:39:21