[標的] 2408 南亞科 多
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1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
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1. 標的: 2408.TW 南亞科 多
2. 分類:多
3. 分析/正文:
一、基本說明
本業為記憶體DDR製造
且自有晶圓廠
公司營運狀況相近就2344華邦電
而整體記憶體市場這一年來
成長了30%以上
11月還是今年次高營收
以下資料彙整至12/30
二、近期趨勢
從谷底60爬升30%後觸及年線區域
目前仍持續在月線跟年線區間掙扎中
最近甚至幾度跌破月線
有向下進一步試探底的可能
從周K來看,在75~80徘徊數週
但觀察成交量,近期都是量縮階段
追蹤近月放量交易,紅K綠K的天數相同
多空拉鋸中
如沒有放量交易(至少突破月均量14300張
暫時可以等待表態
三、催化事件
公司目前主力產品為DDR4
DDR5則在試產中
12/20 TF估2022年Q1DRAM價格
仍續跌8~13%
12/3 11月合併營收為8個月來最低
下游
12/21 產業鏈缺料問題緩解
OEM廠11月起開始拉庫存到7~8週
預估2022年Q2開始補庫存
對手
11/23 西安封城
影響三星DRAM生產
影響層度暫未說明
各方預測,2022Q1前營收不會好
不過考慮到生產週期8~10WEEK
2022Q2需求如預期好轉
那麼這個月應該就會開始看到訂單
會不會有內部人士能證實呢?
四、財報面-營業活動檢查
由於是台塑關係企業
營業活動面完全是不用擔心
以下仍按照先前分析方式逐一檢查
1)資產負債表
近一年不動產/現金/應收帳/存貨
合計佔資產約88%比例
是說南亞科政策上不會有業外投資
2) EPS/ROE比較
營運架構上,僅有華邦電較相近
勉強再放入也有接DDR代工的力積電
南亞科獲利為國內同業近五年最強
僅今年ROE才被華邦電追上
3)資產效能
資產利用率則是同業最慘
歷史包袱太大,資產規模瘦不了身
4)負債比
負債比5.77,有錢到哭爸
(誰叫人家當年老爸是王永慶)
負債總計 0.11
幾乎不須借錢揹利息
5)現金水位/周轉率
帳上現金水位5.3個月
應收帳周轉天數跟同業比
大致都在2個月內
存貨週轉約2個半月,為同業最低
6)推銷/管理/研發費用
推銷營收比,從2019年來都是成長
不過還沒有超過2018的榮景
管理費用比例為同業最佳
僅佔2%
研發金額規模遠遜華邦電
(2020年南亞科才51億,華邦電105億)
7)母公司獲益
獲利100%來自本業
身為台塑集團子公司,完全沒疑慮
8)營業活動評估
2017年處份美光ECB損失後
近五年營業活動都很正常
帳上收入跟現金流比例都蠻接近的
僅2019有預支一些
整體來講就是用錢砸營運支出的公司
美中不足的是,研發投資不是最強
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
全年EPS力拼7以上的公司
且10月/11月營收都還比去年漂亮
從60拉回到76,算是完成階段性任務
未來須觀察的是元宇宙產業發展
記憶體需求也是連帶上升
突破點為年線78,攻破即可買入
停損點為月線75.5
照理今天摜破月線是該跑
不過成交量未達平均
已買入的話可以再觀望
以這波區間低點75.6為底限
--
聊聊未來產業投資
台積電劉董開示,元宇宙產業發展方向
需要高速運算、更快的傳輸速度
及更大的資料儲存
換句話說
IC運算能力、高速介面傳輸IC
即時資料讀寫能力越快
這些概念商品的整合,就是伺服器
事實上、雲端龍頭公司
也早就撥下大筆預算,準備擴充設備
下一世代的記憶體
提供傳輸更快、容量更大的資料暫存
當然也是關鍵元件之一
謹供大家參考
下次先分享版友點名的佳邦
--
舊舊3006
詳細整理推!
推
推分析跟分享
6字頭再考慮接
力雞電帶賽
真的就等突破78
南部弄假牙~
美光若上97.2就歷史新高囉 台股記億體還再睡
MU都噴多久 牙科盤在那邊
買牙科不如買光光= =
這支有在想
知名server都只看到 Hynix Samsung 跟micron 的DIMM
XD
盤超久了 有夠落賽 每天收綠K 但還在車上
992344
做連接器的早噴了XDD
被記憶體婊爆...
可以
上不去 寒冬無誤
西安已經恢復生產囉
明天大概一根綠
這支我覺得他是不是在睡啊? 都沒啥動
這隻很洗
995....
嗚嗚嗚山頂好冷
美光都過前高了,台股記憶體都還在睡
等摳訊 看輪到那家火災 水淹 跳電 99十拳跟導演 qq
推認真分析
這隻很難玩
推
這隻有神秘力量
漲都滿滿耗,跌都因此給你下去
漲少跌多 給你參考
這支超難玩
77慘慘77
今天盤中漲勢暫歇未過前高,套大半年乾脆粗光落袋
爆
[標的] 京元電子 為什麼漲------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)81
[標的] 白浪滔滔我不怕~長榮季線 多------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)54
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[標的] 3558.TW 神準 長線慢慢慢慢多------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
爆
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