Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎?
中秋連假沒烤肉來發個文
時常有人在股版發文問技術分析有沒有用?
這次是有沒有完全靠技術分析賺到錢的,
那就來看看吧!?
技術分析工具我只用「K棒」和「均線」這兩種,
其他「KD」、「量能」、「MACD」、「RSI」、「布林通道」
我是都沒用到,我也沒其他時間去研究了,
因為光K棒和均線就花很多時間了,
這兩項也能讓我在市場生存的很好了,
何況其他工具都是價格(K棒)的延伸?
但一定也很多人用那些工具賺錢,
能賺錢的都是好工具
市場上操作股票的人比較多,
而且想擺多久都沒問題,
只要這家公司股票不變壁紙,
可以長期持有等價格回來。
而期貨就不太一樣,
期貨月結算日一定得平倉(出清),
所以基本上都是打短期,
詳細有興趣可以餵狗。
那我舉我實際在用的小台指60分K多空策略為例,
當然這用在小道瓊或小納指都是可行的,
甚至用在虛擬貨幣也是。
這個策略我回測了5年,
假設我起始資金是10萬(門檻低),
以5年前小台保證金1口20750元,
我其實能下4口,
現在小台保證金1口46000元來看,
我其實能下2口單,
所以保證金會隨著指數高低不定期調整,
但不論怎樣我先假設我從頭到尾每次只下1口小台,
而策略是每次進出場都是1口,
不會因為我能下4口就下4口,
然後多空都做,
主要是看60分K均線搭配其他小分時,
進場後指數漲跌1點就是50元賺虧,
所以進場到出場如果差100點就是5000元
而2017/9到今年8月底這五年,
策略能賺到74萬,
https://i.imgur.com/Dii4KVa.jpg
看起來好像不錯,
但期貨本身是高槓桿的商品,風險也高,
回測過程最多連續虧掉快4萬資金,
這也是為何至少要有10萬資金,
因為這樣能保證我每次都可下1口單。
而這5年下來可以看到大賺的次數相對大賠的次數少非常多,
https://i.imgur.com/bDdigpw.jpg
而中賺也比中賠多不少,
小賺雖然比小賠少,
但靠著大賺中賺去cover那些小賠,
長期結果就是好的,
雖然勝率只有4成,但勝率不是重點,
怎麼避開大賠,不斷複製大賺,
長期下來資金有成長才是重要的,
對的事情重複做,
然後不要害怕停損,
適時合理的停損才是活在市場的關鍵,
尤其是高槓桿的商品。
有人問策略會不會有完全失效的一天?
我認為一個好的策略基本上長期下來是不會失效的,
但確實某些情況下策略可能會不適用,
所以明白自己策略的弱點是必需的,
而這個策略最怕盤整,
所以某幾個月多空雙巴是虧的,
但一旦整理完的波動就是可以大獲利的地方,
不論往上還往下,
盤整後的力道通常都很可觀。
可能有人會說,
還不是20-21這段大多頭才賺得到,
那你可以看一下
https://i.imgur.com/uxMafjg.jpg
https://i.imgur.com/m51yTPi.jpg
如果只看18年19年
盤=>空=>盤=>多=>盤=>多,
也是賺了160%,
何況今年22年是走空呢?
我今年做多也有賺錢呀!
所以多空有差嗎?
我在意的是波動,管它多還空呢?
而這套策略,只有不到200行的程式碼,
因為邏輯真的不難,
難的是當策略在執行的時候,
不要讓人性左右然後按下停止,
難的是「化繁為簡,順勢而為」,
這也是我師父常在說的一句話,
這樣看技術分析有用嗎?
程式交易有用嗎?
如果你很衰小連續6次8次10次虧損,
然後就放棄使用這個策略,
那當然對你就沒用,
但拉長看,
不論看月還是年這套策略都差不多在4成勝率,
資金也都是正成長,
投資的目的最基本不就是希望能錢滾錢打敗定存嗎?
不然放銀行定存加上通膨,
錢只會越來越小。
現實當中我們會希望賺到更多,
因此可能用賺到的錢再去滾錢,
所以長期下來不會都只下1口,
當你用1口資金滾到4口資金的時候,
你再改下2口,用這樣2倍以上的資金操作,
錢滾錢,這5年下來,
我回測的結果是賺600萬,
但這是理想,首先要克服的是人性,
明白自己能承受的風險在哪,
然後依照規劃好的進出場策略執行,
再來是電腦不要當機或網路斷線...之類的事情。
總之結論就是,
沒用的不是技術分析這工具,
而是使用者,
能不能純用技術分析賺錢?
我想這是肯定的,
已經是一個小孩爸爸且有其他正職的我也持續努力研究中,
之前光是這套「簡單」策略就開發了兩個多月,
平日小小孩睡後看圖到1點睡覺6點半起來8點上班是常有的事,
更別說假日或連假看圖到2-3點也是有的,
有小孩假日能睡到8點9點已經是奢侈了,
各行各業要有所收穫就一定得先有付出,
再來就是不要羨慕別人賺的,
大神太多了,
我清楚知道我不能每次都抓到最高與最低,
但我至少吃得到中段,
只要自己一點一點進步,
即使進步的很慢,
但終究比過去的自己更好,
努力過後學習得到的就是自己的了,
謝謝看到結束的各位
--
推 我也是K棒跟均線,但不會程式只能人工看...
要看到凌晨五點,辛苦了
請問有沒有推薦的書籍或影片..
我是在IG上追蹤到我師父從零開始學的
一定要有紀律只是人性不容易克服 很多會凹單資金又
不夠攤
所以才選擇讓程式執行策略,就沒這些事了
想抓最高最低的最後都會很慘 抓不到的不用幻想
那是另一個境界
出來講的都做指數,沒有股票的嗎?雖然說應該都是
通用
通用,只是要選股,而且我是舉小資金的例子,雖然開槓桿,但風險控管好就好,如果只 有一套資金我會選指數做,10萬投資股票要這樣翻倍不太容易
技術分析一定有效啊 不然短線交易要看什麼XD
因為股票還要選股阿 又多了一個因素
沒錯
股版就一堆暗黑怕人賺錢 不然就酸民 根本不用回
我也沒提到細節,只是呈現單一策略做五年的結果,有興趣的人才會想研究,不願意付出 的就是賭運氣囉
指數穩定研究就夠累了
真的,有一兩招就很夠了用了,但人性總是希望獲得更多,所以才會不斷花時間在上面
股票你還要看同類產業趨勢
我的策略和你類似,但盯電腦+手機下單久了真心累
可以學點程式,讓程式幫你,時間用來做更有意義的開發策略,加油
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 17:11:59累就是做太短
會問股市是因為這樣只有一個標的,在加倉減倉部份
要怎麼處理,如果100%資金都在同一個標的,一發停
損也很痛。對了我不太懂期貨怎麼玩,我純股票
因為我在股票上,一隻股票最多佔比25%資金
大盤要用報酬指數算績效,而且也不是收減開,你自
己的各年績效也不是除以十萬,是除以上期底總資產
,算起來你這樣還輸三倍槓桿buy and hold策略
其實我也不知道大盤績效怎麼算,但如果是今年開始從萬八存股的人,我這樣的績效還是 贏得吧?不過不論如何資金有成長不就好了嗎?各年績效除以10萬是因為假設不論從過去 五年的哪一個點開始進場我都是10萬開始操作,然後就是以10萬保證金帳戶放裡面不斷操 作去算的,賺到的錢我不一定要丟進去滾
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 17:33:32這是策略,跟技術分析沒關係
用技術分析建立起來的進出場策略不是技術分析嗎?
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 17:34:48其實我也不知道什麼是技術分析 我只會BUY THE DIP!!
BUY THE DIP本多終勝94我的策略
其實可以買期貨商的策略,差不多的東西XD
這我到沒研究過,不過你說的那是別人的東西,但我研究過就是自己的東西了,何況我能 用在不同的領域的商品呢?
※ 編輯: lolpostonly (42.73.220.83 臺灣), 09/11/2022 18:09:18羨慕賺爛
蕭明道?
不是,但他弟子也是很厲害的老師,只是那派有參考量能,我是沒有參考,股票有基本量 就好
※ 編輯: lolpostonly (42.73.220.83 臺灣), 09/11/2022 18:16:36期貨商那些,回測每個也是嚇嚇叫XD
看起來不太像Mc,是python 自己寫的嗎
不是哦!我是用XS寫
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 18:26:10師傅該不會姓吳吧
沒錯,哈哈
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 20:19:55厲害.期貨長期還能獲利
老吳?
是的
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 21:52:39老吳不是只有開盤前算加權一招嗎,看來有新招了?
你說的老吳可能跟我知道的是不同一個吧?
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 22:19:09請問老吳是哪位?
請問有師傅的ig嗎? 謝謝!
Google 老吳 技術分析
※ 編輯: lolpostonly (111.248.69.200 臺灣), 09/11/2022 22:30:47好猛….
好像真的不一樣,抱歉搞錯了。
爆
技術分析已經存在超過一百年,一直都有人靠技術分析賺錢... 技術分析就是基於成交明細,也就是價格數據 (有的包含成交量) 所做的分析。 上面這句話很重要,因為這貫穿了以下的所有內容。 技術分析分兩大類: 圖表分析 (chart) 和 技術指標 (indicators) 1. 圖表分析,就是畫 K 線做分析,在 20 世紀以前都是主流分析方式16
事實上就是每種流派都有人賺錢有人賠錢 不管基本面 技術面 籌碼面 就只是工具而已 不同人使用當然會有不同的結果 除了股市和遊戲 世界上哪件事不是如此1
技術分析高手以及不相信技術分析的人不用看本篇 請左轉 原po的文有些初學者可能無法完全了解 所以建議一些回家作業 希望能讓初學者更了解本篇內容 裸K跟畫線的市場經驗與盤感的門檻很高 不建議初學者使用 第1題最重要是基礎 沒有打好基礎很難有好結果44
: 我建議股版的人多去玩遊戲 多玩LOL 傳說 灌高 等手遊 就會發現每人對遊戲的理解 細節的操作天差地遠3
答案是沒有 不可能完全100%靠技術分析,也會偷看一下籌碼阿,也會偷看一下新聞消息阿 比方說今天一檔股票長紅突破新高,瘋狗流跑進去了,結果下午新聞出來說公司被檢調 搜索,公司表示不影響營運。 那瘋狗流誰敢明天靠技術分析堅持說我就是不看消息面,明天要開盤追進去?不可能嘛50
: 您好,身為一個每天靠技術分析吃飯的小散戶線仙,我可以證明說在中短線操作上, 如果交易者已經具備了良好的風險控管與心態管理, 技術分析絕對是很有用且是達到穩定獲利的關鍵要素之一。 拿最近的盤勢來作例子,我在8/15就已經預告過S&P500指數的壓力區是在4320-4340,19
: 交易要賺錢很多種方式,每個流派都各有優缺點 只要能賺錢都是好方法,最難的其實是心魔,也就是停損! 不管你的派別是什麼,漲跌都有他的解釋方式。 技術分析也就是一項工具,工具的好壞還是很吃使用者的操作51
技術分析 博大精深 門檻低 天花板高 它需要的是經驗的累積 跟主力心機的博弈 最後是無情的紀律 因為我沒有操作友達 就拿友達來當作例子 (1)爆
在討論技術分析之前,我就以一個情境來舉例: 你現在想把手中爛書賣掉,但你不知道二手市場中這本書能賣多少錢, 以及你認為的合理價格與利潤是多少。那麼請問你會怎麼做? 你可能就去讀冊,露天,蝦皮等平台來搜尋同書目的賣價, 然後取其中幾個價格當樣本,假設你抓近10天價格,再算出平均價對吧?52
: 基本上看技術面進出場的短線高手一堆 但如果是跟你講KD阿 RSI阿 均線阿十個有八個是菜雞 就我認識的幾個破億短線高手看裸K就夠了 型態用1~2種 籌碼輔助用也可以不看
爆
[請益] 進市場幾年後才發現技術分析師的預測是屁話我從2020年底開始股票市場 本來聽技術分析,好像很有道理 但今天忽然發現都是屁話 技術線型是集體共識的展現 三陽開泰,四海遊龍,八方雲集85
Re: [標的] 大盤 從技術分析來看推 fashilu : 現在什麼技術分析都比不上拜登跟普丁放一次話... 03/12 22:02 → fashilu : 烏俄不停戰 股票有漲都是給你跑的 03/12 22:03 大家好,我小散戶線仙,基本上我對J大這句話以及上面這條推文有點意見, 身為一個線仙,大盤分析絕對是線仙的本職學能,而技術分析絕對是能夠預測大盤走勢的 舉例來說,昨天美股盤前台灣中午時段我就已經將週五S&P500期貨走勢路線圖畫出來:56
[心得] 技術分析到底有沒有用?試了就知道!在版上三不五時就看到有人在吵技術分析到底有沒有用,好像吵不出個答案 某天呢,強者我朋友跟哥說他幾個愛交易的工程師同事做了這個台股版的Chartgame ,虛擬K線交易 簡單來說,就是隨機抽取某年某月的某支股票,來下單預測之後的走勢 完全就是純粹的技術分析,如果說有運氣的成分,在場次堆疊後也是幾乎不存在的45
Re: [請益] 進市場幾年後才發現技術分析師的預測是屁話我小散戶線仙,這種文章總是會有一些技術分析沒用論的發言, 因為這是吃飯工具所以又來回應一下。 基本上我完全同意原Po,因為台灣目前檯面上的這批技術分析師, 大部分就是屁人講屁話,所以你在那邊聽,當然就聽到一堆屁話。 他們不是交易者,做交易與純分析不一樣,尤其是沒有實力的人做出的分析,8
[問卦] 只有我覺得信技術分析的都是智障嗎?昨天luna幣大崩盤 想說上水管簡單瞭解一下這到底又是什麼韭菜田 結果跳出一堆投資頻道,裡面大多是用技術分析在講那些虛擬幣投資 什麼k線、反彈、試探 就跟那些玩股票當沖的差不多
22
[情報] 力山(1515)4月營收及Q1 EPS19
[情報] 9945潤泰新 4月營收13
[情報] 113年05月09日信用交易統計22
Re: [標的] 2008高興昌 多-買不起房就買地吧39
[情報] 8936 國統 Q1 eps 0.7120
[標的] 敦泰 (3545)法說會or法會?14
[情報] 6279 胡連 Q1 EPS 3.327
[情報] 2849安泰銀 2024Q1 EPS 0.16/股利0.3844
[情報] 3293 鈊象 113年第1季EPS 14.4548
[情報] 巧新 錢已收足14
[情報] 2891 中信金 4月自結 0.26 累計 1.334
Re: [標的] 2008高興昌 多-買不起房就買地吧4
[情報] 6914 阜爾運通上市掛牌首五個營業日穩4
[情報] 6863 永道-KY Q1 EPS:2.546
[情報] 3402 漢科 Q1 EPS1.4214
[請益] 2942京站被調查局搜索會怎樣嗎?3
[情報] 2515 中工 4月營收3
[情報] 3708 上緯 Q1 EPS:0.7723
Re: [請益] 營建股還有救嗎6
[情報] 4438 廣越 Q1 eps3
[情報] 0509 上市櫃外資投信買超金額排行15
[情報] 9941 裕融 113年 Q1 EPS:2.2747
[標的] 2603.TW 長榮 多2
[情報] 6712長聖 113Q1 EPS:0.32
Re: [標的] 美股Lazr 長多9
[情報] 6125 廣運 四月營收13
[情報] 6901 鑽石投資 Q1 EPS-0.9520
[情報] 1522 堤維西 Q1 2.014
[情報] 8916 光隆 Q1 0.987
[情報] 4419 皇家美食 Q1 eps:0.00