Re: [請益] 大家看股票會研究經營層動作嗎?
※ 引述《alanbank (andy188)》之銘言:
: 之前看過一本券商自營部主管出的書,他認為經營層的誠信非常重要,並會著重檢視老闆: 、大股東對於股票的持有狀況,來判斷一檔股票是否值得投資。
: 簡略的概念就是,利多出現時是否有壞壞公司派分點或是千張大股東出貨給散戶,那這就: 是一間沒有誠信的公司,他建議投資人有多遠閃多遠。
: 反之,如果公司內部人大舉加碼該檔股票,表示公司有一定誠信,且善待股東。
: 在8月初看營收時發現晶睿這檔股票(公司在做什麼這邊就不贅述了),也從APP發現某一個: 分點不斷買進,且只進不出。
: https://i.imgur.com/tzz9xZK.png
: https://i.imgur.com/SQ58y6B.png
: https://i.imgur.com/QLcF2lq.png
: 那永豐金-松山有沒有可能就是晶睿的公司派分點呢(台達電)? 攤開公司的股東名單來看: ,從2021/4/18 到 2022/4/19間,台達電增持2500張左右,對應一下該時間這個分點的買: 超,恩...張數很接近,十之八九應該就是了。
: https://i.imgur.com/4V059c2.png
: 再進一步確認,2020至2021年間2308對3454的持股狀況,攤開年報來看
: 2021期末台達電持有47692058股
: 2020期末台達電持有45782058股
: https://i.imgur.com/q0oF8oA.png
: https://i.imgur.com/vomvqQV.png
: 相減大約是1900張,也跟這段時間該分點買超張數相同,幾乎可以很確定這個分點就是: 3454的公司派分點。
: https://i.imgur.com/7pzhkTB.png
: 知道公司派在買之後,再來看一下基本面跟技術跟消息面。
: 7月營收YoY 107.5%,22Q2 營益率、稅後純益都大幅成長,用本益比算起來不算我覺得OK。
: 技術面,均線多頭排列。
: 其他消息 : 同業昇銳Q2業績也不錯,推測整體產業應該不錯,至於後來的安控去中化轉: 單,研究當下沒有出現這樣的消息。
: 另外,8/19、8/23都有利多見報,但公司派買這麼多加上Q2財報開得不錯,覺得利多消息: 應該屬實,從公司派、大股東的動作來解讀利多,也是對投資績效改善的方法。
: 附上奈米單,實際張數就不給大家笑了,薯條加大啦!!
: https://i.imgur.com/RhsUtnb.png
: 大家覺得經營層對股價的影響重要嗎?
在炒作時重要,其餘時間還好,籌碼穩固。
台達電分點看200日進出就知道哪個分點,而且台達持續買進,可以視為籌碼穩固而已。而且當時翻開台達電財報子公司持股,除了晶睿,其餘都是100%持股。
當時台達電已經連續增持兩年了,但晶睿有飆漲嗎?沒有。
真正飆漲原因是中美脫鉤跟關鍵敏感科技的封鎖
去年11月拜登簽署安全設備法,確定逐步禁止監控在民間使用,不發行新使用照。
當時只禁聯邦政府預算購買,
去中化最先開始是貿易戰,後來進入拜登後開始封鎖,這有新聞。
營收最先開始變化是2月開始,短工作天數營收上升,所以從3月開始買進。
https://imgur.com/a/6v0dYlb
真正觀察經營層,當時每月開營收,晶睿高層都會解釋遇到什麼困難,
去年下半年就有說訂單有,但缺晶片。(可見當時安全設備法在美國業者已經知悉)
至於受惠程度,排名第一是海康、第二中興,海康很大部分營收來自中國內部,
但中興就來自北美營收很高了。
(產業第一名跟第二名被禁,幾乎一半市佔率,這還不受惠?)
當時有追蹤相關題材,還可以知道百思買等大型零售商下架中國製監視器。
晶睿代工比重越來越高,自有品牌比重雖有增加,但不多。
所以毛利率拉不上去,包括第三季台幣貶值效應下,依然賺不了3元。
出在均價150上下。後續遇到大反彈,晶睿順勢一波上去,就祝福越來越高了。
P.S.真正對外部人來說難判斷是股價發酵中段,
無法判斷外部環境是否達到飽和或是還有大前景。
通常只能依靠公司公布財報推估了。
對晶睿這種小股本來說,高漲期間觀察分點用處有,但失靈機會多。
畢竟幾億資金一進,就是7-8%漲幅。
另一個是投信指標,在漲動時期,
投信因為績效關係,FOMO心態追高,所以容易高檔倒貨。
台股普遍為零組件居多,
這種產業背景或時代浪潮推動的,
英雄造時勢(蘋果賈伯斯、WII、SWITCH)這種,
某個公司或名人創造新興浪潮,通常較易發覺。
另一種時勢造英雄,
則是像晶睿,因為外部環境變化,產業結構改變,
這種就是持續追蹤時事,並且需要細想推估,並尋找發酵指標,比較潛移默化。
大概這樣,畢竟遇到一支追了大半年的產業,可以跟版友們分享。
P.S. 非電子業內人士,故不存在內線或先行知道消息。
--
哥美股的經驗 大股東太多的反而不會漲
反而是 垃圾股票 內部人零持股的 才會飆
看起來是題材炒作…
可以看海康營收跟中興營收,可以從一些消息得到一點北美市佔的推估 賺錢是真的,股價拉動期間,哪支沒有炒作呢?
※ 編輯: n88713117 (218.164.227.213 臺灣), 12/09/2022 08:52:34這問題就跟國眾一樣,會因為單月營收暴增~10倍而追
進去嗎?消息面沒問題,但有沒有"持續成長"會是一
個考量的的因素,對照組就是去年不到50元的元太
讚 這才是有實力的價值投資者
一堆鼓吹隨時買不管價格跟總經的假價投看了就煩
沒有題材不適合炒作 散戶不會追 主力不會獲利
我在翻過去的某隻影片時 有翻到一集在訪問汽車廠
都是沒聽過的名字 然後半年後股價翻倍 但還是沒量
老闆誠信很重要
台股沒料的垃圾炒作股一狗票
這支已經算是相對有料了
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