[標的] 2025創惟-首發不專業多

-------------------------------------------------------------------------
1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。

標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------

標的：6104 創惟
(例 2330.TW 台積電)

分類：多/空/討論/心得
多
(請選擇並刪除無關分類)

分析/正文：
因近期有板友詢問怎麼估eps
這邊講結論，估eps真的靠個人努力，依我的觀念是至少基本功要有營收觀念、財報的三率觀念、和公司的產品組合，然後股市專有名詞的公式，eps的公式呀，股本，什麼會影響股本以上我都稱為基本功。

接下來是不專業的心得文，我已經很少自己估都已券商報告為主，然後驗證這樣

https://i.imgur.com/99fJMW6.jpeg

對了這是籌碼k線app，我沒工商
想說板友應該會問

近期呢我大概知道統一跟國泰都有報告可以看，然後也有法說會的call memo,這些資料都從網路上來不然就是開券商，或跟營業員要都可以

1.我都先看eps,2025法人有估出大概7-8元的範圍，對照一下過往
https://i.imgur.com/mQIXo2q.jpeg

2021、2022分別賺了6.41元、5.65元
股價最高點來到300多元
！先發現一個貓膩就是券商都估eps創新高
，細看會知道哦～什麼營運動能來自Usb4滲透率跟switch2，這邊基本面各自努力，這邊都做對數字的觀察。

2.接著報告或作文有提到毛利率會提升，但一子要上到50來說有點難
https://i.imgur.com/RfS1flS.jpeg

會看到2021-2022毛利率都在48-50幾
現在2024毛利只在40初，所以今年營收這樣高檔賺的錢比以前少是合理的。

3.報告說明年毛利會上升，eps會增加，那麽我門要觀察的重點是什麼呢？
https://i.imgur.com/Ai1HPJe.jpeg

已這個2021Q3的eps,接近2元那麽2025要賺8元，一季賺2元是合理的，所以參考一下這個數字，毛利率是52%左右，那麽重點就是營收，2021Q3單月表現至少都在3億以上，股本應該是沒變。

結論：接下12月到明年第一季至少營收都要開出3億以上會是合理的數字

4、下單，法人估200元以上，以我自己的模型，eps創新高，股價就有機會創新高，現在股價165元，目標價先放250元，停損設1:1
停損設80元

然後呢因爲也不確定劇本會不會這樣發展，因爲還是要驗證營收，丟個資金的10%來打這個標的，合理吧

如果營收陸續有開出創歷史新高!我的訊號就來了加碼，大致上這樣

https://i.imgur.com/KSuuEUi.jpeg

最後呢就是等時間來驗證，等獲利，或是等基本面不如預期，換股或是停損這樣

備註：我標的文看看就好，主要的心得是在分享進場的方式，跟簡單粗暴應用估值的方法

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.64.27 (臺灣) ※ 編輯: youbo0627 (36.238.64.27 臺灣), 01/02/2025 13:41:53 ※ 編輯: youbo0627 (36.238.64.27 臺灣), 01/02/2025 13:42:35

對呦我有配一個etf

※ 編輯: youbo0627 (36.238.64.27 臺灣), 01/02/2025 13:51:36

因爲資金打的不多，讓時間拉久一點,來驗證這樣，就比較不看技術面停損

※ 編輯: youbo0627 (36.238.64.27 臺灣), 01/02/2025 13:58:27

看個人，打得不多我很常抓1:1 不然一下 子就被洗掉了，好處是可以做減碼，或看對了 再加回來部位這樣

※ 編輯: youbo0627 (101.10.113.86 臺灣), 01/02/2025 14:08:35