[標的] 00687B國泰20年美債成分債領息後淨值變化
標的：
00687B國泰20年美債
分類：多/空/討論/心得
討論
分析/正文：
想請教版上各位一個問題
以國泰20年美債ETF為例
假設基金規模100億
基金的錢設定去買20年以上存續期間的美債
假設簡單化現在基金的錢全部買30年美國國債 票面利率 假設是4% 領息日每年1/19日
請問 假設現在1/19日 領了息了
在沒有市場的波動情況下
現在基金的淨值直接變成104億嗎??
進退場機制：
討論免填
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.210.14 (臺灣)
※ PTT 網址
推
他成分債的債息會進入淨值啊
→
所以債息會持續增加基金的淨值?
推
累積型會 一般會配息給你
推
會啊 然後再配給債權人啊 淨值就下降啦
推
配息的時候再扣掉 （平常慢慢回血）可以去GOOGLE T
→
LT 美國的長債ETF 淨值會大致維持在區間
推
每天都會計入應收利息
→
沒有突然賺錢這種事
推
每天都會增加好嗎，先去知道什麼叫做前手息
推
你去看短債SHV更明顯
推
影響淨值的可能還有匯率
→
你台幣一直貶 他淨值也會升
推
你看浮動債etf flot的市值變化就知道了
推
你去看不同時間點 687股價（淨值）跟殖利率對比就
→
知道了 債息會進淨值 除權那天再扣淨值 不然除權扣
→
到現在早就歸零了
爆
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