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Re: [標的] 2027大成鋼 脫鋼空

ULTIMA1002 發表於 2021/7/13 下午5:44:23
看板Stock標題Re: [標的] 2027大成鋼 脫鋼空作者
ULTIMA1002
 (晚點再說)時間推噓50 推:53 噓:3 →:28

這隻剛好2018有玩過，分享一下個人的看法，
其實這隻的利空跟利多都是同一個原因，
漲是因為低價庫存的利潤，
後面跌也是因為低價庫存消耗完，
去比較2018 Q2 跟2019 Q2的eps，
就會發現低價庫存用完以後對於eps的巨大影響，
而2018年那波的高點出現在9月，大概提前在
低價庫存用完前半年左右反應，這波會不會直接下去不清楚，不過我認為只要你算好他
低價庫存的消耗速率去推斷低價庫存用完的時間點落在大概哪裡，其實就相對安全

而目前本益比已經比2018還高，
2018 eps 5.89 股價最高55
今年投信估大概只有4.5上下，股價卻達到最高63
其實已經多少反映基建的利多
個人是60以上已經減碼一半，
剩下的再放到Q3看看，
畢竟Q3時間點會公布Q2獲利，
有機會再拉一波，複製2018的玩法
而年底前我自己會出清就是

操作這隻還在看當月營收基本上是非常危險的，
2018 Q2的營收跟2019 Q2的營收總和沒差很多，
但是....
2018 Q2 eps 1.79
2019 Q2 eps 0.51
https://i.imgur.com/8X0gU7j.jpg

而對比 2019Q1 eps還算正常 0.95（畢竟2018年底增資）
到Q2直接變0.51...

很明顯就是到2019 Q2 之前囤的低價庫存用完，
才會在旺季Q2 eps卻不到去年的1/3，
至於這個低價庫存用完後的獲利差有沒有可能靠
基建補上來，這個我無法推測，
給各位參考








※ 引述《gn02827186 (gn02827186)》之銘言
: 1. 標的：2027大成鋼
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：上週五美國鋼鐵股大漲，各類金屬期貨大漲，NAS停產非常多利多
: 結果大成鋼天天開高走低，目前高檔已經連續9根黑K並且型成M頭
: 利多出盡，開始要反轉了
: 中鋼讓利，鋼鐵龍頭不漲，其他的鋼鐵股很難成氣候
: 再加上航運股已經撐不住要翻船了，肯定帶賽鋼鐵股
: 資金已經回流電子，傳產洗洗睡
: 4. 進退場機制：57以上空 63.7停損 40停利回補
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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.41.101 (臺灣)
※ PTT 網址
推

Homeparty 07/13 17:46推

推

kid1a2b3c4d 07/13 17:46反正我只有一張 ～有種套我三十年

推

tvc1004 07/13 17:47謝謝大大救我的鋼門

推

JetChen 07/13 17:48感謝分享

推

p5auser 07/13 17:48我水手200T以上，來空一下鋼門避險

推

silencemars 07/13 17:48低價庫存目前用不完吧...印象中還可以稱到年底

推

iqqi4200 07/13 17:50正解 但是2018沒有碳中和

推

justsay 07/13 17:50推一下 長知識

推

jimmyid4 07/13 17:51推

推

mcrobert 07/13 17:53括約肌們加油 夾緊！

推

james157826 07/13 17:54推
推

Eide 07/13 17:54今天剛做鋼門重建手術而已，怕

推

WindWrath 07/13 17:54現在算高點 買也沒什麼肉...

推

happyennovy 07/13 17:55推一下

推

LOUlSVUITTON07/13 17:56感謝分享

推

coffee112 07/13 17:56用心推

推

ZunYin 07/13 17:56感謝分享

噓

fitnessboyz 07/13 17:57就看這波多少人會脱鋼

推

dooooooooog 07/13 17:57但是2018沒有中國減產

推

ab159852 07/13 17:58鋼門重建手術XD

推

llloo951 07/13 17:58加油

推

summer89757 07/13 17:59https://i.imgur.com/NIZEA6c.jpg
→

summer89757 07/13 17:59這存貨現在已經用完了？

→

b0364864 07/13 18:00大成鋼這波賭對了 賭錯就是賠很大

推

house75820 07/13 18:00時空背景完全不同，無法複製貼上啊！原物料報價一

→

house75820 07/13 18:00樣？

推

stlinman 07/13 18:01言之有物，推

推

tenghui 07/13 18:03這篇會不會太專業

推

lanlanlu556607/13 18:06學習了，謝謝

→

ltj3183 07/13 18:15這隻就是難玩就是爛

推

jefflin035 07/13 18:23感謝分享

噓

JessVeron 07/13 18:23龍哥喊一聲 主力就來了 什麼基本面

推

Hitimothy 07/13 18:25大成鋼今年40幾以下有買的都賺很大

→

TP62842UL3 07/13 18:26這隻真的洗，漲一下下 就下去了

→

Hitimothy 07/13 18:26這隻也是可以賺價差的

→

audishow 07/13 18:29利多出盡..往下開噴

推

jason0606 07/13 18:30看法相同 股價高估太多了 籌碼也亂 真的有可能殺到

→

jason0606 07/13 18:30融資斷

推

yo32310 07/13 18:34所以這篇是看空囉？ 99西瓜鋼

推

rainingkid 07/13 18:38推

推

a7972105 07/13 18:41時空背景不一樣...
推

a7h4216 07/13 18:41推專業，我破10均就獲利了結了，轉強再買回

推

cpa0426 07/13 18:42股價是反應未來，還有想像空間。那次沒有大基建+碳

→

cpa0426 07/13 18:42中和減產+抑制出口，這政策是走未來好幾年的，完全

→

cpa0426 07/13 18:42不可同日而語。

推

a70327cow 07/13 18:48有可能eps 6*14.5…？

推

jason0606 07/13 18:49下看48

推

REOLY 07/13 18:56原po的圖 19'Q2 和 18Q2 年的不是差了一倍嗎？ 怎麼

→

REOLY 07/13 18:56會說差不多

推

Sashaaaa 07/13 19:07專業

推

cozeely 07/13 19:2038.8成本ㄧ支 抱到11月看看好了

→

lyhorcish 07/13 19:24他說得是營收，不是稅前純益；現有存貨看起來可以

→

lyhorcish 07/13 19:24用上好一陣子

推

GoodDonkey 07/13 19:30大成鋼賭錯也還好，美國基建就擺在那邊，不用多久也

→

GoodDonkey 07/13 19:30會回到現在位置

推

yuen1029 07/13 19:39讚 明天空爆

推

ethel617 07/13 19:46推

推

wicer5566 07/13 19:49可是他低價庫存還剩下不少 只是鋼門真的廢

推

Mbappe10 07/13 19:58一堆韭菜等著80 100的 不要那麼殘忍

推

BaGaJohn556607/13 20:12明天跟著空 這隻大概就20塊價值而已

推

peter95150 07/13 20:21這隻逢高空沒輸過

推

churlas 07/13 20:29樓上這話一說出來，明天開高空就準備賠錢了

推

gn02827186 07/13 20:44這支庫存剩下三個月而已 逢高空穩賺不賠

推

jason0606 07/13 21:15明天要開高很難吧 沒跳空跌停就偷笑了

→

twoseeds 07/13 21:16我覺得會開低走高，大家就又回來了

→

topboy75100507/13 21:37匯率2019跟現在差很多吧

噓

mikehuang12 07/13 22:12笑死 看一下鋼價好嗎？ 是因為2018下半年鋼價就開始

→

mikehuang12 07/13 22:12走弱了，營收才變差。跟現在時空背景不同。不過爛公

→

mikehuang12 07/13 22:12司就是爛公司，從6月底喊不要賣鋼鐵換電子就是沒人

→

mikehuang12 07/13 22:12聽我也是笑笑

→

tenghui 07/13 22:48明天開低走高可能性偏高
推

peacebi 07/13 23:07希望明天可以喜出望外來這打個卡

推

a70327cow 07/13 23:31明天我猜應該向下觸碰55 再收腳來個58

→

a70327cow 07/13 23:3258*3滿倉 等6字頭來出2

→

audishow 07/14 00:01一早進場空...勝率高

→

killerbbt 07/14 00:05明明就還不錯 連9黑K都還比之前高 在怕什麼

推

jason0606 07/14 11:1154以下補掉了 舒服

推

peacebi 07/14 14:32來打個卡，2018年大成鋼營收839.32億，Q4毛利24.31%

→

peacebi 07/14 14:33是歷史最高，之後次高為2021年Q1的23.45%，上半年度

→

peacebi 07/14 14:34464.88億，如果2018年的中美貿易+美國內需讓大成鋼

→

peacebi 07/14 14:35有這樣的成績，那2021年多了碳中和及更強大基建的需

→

peacebi 07/14 14:35求，是不是可以有對股價有再高一點的想像

→

ULTIMA1002 07/14 15:032020年底其實沒必要增資,股本膨脹稀釋掉太多獲利

推

huaiken 07/14 16:41低價庫存約可以供應11個月 你多慮了
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[標的] 2027大成鋼 脫鋼空
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