[心得] 賺夠了就跑 - Martin Schwartz
最近台股的走勢不好做,所以只留一兩口多單看戲。
剩下時間拿來看各種跟交易有關的書籍,為將來做準備。
由於是第一次發表類似讀書心得的文章,有錯的話還麻煩多多指教~
有空再來打第二篇
參考書籍:賺夠了就跑
誰是馬丁。舒華茲?
從證券分析師累積十萬美金本金後、轉職為全職操盤手。九次全美投資大賽四月為一期的冠軍,平均報酬率210%;而曾經參加過一次一年為一期的比賽,最後總報酬781%。
在1982年,CME芝加哥交易所開放S&P500期貨時,十月單月創下獲利160萬美元的紀錄。
操作風格
舒華茲描述自己像是一名還擊型的拳擊手,透過分析對手的弱點,出拳攻擊、回到原地。透過一分、一分不斷地累積,讓自己離勝利越來越近、離失敗越來越遠。在股票、期貨和選擇權的市場,透過極短線的交易累積獲利,最終成為成功的操盤手。
累積獲利的先決條件
1. 要獲利前,先找到自己的認輸點
設定停損,是對自己的保護,勇於承認自己的錯誤,將情緒和自尊心拋開。因為如果你對行情的看法是錯的,停損將你免於受到更嚴重的損失,保留下次再戰的資本。要知道你是看多還是看空,市場不知道也不在乎,市場永遠是對的,它只是反映供給與需求的結果而已。
當你遭受到一連串的虧損時,會逐漸消耗你的自信心、喪失對行情的判斷力,這時請立即停損,回到空手的狀態並停止交易。不要在輸錢後,再把更多的錢送出去。要妥善管理自己所擁有的資產,錢沒了,就失去再次挑戰的資格。暫時退出市場,讓理智將情緒控管好,要知道市場一直都在。
2. 了解自己個性上的優缺點
你的交易方法必須配合自己的個性找到一個適合自己的個性的交易方式,最常控制操作風格的就是自己個性上的弱點。舒華茲對自己的優缺點經過了九年不斷與心理諮商師溝通才徹底了解。他知道自己能長時間集中精神、專心地盯著盤面,而在海軍陸戰隊的經歷讓他能遵守紀律,該停損就停損,所以最終決定從基本面分析轉為技術分析;缺點就是容易不安、害怕虧損和需要他人不斷的支持,這點他的妻子Audrey提供了很大的幫忙。
3. 別相信市場謠言
別根據市場上的謠言來進行操作,因為你不知道消息經過了幾手才傳到你的耳邊。只根據謠言來操作的話會讓手中沒有足夠的資訊,讓自己進退失據。(雖然舒華茲本人有一名還算可靠的消息來源)
操作方式
1. 技術分析 : 不參考基本面的資料,透過分析市場上的各式資訊來進行極短線、短線的交易。其中一項比較有趣的是由Terry Laundry所提出的「神奇T理論」: 股市上漲與下跌的時間是相等的,只是漲跌幅有所不同而已。股市上漲跟下跌前,都會有一段積蓄力量的時間階段,計算時間時要從這段時間開始,而不是等到股價到達高檔或低檔時才開始計算。
2. 參考指標 : 舒華茲參考的指標還蠻多的,這邊就列出一項較少見的「短線操作指標(Arms Index,ARMS,又稱TRIN)」
計算方式是
(上漲檔數/下跌檔數) / (上漲成交量/下跌成交量)
當數值小於0.8時,表示盤面偏多;大於1.2時,盤面偏空。
參考資料 : 阿姆氏指標
3. 市場分析 : 參考各方的訊息,新聞、雜誌之類的。最重要的是對消息要有自己的解讀,而不是直接吸收。
4. 市場趨勢 : 舒華茲最常用的「十日均線(EMA)」不過與一般直接平均十日價格來算不同,他會將最近一天的為0.18,其餘九天以0.82計算,如此一來會更貼近趨勢。
十日以上為綠燈,偏多、可以買進;十日以下為紅燈,偏空、可以放空。
標的價格在均線附近時,擁有最大的獲利潛力、風險。
當確定趨勢後,選定進場點,並且設好能承擔的風險(也就是停損)。
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有用的心得分享 推
感謝分享,長知識!☺
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雖然心態上都已經是陳腔濫調了,但依然受用 推
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股版貼這種...先幫補血
幫補血 推
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重點 有一個還算可靠的消息來源 不就內線?
我不相信沒人噓 先補血
好像也是,因為書中的描述比較偏向時靈時不靈的感覺
重點就是內線 內線要賺錢還不容易 無聊
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這本感覺像小說XD讀後感
作者的文筆還蠻幽默的
不參考基本面 太神奇了
這本書很好看
謝謝分享
先補
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停損怎麼訂才是重點
好文推 為何要噓啊 理由在哪
謝謝分享
推好文
停損的話書中只有寫自己能承受的虧損,要詳細一點的
可以參考超級績效,寫的蠻詳細的
十年對稱漲幅
謝謝分享
這本蠻好看的,他主要利用支撐做短線交易,看完會
覺得書名取得很好,很符合他的操作風格跟人生XD
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已收入至精華區
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先補血
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Martin Schwartz talks about losing $25m Feb 201
8
以前有過風光,但是當年時空背景和現在不同。關注
傳奇時,不妨也看看他目前的表現。
很多技術派的都從來不看基本面啊
推
以前It不發達,稍微掌握數據就可以屌打一頓人,現在
指標很多網站都算好,大家都癑輕易取得,換句話說以
前的策略現在不一定能用。
這些傳奇只適合學習心態
讚讚 謝謝
心得分享推
這種交易策略本來就不是任何時刻都管用der
趨勢交易啊,新手愛說的這次會不一樣,但每次都一
樣XD
推~
不參考基本面 還有一部分是因爲他操作指數期貨
另外他以前是分析員,從基本面改技術面 更有說服力
這本光書名就很有趣啦 很推薦大家看看
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Pit bull lessons with Martin Schwartz
開英文字幕(自動產生)->自動翻譯至繁中
馬丁舒華滋,2020/2/1的訪談
推 我比較適合做長線
請問樓樓上 打開英文字幕後要怎麼自動翻譯至繁中
不參考基本面的資料 極短線 這是在賭博嗎 ???
電腦版youtube開完字幕,可以再開自動翻譯(字幕),
手機版似乎不行
爆
[心得] 大盤這幾天手續費太難撈了... 隔日沖 一下神轎 一下西瓜鋼 一筆錢撈來撈去 也撈了2萬元 然後每天就掛點水錢上下掛個幾百張有就來沒就算了XD爆
[閒聊] 投資(投機)的觀念與心得分享本來想用「30萬3天賺3000萬」當標題 但想想可能過於聳動會害到正確的投資觀念,故作罷。 持續收到很多來信詢問,就打一篇分享給各位參考 投資邏輯策略甚至是心態養成也絕對不可能僅靠一篇文即可達成,需要持續修練 先給幾張鄉民最愛的截圖(九月份統計與曾經的未實現損益)19
[心得] 股市操盤手轉戰幣圈一年的檢討與省思圖文好讀版: 大家好,我是呢喃貓投資的研究主筆6A, 過去在法人機構幫高資產顧客做股票操盤, 現在已經擔任主筆將近一年, 9-12月初30
Re: [請益] 爆大量會如何操作?一、效率市場 很多時候投資人會拿除了價格變動以外的資料嘗試去解釋過去的股價走勢 或是嘗試去預測未來的股價走勢,其中成交量的變化是最常被拿來用的。 成交量資訊對於預測股價有沒有用,在這裡介紹一下 "效率市場假說",這假說算是念 財經相關基本常識,不是相關背景不知道也沒甚麼。32
好文分享 參考參考cis是專職操盤手。出生於1979年3月。他的每筆交易都帶有巨大的影響力,被稱為「憑一 己之力撼動日經平均指數的男人」。沒有富爸爸和顯赫家世,cis運用「遊戲思維」,16 年內累積驚人資產。他建議散戶: 1.持續上漲的股票就會再漲,持續下跌的股票就會再跌。「順勢操作,買進正在上漲的股 票,別買正在下跌的股票。買進的股票一旦下跌就賣掉。」26
[標的] 2344華邦電3034聯詠2409友達3481群創 短多標的:2344華邦電/3034聯詠/2409友達/3481群創 分類:短多 (1) 2344華邦電: 買入理由 1.記憶體報價上漲(圖為2/18報價)10
Re: [請益] 為何沒人覺得技術分析只是在腦補而已我覺得 你必須先具體弄清楚你的交易投資策略為何 交易投資策略有上千上萬種 每個人的投資策略都不一樣 如果 你本身的投資觀念上就很不錯2
[心得] 搶反彈教學------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名,且屬未來性的預測或分析有推薦意圖, 請寫到 [標的] 分類,否則將以板規4-1砍文處份。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------7
Re: [請益] 存股獲利的迷思短線操作和長線操作各有優缺點 如果踩太死不願意接受另外一邊的觀點滿可惜的 短線交易思維: 透過研究相信自己可以打敗市場上多數玩家買低賣高賺的是股票價差 主要好處: 1. 風險低, 短線交易停損是基本功, 反而不會出現大賠2
[推薦] 專買黑馬股2:從魚頭吃到魚尾的飆股操作「買股票不是因為昂貴或是便宜,而是因為你知道,股票會漲;賣股票不是因為賺錢還是 賠錢,而是因為你知道,股票會跌」 - 歷經前年至去年的多頭盛世,再來面對今年的空方趨勢,相信大多數的人都和我一樣,變 得更不願遵守「紀律」。不僅常常會拗單,心中還會想著「反正股票總會漲回來吧?」QQ
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