[請益] 期權請教
小弟對於行權的概念還不是很懂
想要問一下各位
我使用ft，我看了一種策略是裸賣call跟put
如果像我賣了一個call 在200，也賣了一個put在300
今天假設股價落在這200~300區間，請問使用ft的話
我需要準備現金跟正股來行權嗎??
還是說這兩口會互相抵消??
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※ PTT留言評論
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※ PTT 網址
推
我猜想是不是最後變成-100*100股的虧損?
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被指派用300元買進股票 然後接著買進的股票被用200賣出
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不過反過來應該也適用?
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被指派用200賣股票 但是因為沒股票被券商改成放空部位
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接著也因為put的指派用300元買回股票
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或許有TD模擬倉的話可以試試看是不是這樣
推
行權是買方的事 你這也不是勒式也不是跨式
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你要先準備兩口的保證金
推
如果同時被行權 不確定會不會直接多空單100股互抵
推
有人提前行權的話，保證金不足可能會被雙巴，不見得只虧一
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萬。
推
提前行權應該是其中一邊被巴 另一邊已經有股票或是放空部
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位了
推
保證金不足被強迫平倉，就可能會不只被巴一次。
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或者波動率暴衝，也有可能兩邊都砍在最高點
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直接賣300call跟200put
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[心得] 看到便宜的選擇權交易之前記得先Google..之前有分享這篇選擇權估值模型文章: 後來2/2時, 看到一檔HUM call用估值模型算很便宜(行權日2/18 行權價415 權利金2.4 目前股價398)就決定小買, 沒想到過沒兩天就往上噴7~8%, 沒意外應該有機會行權(目前 股價432, 如果繼續往上噴到壓力線會考慮提早行權)。![[心得] 看到便宜的選擇權交易之前記得先Google..](https://i.imgur.com/tx7mPwib.png "[心得] 看到便宜的選擇權交易之前記得先Google..")
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[請益] 專心針對一績優股持續做期權的s.c.跟s.p.?大家晚安 最近研究了YT上許多美股期權的影片 目前覺得 "針對某一支績優股持續做 sell covered call & sell naked put(未達預期時使用rollover)" 是一個蠻穩當也實用、易上手的投資方法11
Re: [心得] Tesla和Nvidia對於納指的影響力說了用力買，機構在四巫日前是不會把自己的貨搞丟的，只要跌到300和1000 就沒理由不buy the dip，你看看機構多心機，今天又把均價拉低了 然後禮拜五再殺一次期權，貨都在機構手上，不可能給你砸到底 禮拜五前估計可以上315，然後禮拜五的收29x-300（CPI數據，然而put機構也想吃） 至於TSLA目前情緒是相較NVDA低的13
Re: [請益] 美股期權 call put 請益對，我用昨天的收盤前狀況算了一下 如果你這樣買，叫做Strangle,中文叫作勒式交易，就是買入同一天到期但是不同行權價的價外call 跟 put。 Strangle分為買入或是賣出策略，都當買方就是買入策略，判斷行權之前股價會漲或跌到預計的價位以外，賭股票會大幅波動，不賭方向，不過也可以加入一些方向性，中心點不一定在價平。 如果行權時股價在207元，大約可以賺7400美金，如果預計股票這兩天不會繼續上漲，那提前平倉可以賺9000美金，如果這兩天跌回到200以下，那很不幸就會馬上從獲利變成虧損![Re: [請益] 美股期權 call put 請益](https://i.imgur.com/EAYEjARb.jpg "Re: [請益] 美股期權 call put 請益")
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[請益] 想請問一下sell put到期後的狀況？大家早安 想做一個新手發問 我之前賣了一個2/19到期的美股put 但今天起床發現2/19的put依然在倉內 想請問一下後續應該怎麼處理呢？![[請益] 想請問一下sell put到期後的狀況？](https://i.imgur.com/OMJrmtXb.jpg?fb "[請益] 想請問一下sell put到期後的狀況？")
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[請益] 關於美股期權交易的基本問題------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的，但是只要屬以下如： 1.問漲跌，或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文，違者1-4-2砍文處分。10
Re: [請益] 指數投資,另類避險選擇-選擇權結構型商品這其實是個 Cash-Secured Put 的構造 把"每日或每月到期，沒被行權就賣下一筆" 講成"每日或每月比價，以較低15%~30%股價購入"，乍聽之下好像是個bonus似的 put-call parity: PV(K) - P = S - C5
[請益] FT選擇權問題想問各位 我的FT可以單獨買賣選擇權 但是無法使用複試期權交易也不可以裸賣期權 那如果買一個leap call以後 可以單獨以它當作cover call的那個100股嗎？5
[請益] Naked sell put最近在修財務管理學到股東等於有一個Call Option的時候，回去重看了一下Option 結果產生了個問題： 假設現在股價200，而我希望買到120的價位 ，於是我賣了一個履約價為120的賣權。 至於買方則會等到下跌至120以下才會履約，也因此我是否等到股價下跌至120後，再買股即可？5
[問題] sell put+buy call的問題sell put+buy call組合相當於買現股 假設做約2年後的130塊選擇權 sell put 29.95塊，保證金5721 buy call 39.7塊 等於花3970-2995=975