[問題] 美股buy call價外履約需要資金
各位大大好
小弟有問題因為網路上一直沒找到解答(幾乎沒找到現股期權而且執行)
只能來這邊請教各位
我有12/17到期的某A股一單位buy call選擇權
目前現股已經漲超過選擇權價格30%, 我想執行這一單位的選擇權
想請問需要準備的資金是
1. buy call股價*100
2. 需要補上價差: A股現價*100
(美股股票選擇權一單位100 share)
我的理解是1.
但還是有點不確定, 要一次準備足夠現金
謝謝大家
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你要不要問交易室或營業員比較準確一點?
還有1個月的時間價值,馬上換現股會划算嗎?
你要給strike*100,你指的是標的價格比strike高30%吧?
非鄰近到期的ITM call還是有時間價值,除非深度貼水不
然建議你賣掉就好不用行權。
行權價x100
(應該說行權價+long call權利金)*100
2f,他是買方,時間價值只會每天扣血
算來算去,你直接平倉再買現股是一樣道理,不用壓一筆錢
等結算
謝謝幾位大大的回覆 會想要執行除了是長期看好外, 也是想讓帳面的成本維持在strike(250)價格 我手上的選擇權strike=250是價內 (現股價格目前320, 約30%漲幅) 如果我現在平倉, 是會賺到現金沒錯,但買入的成本就是目前320左右 long call權利金*100 => 是否等於我直接平倉可以賺到的現金?
※ 編輯: sunalmon (223.139.4.234 臺灣), 11/25/2021 23:50:35賣出成交價*100就是你的payoff。賣平去買現股是一樣意
思,帳面上的成本不重要。
Strike 250你要執行
就要準備$25000買股票
至於你在市場把你的call賣掉
要有對手跟你交易啊
(成交價-成本價)x100就是你賺的
假設你call是買在10,現市場中間價是75,
不算手續費等你就賺$6500
12/17到期的應該已經兩邊差不多了吧,挑個合理範圍好點位
然後GTC掛到平倉
謝謝大家持續有回覆XD 沒錯, 若我要執行選擇權, 就要有人願意賣出100share的股票 但股票選擇權不應該是零和市場嗎? 我手上有call, 就表示當時有人有個put. 若股價沒有持續往上漲,賣出put就能持續收入premium. 但承擔的風險就是必須要有對應的股票可以給出來 不然應該就違約之類的 (或是有 short Squeeze, 賣家必須去市場是買股票回來還) 以上我的理解有錯誤嗎?
※ 編輯: sunalmon (42.77.116.248 臺灣), 11/29/2021 00:33:07是sell call
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