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Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險

看板Stock標題Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險作者
ccyaztfe
(1357924680)
時間推噓 5 推:6 噓:1 →:5

※ 引述《vagabill (vaga)》之銘言:
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: 問題如題,以前資本額小,也嘗試過避險,但試下來覺得避險就是把錢丟水溝,每個月小: 刀割肉,還不如眼睛閉上繼續加碼。
: 但隨著資本額逐漸放大,投資金額也漸漸往千萬靠近,又開始萌生了避險的想法。
: 想請教版上高手,特別是F姐,持有這麼多元且資金量又大的部位,會做避險嗎?如果會: 又是怎麼做的?
: 持股大多是牛皮股,且基本都抱超過2年,策略跟F姐很像,但是沒有那麼多元。
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哈哈哈,我苦思冥想了一天,來分享我思考出來的終極避險策略!

首先呢,股板很多人根本不了解選擇權,還停留在什麼賣方風險無限這種謬論

實際上只要使用價差單,賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了

選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透,它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具!


接下來我就來分享如何避險吧!

假設你持有某檔股票,該股票股價為100元

你懼怕它會下跌對不對!?

那你可以在120元的地方sell call,收取權利金

然後用這筆權利金在80元的地方buy put

當你執行這樣的策略後會發生什麼事情,讓我來告訴你:

當股價從100開始下跌的時候,你就開始虧損了,但跌到80以後,你就損益兩平了!

當股價開始上漲時,只要沒有漲超過120你都沒損失

漲超過120的時候,股票成長的收益就跟sell call損益兩平!


一定會有人質疑,如果股價就這樣一路飆漲到1000元,我會虧大欸!

這很簡單,那你可以一開始的時候就在130元buy call

這樣的操作,股價在120-130區間你是損益兩平,漲超過130的收益你就又能吃到了!


而且這個策略最棒的地方在於你可以動態調整

當股價從100開始下跌的時候,120元的那個call就會跟著下跌,你可以趁機平倉,然後在100元的地方sell call,如果繼續下跌你就平倉,再建新倉

它如果真的一路跌跌跌,你就一路sell call瘋狂收取權利金

比起單純的buy put,這個策略會讓你buy put的支出大大減少!


至於你call跟put要買賣在什麼價位,價差單要做多少那就看你自己斟酌!

而且買賣所要支出/收穫的權利金也要自己算清楚,畢竟那也是成本

不過台灣的股票選擇權交易量很低,台股好像沒辦法這樣頻繁交易就是了,哈哈哈


以上就是我想到的終極避險策略,大家怎麼看?!
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AMG7201/18 20:42是在忙什麼?社畜韭菜上班族連看盤都沒空了捏!

Detonate01/18 20:47看好就買進 看壞就賣出不就好了 搞一堆事被收一堆手續費

Detonate01/18 20:47有比較贏嗎 你又不是會影響股價幹嘛那麼忙

ericsonzhen01/18 20:51你講的就是一般指數選擇單的作法啊

wade651001/18 21:15厲害

takemeout01/18 22:48大道至簡 那麼複雜幹嘛?

j8002533301/18 23:28運彩足球:買主隊 再買客保個險 還是怕怕的.買和防爆冷

XDDDpupu556601/19 00:13你以為你SC權利金cover得了LP?還想LC咧

XDDDpupu556601/19 00:13你頂多限制住虧損而已

bala04501/19 02:18膨漲率可能讓你sc的部位瞬間被爆倉 然後又跌回

bala04501/19 02:18少害人了

Mustang428CJ01/19 09:25看起來....似乎......不怎麼樣[email protected][email protected]