Re: [請益] TSLA 買put 避險
安安安
鑑於股版似乎很少討論美股與期權避險跟停利的問題
小奈米戶來回覆一下關於美股一些停利跟避險的思路
因為是專職，考慮到資金與現金流的問題
我自己關於特斯拉操作如下
https://imgur.com/ufQnDVD
通常星期一或星期五會操作期權(當天波動大另外操作)
以1200股TSLA舉例
底倉500不動，其它短線操作，目的是為了增加更多的股數
而我希望其它700股能保持在750元的利潤，期望不跌到695以下
我做了一個保險BUY PUT
TSLA 01/15/2021 750.00 Put
用現價看，支出成本是5.1*100*7=3570元
然後如果真的跌下來，我願意再用700元去接刀
所以我另外做了SELL PUT
TSLA 01/15/2021 700.00 Put
用現價看，預期收入是2.71*100*7=1897元
所以我購買的這個保險成本是3570-1897=1673
結果簡單看結果可能會有三種:
1.特斯拉繼續噴，我1/15，支出1673元保險費
2.特斯拉跌到700以下，賺取750以下的PUT，
但700以下SELL PUT我被強制買入，收取權利金。
3.介於700-750間，得到PUT的差價，收取權利金，又不用買入現股。
當然期權操作，不單是看金額波動
它的時間成本比想像中的還要高
所以有時候會依據現況提前平倉
可以自行考慮有多少部位是在投機或是投資
當然，
長期投資就是沒在賣不管他波動，不需要操作期權
除非有要轉倉到更好的標的才會去賣出
希望這樣可以給予同為特斯拉的投資者一些幫助
很少PO文，請大家手下留情，我很玻璃心QQ。
※ 引述《astroboy0 (好悶)》之銘言：
: 想請教版友
: 因爲有鑑於版上特斯拉文ㄧ面倒
: 不少版友all in
: 通常文章ㄧ出反著做應該沒錯
: 去年三月我被酸爆
: 今年一月ㄧ堆人all in
: 猛！
: 理性想ㄧ下
: 技術指標已經給出訊號
: 但仍在上升通道
: 自己70%部位是在tesla 現股
: 並不考慮賣出做波段
: 仍然長期持有
: 有朋友建議買put
: 有版友有推薦的策略
: 或是相關資訊可閱讀嗎？
: 或任何對沖股嗎？
: 蔚來理想就算了
: 手頭上還有些現金
: 又抑或是等回調時再加碼？
: 感謝
--
寫真棒，但我股市新手完全看不懂
推
我是連現股都做不好的菜雞QQ 選擇權太遠了
我是覺得你buy put還不如sell call收保證金
反正持有現股 不用怕被嘎死 sell call的部位小一點
真的有回檔你就拿你sell call收起來的保證金去加碼
SELL CALL，如果遇到大漲你要做ROLLOVER，時間成本
覺得做spread就是一種很主觀式的交易
高，我有另外做875，2單位的CALL收125，但我文中沒
說，單純就PUT而論
spread是基於技術面及你對於這個股票的價值沒錯
個人覺得買put吃膏機率高 sell call賣遠一點還安全
會抓波段的人真的厲害，給個推，個人只會看大方向
，只好繼續無腦放著
而且現在噴成這樣 call都有點超漲
所以我另外做CALL就是要平掉這個成本，但是如果星期
一做CALL的人，股票星期五應該都被CALL掉了
tsla IV那麼高，覺得漲太多怕崩盤cover call月選肉
就好多了，2月900c還要90幾元...
期權是波動大的時候做才有價值，不然真的很貴
主要是你已經有現股 sell call被打穿只是少賺
buy put碰到緩跌跟盤整還是會被吃掉
SELL CALL不一定賣遠一點安全，如果你12/1做，你可
能現在會很想哭
其實我單純花一千多對現股做個保險，因為專職金流不
這要盯盤不適合懶人吧 而且美股殺的速度是很恐怖的
能斷，沒有金流，操作起來會很有壓力，看自己需求做
我文中有說，長期投資者其實是不做期權，基於對公司
狂漲狂跌不如雙買 怎麼還會有人建議要當賣方
的信念來持有股票，很高興有人回，身邊沒人可以討論
哈哈
當賣方是基本對未來的不確定性做的一個價格點而已
像你舉例的1200股 我的話我會賣1/3部位的call當避險
1200股....乾爹
我看過有人是一路價外往上雙買的 反正它很難死魚
雙買風險最高，遇到上次三個月的盤整，你會想哭
避險的錢就是為了防暴漲暴跌 又要雙邊賺那就太累了
那是因為這星期大噴，不然上星期你賣CALL，這星期GG
持有現股就少賺而已 避險不就是拿部分獲利去降MDD
區間盤整不就代表現貨獲利都暫時穩定也沒啥不好
感謝分享
這波噴完應該會死魚化一段時間
這種全世界熱錢的焦點股我是覺得當賣方很玩火啦
怕崩盤就cover call，大噴少賺就怪自己怕崩盤
TSLA的IV很高，區間盤整的期權成本很高
持股cover call又不是裸賣，沒有火
讚 有規劃跟期望就放手去做
可以討論一下，COVER CALL 何時做，做何時比較好？
我個人只想少賺一點點啦，所以我做2單位SELL CALL
875+125, 就是基於TESLA3/19前如果噴到1000，我也OK
感謝樓主與板友們的分享 期權新手覺得有討論真好
另外當賣方玩火是你沒持有現股或是你不想買股票才火
這邊討論coverCall應該是針對原原Po吧
另外解釋一下，要遇到現股暴漲才有做期權的價值
平常最好就是波段操作最棒，多頭趨勢其實很明顯
特斯拉做COVERCALL，賣近容易賣飛，太遠沒肉QQ
特斯拉這種飆股 賣call沒有多安全吧
又不是裸賣 - -
飆股不適合covered call吧 大噴賺不到 大跌又連自己
的貨一起死在那
covered call是你預期股票不會震盪太大的時候收租
飆股的話在財報日前後/特殊event買put當保險就夠了
covered call 是降低持有成本用的，不是拿來避險的
求解現在該怎麼出場
預計是會噴到財報出來啦 這次財報看會不會不一樣
我怎麼覺得財報就前會有拉回潮了
覺得會拉回就先賣一波啊
回MIKE，你持續看好可以先把時間近的平倉，遠的拿著
你擔心回檔的話，可以做SELL CALL鎖你手上合約利潤
看你個人的合約，看起來是非常看好會繼續噴
說實話你的合約看起來像中樂透，我無法替你決定，哈
看不懂，我只會死抱活抱而已
喜歡特斯拉，可以把平掉的合約用SELL put接回正股
你1/21的合約，可用低價的SELL CALL鎖利等時間到
這樣可以鎖利潤，也可以再多賺一咪咪權利金
不過我通常不會等時間到，我如果BUY CALL，我會提前
平掉，這樣合約結束前幾天，看狀況而定
你遠期的合約可以做近期的超高價的SELL CALL，小賺
不過遇暴跌很傷，可以買中長期的PUT避險
週cover call賣在800 現在心很痛 3口少賺很多
感謝R大指導 目前其實都是樂透買法
非常感謝
雖然打馬賽克了但ko怎麼做那麼複雜?
省一些保證金的作法而已
你做covered call就是看不漲 大漲就認了繳保費吧
方向看錯還能賺錢就沒天理了
版上高手很多，給推
花點小錢鎖獲利＋避險很值得啊
如果是我，應該會Buy Put＋Sell Call
低成本避險，只是萬一狂噴會少賺很多
BP+SC 就是怕遇到這陣子的漲法
1200股
BP+SC算看很空吧 XD
前提是原po現股已經獲利不少了
P-C=-S,用put call parity來看獲利曲線就是等於做
空股票，目前TSLA空頭都被嘎到剩5％左右了……
空頭剩5%代表燃料不夠了，這時候做避險不是正好嗎
當然做避險策略是要賺離成本區很遠很遠再做才有意義
不然還不如持有股票或賣出股票
基本的鉗型作戰 但本金跟獲利要持續。不夠賺的被
這些操作歸零
6百多盤整的時候上個月做了iron condor 結果昨天那
根讓 sell call那端瞬間變負的在想要怎樣處理，怕星
期再來一根打穿 break even
回頭看才發現有一段推文被吃掉了XDD 空頭剩5％後面
是接建議take profit或直接移動止損，燃料不過夠代
表有回調風險，但TSLA目前入標普籌碼大部分應該都
在機構手上，所以個人認為燃料燒完最大可能是橫盤
time in the market好過time the market,收益達到
目標後要嗎take profit要嗎設好停損點，不要預測市
場怎麼走
能橫盤其實最理想，我個人就是怕機構割韭菜，買put
的成本，其實後面的cover call也能回本，所以橫盤
最好，繼續漲就就200股停利在1000了，另外樓上期權
被打穿，不想賣出現股就做rollover吧，如果繼續漲
多少還能小小賺一些現股跟期權時間價值的，不無小
補少賺的
是不知道樓主成本價多少，但你這個期權策略BEP是在
863.84,，算上期權金ATM.OTM都虧，除非下跌才有賺
，市場傾向太看空
的確，這篇盲點太多。有作的都看得出來不太適合。
個人是做AMD的部位快5年了。
系統是可以算出最佳策略沒錯，但是風險承擔因人而
異，我説過是爲了在合理的695-700左右是入標普時及
這波起漲點，而我覺得700價格去接刀ok，還有868-75
0間中間若損失，我可忽略不記，風險因人而異啦，沒
有要別人照我的點位去做，我只是不想花太多保費，
小金額即可，你們算法很好很棒，只是不太適合我，
謝謝建議^_^
也不是看空還是看多啦，畢竟我專職在做，保持現金
流與利潤保護很重要，不然我看準一個方向單壓put o
r call就好，畢竟漲太多會恐高，做點保險不為過吧
，底倉500股拆股前8-900買的在700股在分拆後，沒入
標普消息420接到某天盤後最低310左右，單純對特斯
拉有一定信仰但是沒到那種不怕跌回原樣的膽子。
另外有時候開盤前已經跌20、30％，美股啥都有可能
所以，我沒有用限價賣出的習慣，因為你可能根本來
不及反應就over range了
另外説到互抵問題，我單純特斯這週漲太的太驚奇才
做，並非每週做特斯拉，做的2單位cover call是我個
人的停利點順便cover可能這一丶二週需要付的put平
常只做做ko賺點買菜＄而已，討論很好，謝謝大家的
意見。
成本價出來後只能羨慕推了，恭喜樓主吃到這波，的
確賺這麼多付點保險金鎖利不為過，版友們只能從現
有資訊去討論，但很多時候策略還需要看成本價跟持
倉占比，很高興能有人討論美股期權相關，FOREIGN版
大部分都是做全市場，OPTION也只做台指期
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[請益] 有心存股不如裸賣put的可能性這兩天看到一連串的存股心得跟建議，突然勾起我心裡長期想做，但收益不如我操作正股 的資本利得高而作罷。 ps.我長期是搭配賣裸put增加收益，賣裸put大概佔我獲利的15%～20%左右 進入正題. 目的：想用賣裸Put來取代存股操作![[請益] 有心存股不如裸賣put的可能性](https://i.imgur.com/Jn7JOlab.jpg "[請益] 有心存股不如裸賣put的可能性")
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[標的] TSLA 多1. 標的：Tsla 2. 分類：請益 3. 分析/正文： 大家都知道本月 21 日開盤交易前， 標普 500 指數會一次性納入。![[標的] TSLA 多](https://i.imgur.com/T1acutwb.jpg "[標的] TSLA 多")
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[請益] 一堆被動基金在山頂買特斯拉?大家好 本肥重倉特斯拉(70%) 昨天11點半看沒崩就跑去睡了 今早看特斯拉在昨日高點695的時候爆天量七千萬股 換算一下大概是將近500億鎂![[請益] 一堆被動基金在山頂買特斯拉?](https://i.imgur.com/paGIBSmb.jpg "[請益] 一堆被動基金在山頂買特斯拉?")
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[請益] 專心針對一績優股持續做期權的s.c.跟s.p.?大家晚安 最近研究了YT上許多美股期權的影片 目前覺得 "針對某一支績優股持續做 sell covered call & sell naked put(未達預期時使用rollover)" 是一個蠻穩當也實用、易上手的投資方法13
Re: [請益] 美股期權 call put 請益對，我用昨天的收盤前狀況算了一下 如果你這樣買，叫做Strangle,中文叫作勒式交易，就是買入同一天到期但是不同行權價的價外call 跟 put。 Strangle分為買入或是賣出策略，都當買方就是買入策略，判斷行權之前股價會漲或跌到預計的價位以外，賭股票會大幅波動，不賭方向，不過也可以加入一些方向性，中心點不一定在價平。 如果行權時股價在207元，大約可以賺7400美金，如果預計股票這兩天不會繼續上漲，那提前平倉可以賺9000美金，如果這兩天跌回到200以下，那很不幸就會馬上從獲利變成虧損![Re: [請益] 美股期權 call put 請益](https://i.imgur.com/EAYEjARb.jpg "Re: [請益] 美股期權 call put 請益")
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[請益] 關於美股期權交易的基本問題------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的，但是只要屬以下如： 1.問漲跌，或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文，違者1-4-2砍文處分。5
Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險哈哈哈，我苦思冥想了一天，來分享我思考出來的終極避險策略！ 首先呢，股板很多人根本不了解選擇權，還停留在什麼賣方風險無限這種謬論 實際上只要使用價差單，賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了 選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透，它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具！ 接下來我就來分享如何避險吧！4
Re: [請益] firstrade 期權疑問借文請益美股選擇權 先承認我小買了GME的一張Put 小賭怡情 這邊想借文詢問以下幾種情況，先說明自己的認知若有誤希望可以得到版友的解答 1.Buy Put 在3/5當日，我發現當日價格波動頗大，
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Re: [情報] WCI 貨櫃指數 本週+11%![Re: [情報] WCI 貨櫃指數 本週+11%](https://i.imgur.com/abTMrxqb.jpg?fb "Re: [情報] WCI 貨櫃指數 本週+11%")
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[情報] 美股破40000點了!!!![[情報] 美股破40000點了!!!](https://i.imgur.com/G80ruyYb.png "[情報] 美股破40000點了!!!")
56
[情報] WCI 貨櫃指數 本週+11%![[情報] WCI 貨櫃指數 本週+11%](https://d3oqpwy03c1jnz.cloudfront.net/AcuCustom/Sitename/DAM/020/WCI_Index_2022.png "[情報] WCI 貨櫃指數 本週+11%")
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Re: [新聞] 健保費又要漲！石崇良鬆口了：520後![Re: [新聞] 健保費又要漲！石崇良鬆口了：520後](https://i.imgur.com/XnQi0Aqb.png "Re: [新聞] 健保費又要漲！石崇良鬆口了：520後")
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[標的] 欣興3037 可以繼續放著嗎 還是要停損？![[標的] 欣興3037 可以繼續放著嗎 還是要停損？](https://i.imgur.com/uL7CJpsb.jpg "[標的] 欣興3037 可以繼續放著嗎 還是要停損？")
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[標的] AMD.US22
[情報] 113年05月16日信用交易統計20
[情報] 狂賀！00929規模突破2,000億![[情報] 狂賀！00929規模突破2,000億](https://www.fhtrust.com.tw/UploadFile/Category.pic/202211/06454cea-216c-47dc-9d78-c2533bfd6a04E.ETF.jpg "[情報] 狂賀！00929規模突破2,000億")
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[請益] 複委託手續費計算49
[情報] 2367 燿華 達注意標準 4月自結 0.3278
[心得] 停損![[心得] 停損](https://i.imgur.com/aJuw3Jsb.jpeg "[心得] 停損")
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[情報] 113/05/16 八大公股銀行買賣超排行![[情報] 113/05/16 八大公股銀行買賣超排行](https://www.wantgoo.com/images/wantgoo-og-default.jpg "[情報] 113/05/16 八大公股銀行買賣超排行")
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[情報] 2358 廷鑫 接獲證交所通知..停止買賣![[情報] 2358 廷鑫 接獲證交所通知..停止買賣](https://i.imgur.com/qc7d32sb.jpeg "[情報] 2358 廷鑫 接獲證交所通知..停止買賣")
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[請益] 詢問2021年買的長榮 今年有機會嗎![[請益] 詢問2021年買的長榮 今年有機會嗎](https://i.imgur.com/TlBc6hcb.jpeg "[請益] 詢問2021年買的長榮 今年有機會嗎")
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Re: [請益] 詢問2021年買的長榮 今年有機會嗎![Re: [請益] 詢問2021年買的長榮 今年有機會嗎](https://i.imgur.com/i9zrm4Rb.png "Re: [請益] 詢問2021年買的長榮 今年有機會嗎")
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Re: [標的] 鴻海繼續飆5
[情報] 0516 上市櫃外資投信買超金額排行63
[標的] 9941.TW 裕融 吳大概念股 該逃嗎?16
[情報] 8213 志超 達公布注意交易資訊標準財報58
[情報] 外資買超歷史前十名 (史上第七)![[情報] 外資買超歷史前十名 (史上第七)](https://i.imgur.com/PBZO4hib.jpg "[情報] 外資買超歷史前十名 (史上第七)")
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Re: [新聞] 健保費又要漲！石崇良鬆口了：520後擬調34
[情報] 2323 中環 取得及處分陽明，處分華通10
[情報] 4546 長亨 公告董事長/財務長遭橋頭地檢2
[情報] 0516 上市櫃股票週轉率排行2
[標的] 2489 瑞軒 多多多爆
[情報] 0516 上市外資買賣超排行
Re: [新聞] 藥華藥Q1財報多項數據創高 股價亮燈漲停![Re: [新聞] 藥華藥Q1財報多項數據創高 股價亮燈漲停](https://doqvf81n9htmm.cloudfront.net/data/crop_article/130362/0610.jpg_600x450.jpg "Re: [新聞] 藥華藥Q1財報多項數據創高 股價亮燈漲停")
[請益] 損益不到1%可以禁止發文嗎？![[請益] 損益不到1%可以禁止發文嗎？](https://i.imgur.com/RG8hylob.jpeg "[請益] 損益不到1%可以禁止發文嗎？")
[請益] 請問有人訂閱投資優我罩的林區的軟體嗎