[情報] 00687公告配息0.34

來源https://www.cathaysite.com.tw/announcement

國泰證券投資信託股份有限公司
國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
收益分配 公告
證券代號:00687B 證券簡稱:國泰 20 年美債
中華民國 113 年 6 月 3 日
113 國泰投信字第 0000000637 號
一、主旨：公告「國泰 20 年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源
可能為收益平準金)」 (以下
簡稱本基金)113 年 5 月 31 日收益分配評價結果。
二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日或收益分配決定做成日 113
年 5 月 31 日淨資產價
值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容：現金收益公布日期：113 年 6 月 17 日 (除
息日前 3 個營業日公布)
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 6 月 22 日
停止受益人名簿記載變更迄日期：113 年 6 月 26 日
(四)收益分配基準日︰113 年 6 月 26 日
(五)除息交易日：113 年 6 月 20 日
(六)收益分配發放日：113 年 7 月 15 日
(七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，
並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計
師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益
未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後
進行分配：
本基金除息交易日前（不含當日），非
投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之
稅後利息收入及收益平準金，扣除
本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收
益。另其他非投資中華民國及中國
大陸地區(不含港澳地區)之已實現資本利得扣除資本損失
（包括已實現及未實現之資本
損失）及本基金應負擔之費用後為正數者，得由經理公司決定
是否增配。上述可分配收益
，由經理公司依公開說明書規定進行收益分配，惟如經理公司認
為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。
三、其他應敘明事項：
(一)本次收益分配總額將依 113
年 6 月 21 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。
(二)經理公司依 113 年 5
月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計
配發金額每受益權單位為
新臺幣 0.34 元。因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均
會造成本基金總
發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公
告預估金額產生差異。
(三)本基金實際每受益權
單位可分配金額將於 113 年 6 月 17 日公告於公開資訊觀測站、投信投
顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：
現金股利訂於中華民國 113 年 7 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯
撥帳戶
；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊
地址。
四、特此公告

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