Re: [標的] 0050正2 的溢價與流動性風險
有人要求分享實際實驗槓桿ETF的對帳單,
那我來分享一下我的TQQQ 操作心得,
這三年來的TQQQ買賣紀錄,
我的卷商最多只保有兩三年的交易紀錄,
https://imgur.com/e1qpas3
https://imgur.com/zHjnJCF
https://imgur.com/jZp06wB
https://imgur.com/y93Bnid
https://imgur.com/Fz5F4T1
其實,
我從四五年前(2018年)就開始存股TQQQ,
剛開始是就亂買,
後來自學DeepLearning,
就把DeepLearning 這套拿來玩TQQQ,
https://www.ptt.cc/Stock/E.M-lXAtrQ6q7w
當時金額小, 所以小賺幾千美金,
但是後來發現這個方法不好,
因為幾乎每天都漲,
沒什麼好預測的, 就是漲,
中間的交易還要繳將近50%的稅,
所以後來改成長期持有的策略
後來2020年遇到Covid 的金融風暴,
買到$45, 也就是現在的$22.5,
在當時算是數年來的最低點,
我在那段時間一直買入TQQQ,
也不時在上來分享標的,
https://www.ptt.cc/Stock/M.1595623885.A.775
2021年中持股超過一年,
算是長期持有,
所以稅率只有15%,
我在那時急著獲利了解, 因為稅又扣得少,
當時賺了幾萬美金,
但是看到又一路往上漲,
所以我又認錯買在$128,
有圖為證, 07/09/2021,
https://imgur.com/ejxYAOA
然後就遇到這次的大跌,
我也是一璐買下來,
用各種買入方式,
有倍倍存股法 => 買到差點破產,
也有定期定額 => 發現我永遠買在一個月的最高點
到現在的天天都便宜天天買,
一直到現在,
我都找不到什麼固定的獲利操作方式,
反正就是有錢就買一些,
瘋狗流存股TQQQ,
目前TQQQ帳面虧損40%,
當然如果把前幾年TQQQ 獲利了結的部分算進來,
虧損大概10%-20%左右
接下來幾年我的策略也是很簡單,
繼續買,
我打算靠TQQQ 退休就對了,
我個人還蠻樂觀的,
我覺得兩三年或是三四年內Nasdaq會重回最高點,
現在怎麼買都一定賺幾倍,
重點是要能夠撐過這三四年
※ 引述《luckysmallsu (B.J.T表連自我意志和尊嚴)》之銘言:
: 剛好看到去年正2哥的文章現在可以回頭檢視
: 下面推文蠻精彩的XD
: 2022/10/18 正2收盤價79.15
: 2023/1/31 正2收盤價109.3 -> 波段漲幅38%
: 如果當時那位大戶Bil哥正2沒有賣已經賺2000萬
: 2022/10/18 0050收盤價101.1
: 2023/1/31 0050收盤價120.9含息-> 漲幅19.5%
: 正2的漲幅幾乎真的是0050兩倍(跌的時候因為有鬼指長期逆價差保護我自己算大約會是00: 50
: 的1.5倍)
: 2022/1/17 0050最高152.4
: 2022/10/25 0050最低99.7含息-> 跌幅-35%
: 2022/1/18 正2最高152.45
: 2022/10/25 正2最低73.65-> 跌幅-52%
: 大家看懂正2哥文章的精髓了嗎?
: 你只要用一半的資金操作正2就能達到0050的報酬且承擔的風險還更小
: 假設你手上有100萬資金與其全部拿去買0050
: 不如拿50萬買正2保留50萬現金拿來做再平衡
: 去年10月萬一大盤又往下殺個幾千點你手上還有50萬可以慢慢攤平接刀
: 如果大盤沒有再下跌也沒差沒有人會嫌現金太多吧
: 如果你歐印0050就無法做到再平衡(就是攤平啦)
: 長期下來正2的績效看到是屌虐0050
: ※ 引述《Capufish》之銘言
: : 1. 標的:0050正2(00631L)
: : 2. 分類:心得
: : 3. 分析/正文:
: : 2022/10/17(昨天)
: : 50正2 難得溢價約 2.5% 左右
: : https://imgur.com/mdamtLT
: : 剛開始看到我也嚇一跳,想說怎麼回事
: : 後來知道原來是大戶用 5000 萬進場,把價格拉上去
: : 可能也帶動其他信徒一起買的結果
: : https://imgur.com/k8Eu9h0
: : 備註
: : 使用 正2 跟期貨的差別可以參考這兩篇
: : https://reurl.cc/yMz6M8
: : https://reurl.cc/dW6mW6
: : 回到主題,這篇主要是回應一篇文章
: : 原文:https://reurl.cc/eO1dWL
: : 底下有位版友 nobit 提出疑問
: : 他認為 50正2 可能會因為流動性不足被狙擊
: : https://imgur.com/3omqmS7
: : https://imgur.com/C3QQWvN
: : 先講一下 VIX
: : 看到公開說明書,VIX 有發行上限的問題
: : 後來總共追加了六次,達到 40 億單位
: : https://imgur.com/3hVg6U4
: : 因為發行 40 億單位後不再發行(原因天曉得)
: : 造成供需不平衡,在數量有限的前提下
: : 想買的人多,想賣的人少,造成瘋狂溢價
: : 這就是 VIX 會溢價的原因:發行量單位不足
: : 而 50正2 有沒有這個問題?
: : 答案是沒有
: : 同樣看到公開說明書,裡面明確寫著受益權單位總數不適用
: : 下面更明確寫沒有最高募集,不必追加發行
: : https://imgur.com/OfwqFWL
: : 這就是指 50正2 想發行多少單位都沒問題
: : 有錢來,就給你申購
: : 因此不會有像 VIX 因為單位數量不足,導致供不應求的狀況
: : 前面也說了,VIX 的溢價是單位數量不足
: : 而 50正2 昨天的溢價是大戶進場,一時之間造市沒跟上
: : 今天溢價就被收斂掉了
: : nobit
: : 這樣有解答你的疑惑嗎?
: : 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: : 我最早進場的時候,價格是 2019 年末的 54 元
: : 當時知道 正2 可以長期投資,就直接賣掉 0050 轉換過去了
: : https://imgur.com/aKaGcKU
: : 你可以去查一下,這是當時 正2 歷史的最高點
: : 現在 54 元大概是很多人想貸款歐印的價格,不過才兩年前的事情
: : 現在 80 元左右,可能幾年後又有人覺得 80 可以歐印了
: : 沒有停損價格,每年不斷墊高淨值不必停損
: : 若對 正2 有興趣的,這邊 80 篇文章給你參考
: : https://reurl.cc/AOo0lK
: : 謝謝大家
--
這樣買0050正2或小那正2 稅反而比較少?
50%的稅是我的問題, 不是TQQQ股票的問題, 我的所得稅級距比較高
我記得你不是好多房子,怎麼可能破產,房子都還沒被
拍賣
TQQQ不是有最簡單的移動平均線買賣法,怎麼會虧那麼
多?
這也是我的操作問題, 不是TQQQ股票的問題,
有圖推
三倍耗損比兩倍多不少,審慎
TQQQ用來作短期避險用的,不是長期持有的產品
把它長線拉出來看,價格是趨近於零
樓上是不是看錯了,從發行到現在TQQQ漲了幾十倍耶
我知道你還有錢跟房子 繼續買 用力買
拉長線來看,TQQQ 上市至今,經歷過去年大跌還漲到
近 29 倍,2900%,不適合長期持有? 長期價格趨近
零?
數據不看,光靠感覺,是要做什麼投資XDDD
會說趨近於零的是不是沒把拆股的部份加回去阿?
市場大部分時間都不利三倍ETF,最近十年是特例
好
未來十年很難說
所以正二何時可以腰斬進場?
TQQQ不是會吃震盪嗎
不太懂中間交易跟稅的關係,請問可以指點迷津嗎?
這就是理論和實務差距的地方...講大家都會講, 實際
操作又是另一回事了,除非你把這策略寫入程式交易
指數成長, 以前的價格壓縮到看不見—>趨近零
所以千萬別買
可以稱你為TQQQ王了嗎
趨近於零
講的是sqqq吧
拜託看清楚再來討論
半瓶水響叮噹欸
其實如果本金夠厚的話
當然是槓桿開好開滿
前提是看到不知道何時見底的下跌
仍然能繼續堅持
你房子很多不是嗎
上面說趨近於0?數據都不會查不知道在討論什麼?不
懂不要說就好了
TQQQ瘋狗?
美國人才要繳稅
可以問一下是哪家券商嗎
大大真的發超多篇XD
原PO美國稅籍居民 IRS要收資本利得稅
三倍槓桿的操作比兩倍難很多,時機真的很重要,不
然真的不容易抱住
拿指數去回測2000年,的確三倍納斯達克會趨近零
這種不能只拿發行以後的數字來看…只看到順風的時候
不過2009年以後還是有漲回來就是,只是要抱住很難
可參考這張圖 https://imgur.com/a/BF24OvJ
雖然是極端狀態才這樣,但3倍本來風險就比2倍大很多
很多二倍長放還ok的市場走勢,三倍就不行了。
其實也不用拉以前極端狀況,光是2020-2022 qqq是正
的年化8%,TQQQ是負的年化7%
就知道它不確定性非常大。
槓桿倍數不是愈大愈好
(1+x)*(1-x) = 1-x^2
(1+3x)*(1-3x) = 1-9x^2
槓桿倍數愈大,波動損耗平方增大
DDN的回測S&P500最佳槓桿倍數落在2附近
"繳將近50%的稅"->short term capitgal gain tax
最高稅率不是只有到37%嗎 50%是怎出現的啊
因為還有州稅10%+喔, 加起來45%-50%
※ 編輯: waitrop (61.66.150.80 臺灣), 02/02/2023 04:39:37原po有錢人,有源源不絕的現金根本不怕賠,一般人
不能這樣買
72
Re: [請益] 美股還能投嗎?我不知道推文說TQQQ無腦多的人是不是在指我, 但是我還是來報平安一下好了, 最近因為輸太多, 所以要多工作賺錢還債, 股票輸太多的人不能上網發廢文不能放假耍廢, 這篇文章po完要繼續加班了,62
Re: [標的] 美股 TSLA, TSM 多最近TSLA漲翻天, 所以來回顧一下之前的策略, 今年投資只買三支股票, TSLA, TSM, TQQQ, 跟四月時候說的一樣, 遇跌就買, 跌越多買越多,45
Re: [標的] 做多TQQQ真的很蠢嗎?我就是存股TQQQ, 而且越跌我買越多, 這是我這三四年內的TQQQ對帳單, TQQQ部分的總損益,已實現賺26716$,41
Re: [請益] 正二+定期定額我的帳戶跟對帳單, 全版唯一虧大錢還一直秀對帳單: 我就是定期定額存股TQQQ (納指正三),26
Re: [標的] 美股 TSLA, TSM 多所以真的是沒有賺錢的命, 標準反指標的股市冥燈, 十天前剛說要加碼TQQQ, 然後TQQQ就一路飆漲到110$+, 完全沒有加碼的機會,24
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可大部分正常人都知道TQQQ或QLD不能無腦長期持有 但是有一個方法卻可以長期持有 就是買入負相關的國債做對沖 比如TLT或TMF(三倍做多美國三十年國債) 這樣的操作是在股票大跌的時候22
Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財?論文探討可TQQQ存股韭菜日記, 1. 存股開始於01/22/2019, 下面會有詳細的對帳單, 由於卷商只給到2020年11月的紀錄, 所以我2020年11月之前的紀錄就用email列出,12
Re: [標的] 做多TQQQ真的很蠢嗎?你注意看那圖表是“DCA”的報酬率 就是類似定期定額的回報率。 若你在2000年all in的話應該是下面這樣9
Re: [標的] TQQQ適用槓桿投資法嗎?TQQQ本身已經有槓桿效果, 不建議還外加槓桿買TQQQ, 我個人是不定期不定額買TQQQ, 有錢就買, 沒錢就不買的那種, 之前股價1x多的時候每天買3xx-400$,3
Re: [請益] 純房租收入達成FIRE(財務自由)如何計算?週末來閒聊, 其實這問題我已經問我自己十幾年了, 自從我開始工作的第一天, 就每天都有裁員危機, 我每天都當作是職業生涯最後一天在看待,
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[請益] 陸港股還能買嗎?37
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[情報] 3363 上詮 多次達注意標準 10月自結-0.196
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Re: [標的] 宇隆 2233 中長線多29
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Re: [新聞] 川普放話徵60%關稅 中方這麼回:會引發美7
Re: [請益] 川普上任要全力支持比特幣原因是啥?15
Re: [新聞] 川普放話徵60%關稅 中方這麼回:會引發美6
Re: [新聞] 川普放話徵60%關稅 中方這麼回:會引發美19
Re: [新聞] 民眾荷包瘦了 健保署擬漲補充保費「6費2
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Re: [請益] 川普上任要全力支持比特幣原因是啥?1
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Re: [新聞] 川普放話徵60%關稅 中方這麼回:會引發美13
Re: [請益] 現在美國經濟情勢到底怎麼樣10
Re: [新聞] 民眾荷包瘦了 健保署擬漲補充保費「6費2
Re: [新聞] 民眾荷包瘦了 健保署擬漲補充保費「6費