[情報] 00881配息公告0.75元

標題：00881配息公告0.75元

來源：公開資訊觀測站

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內文：
分配收益公告
公司代號：A00037　公司名稱：國泰投信
交易證券代號：00881　交易證券名稱：國泰台灣5G+
類型：指數股票型 為 ●上市 ○上櫃 買賣
一、公告序號 2
二、主旨 公告「國泰台灣5G PLUS ETF基金」 (以下簡稱本基金)113年12月收益分配
評價
結果。
三、公告事項 （一）停止受益人名簿記載變更之事由 依本基金信託契約第十七條規定，以評價日或收益分配決定做成日113年12月31日淨資 產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容 現金收益公布日期：114年1月14日
（三）停止受益人名簿記載變更起日期 114年1月21日
停止受益人名簿記載變更訖日期 114年1月25日
（四）收益分配基準日 114年1月25日
（五）除息交易日 114年1月17日
（六）收益分配發放日 114年2月18日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) 本基金可分配收益，除應符合下
列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會 計師查核簽證後，始得分配。倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報 告後進行分配： 1.本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項 成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合2規定者，得由經理公司決定是 否增配。上述可分配收益，由經理公司依公開說明書規定之時間，決定分配金額並進行 收益分配，惟如經理公司認為必要時，可於分配前隨時修正收益分配金額。 2.前述可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損 失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位之淨資產價 值應高於信託契約第五條第二項所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單 位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於每受益權單位之發 行價格。
四、其他應公告敘明事項
(一)本次收益分配總額將依114年1月20日之受益人名冊內登記總發行在外單位數
計算之。
(二)經理公司依113年12月31日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估
計本基金預計
配發金額每受益權單位為新臺幣0.75元。因本基金初級市場之現金申購及現金
買回交易，
均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次
公告預估金額產生差異。
(三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於114年1月14日公告於公開資訊觀測
站、投信投
顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國114年2月18日逕行扣除匯費後匯入股
票(交割)匯
撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管
帳戶)股票通訊
地址。

(五)依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之規定，受益人收益分配
請求權，自收益
發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。
受益人於所定
消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延息。故自本次收益發放日起逾
五年後未經受
益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
五、特此公告

上半年1元，下半年0.75元
大家認為及格嗎?
雖然長期持有的
早已價差賺不少了

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