Re: [請益] 請教債券etf

pupuliao 發表於 2023/7/18 下午4:19:25

看板Stock標題Re: [請益] 請教債券etf作者

(pupu)時間Jul 18 16:19:25 2023推噓 2 推:2 噓:0 →:0

※ 引述《ropert (Fighting~~~)》之銘言：
: 請教像00740這類債券etf
: 為何發利息時，開盤帳面價格會跟著變化？
: 這樣一般直債是不會的
: 這塊不太熟悉，想請益一下，謝謝
公開說明書都有寫，四五年前我買的時候有研究過一次
ETF 的"淨值" 包含了應配發股利+以配發股利
簡單來說債券本身雖然是定期配息
但是在計算價值的時候並不會在配息日當天突然出現，會每天算進去
在ETF 領到配息後會再度投資直到ETF要配息前才會賣出(by 柴鼠兄弟問的)
然後ETF 的配息後股價一樣會跟著扣除規則相同

※ PTT留言評論

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※ PTT 網址

推

samuel65520007/18 16:49不見得每檔都是有些不配本金只配收到的債息

推

kunyi 07/18 17:46因為直債報價是除息價格交割金額再外加應計利息

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