[情報] 00945B 10月配息0.102

flgg30211 發表於 2024/10/2 上午12:28:01

看板Stock標題[情報] 00945B 10月配息0.102作者

flgg30211

(Alan)時間Oct 2 00:28:01 2024推噓 3 推:4 噓:1 →:12

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主旨：公告凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金113 年 9 月 30 日收益分配評價結果

來源：凱基投信

原文連結：https://reurl.cc/dylV82

內文：

公告事項（分配期前公告）：
（一）停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金信託契約規定於評價日
（113 年 9 月 30 日）依本基金淨資產價值進行收益分配之評價，評
價結果已達收益分配標準，故本月擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容：
受益權單位分配現金收益公告日期：113 年 10 月 17 日（除息日前兩
個營業日公告）。
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 10 月 23 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 10 月 27 日。
（四）收益分配基準日：113 年 10 月 27 日。
（五）除息交易日：113 年 10 月 21 日。
（六）收益分配發放日：113 年 11 月 14 日。

經理公司依 113年9月30日止之本基金發行在外受益權單位數及其他相關等資料估計以保守原
則估算本基金每受益權單位預計配發金額為新臺幣 0.102元。因本基金每營業日初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，故本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本次公告預估金額產生差異。

心得/評論：
這檔月月配，配息維持跟前面一樣的水準～
但看起來非投等債大家不太喜歡，所以導致這檔相比其他檔人氣少蠻多的。

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.128.233 (臺灣)

※ PTT 網址

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icecubes 10/02 00:56還滿喜歡這檔可以自訂一個比例去跟其他債配長老

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icecubes 10/02 00:56也有買

推

DALUGI 10/02 01:33非投等債現在適不適合進場？

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flgg30211 10/02 01:43我記得這檔對利率不太敏感又是短期，波動很小，應