[情報] 00905 配息0.32元

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1.事實發生日:113/10/01
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(二) 權利分派內容︰現金收益公布日期：113年10月15日(除息前2個營業日公布)
(三) 停止受益人名簿記載變更起日期：113年10月21日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：113年10月25日。
(四) 收益分配基準日：113年10月25日。
(五) 除息交易日：113年10月17日。
(六) 收益分配發放日：113年11月13日。
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其他應敘明事項:(一)經本季度收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本季度
收益分配總金額將依113年10月18日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。(二)經理公司依113年9月30日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守
原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.32元。由於本基金每營業日初級
市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際
每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
(三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於113年10月15日計算並公布於
公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。

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