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Re: [新聞] 紐約Fed總裁:通膨若未降 升息仍是選項

看板Stock標題Re: [新聞] 紐約Fed總裁:通膨若未降 升息仍是選項作者
wen9008
(股蛇)
時間推噓 X 推:7 噓:9 →:21

※ 引述《wen9008 (股蛇)》之銘言:
: 感謝分享,這篇算是滿全面的迴歸分析
: 不過給一點建議:把美國就業率也一起列入觀察
: 因為這兩年真的是很特別的兩年,過去沒有類似情況可以類比
: 我在去年11月對今年做的幾項預估
: 文章代碼(AID): #1ZOoXteJ (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] 美國再度升息三碼
: 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/M.1667442807.A.A13
: 其中有2點出現很大的錯誤(其他的現在都在現在進行式,印證中)
: 1.台幣匯率在33.X~34.X (結果只到32.5就停下來了,現在還回到30.7)
: 2.失業率會在接下來的幾個月明顯反應在數據上(結果美國今年非農就業超乎預期的強勁): 所以我在4/3的時候重新修正了對今年的看法
: 文章代碼(AID): #1aBOMi_a (Stock) [ptt.cc] Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
: 文章網址: https://www.ptt.cc/Stock/E.ijYjB8mEANVk
: 從今年全年悲觀,改成Q2是谷底,Q3回溫,Q4會有明顯起色
: 最大的原因就是美國的非農就業,美國科技業和大企業雖然不斷大裁員
: 但是服務業和中小企業這些螞蟻雄兵的新增僱員加起來,遠高出大企業的裁員人數
: (3月去一躺美國,旅宿、餐飲等服務業真的慘,還有非常大的成長空間)
: 這就代表一件事,大多數美國人接下來是還有錢消費的
: 這代表美國企業的EPS雖然一定會降(因為去年是太異常的好),但一定不會崩
: 既然如此,股市也別想崩到哪裡去
: 所以為什麼我會說Q2是谷底,Q3回溫,Q4會有明顯起色
: 等上半年庫存去化過後,下半年就會好起來了
: 有經歷過幾次景氣循環的鄉民應該都對這種節奏很熟悉
: Q2反應Q1衰退的財報跌跌不休
: Q3看到Q2躺在谷底的財報,結果股價卻不再破底
: Q4發現Q3回溫的財報,結果股價早就已經莫名飛上天了
: 我的結論是:Q2是讓你買股的,尤其是這兩個月
: 找基本面良好、有未來題材的股票,趁著殺低分批承接
: (不要以為自己可以買在低點,分批慢慢接就好)
: 到年底或明年初會有可觀獲利的
: 如果你只想炒短線? 那大可休息等到Q3或Q4再進場
: (不建議在這裡放空,因為股東會和除權息要來了)
今天看到的一篇新聞,剛好可以開始慢慢印證我上次說過的狀況

宏碁:庫存鬧鬼已經過去了
https://udn.com/news/story/7240/7207090

消費性電子產業是景氣的金絲雀,如果PC產業已經聞到景氣復甦的氣味

代表下半年各產業會陸續復甦,文中特別提到季節性需求,就是Q3、Q4的傳統旺季

我相信後面會有越來越多的產業傳出好消息

最近全球股市強勢也正說明了Q3和Q4的樂觀預期

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※ PTT留言評論
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beebeebee 06/02 08:03看新聞做股票?

wen9008 06/02 08:04當然你也大可不信去放空

JessVeron 06/02 08:11庫存減少跟需求增加是兩件事

jason781115 06/02 08:12之前法說都說需求仍未有起色,現在就是冀望AI增加

jason781115 06/02 08:12換機量的夢而已

jorden 06/02 08:13這跟Q1很類似阿 大家都以為要起飛了 然後更慘

jorden 06/02 08:14現在又在展望Q3 Q4 實際上訂單能見度很低.....

ck326 06/02 08:15相信台灣公司說的話也很天才

freeclouds 06/02 08:15打庫存是不惜成本在打的 你恢復正常價格還賣得動?

leoyuan 06/02 08:21未來訂單能見度真的很低...。

leoyuan 06/02 08:22以我所在產業為例,奧運都沒能讓訂單可見

mcgrady1233606/02 08:23A蛇這波很準,最早喊爆庫存也是他,搭配經濟數據看

mcgrady1233606/02 08:23惡化狀況可能已趨緩

j0588 06/02 08:24Q3本來是PC旺季,為了打庫存低價促銷,很多人都提早

j0588 06/02 08:24買了,恐怕會旺季不旺

j0588 06/02 08:25反正配合話題股價先漲一波再說

xperiaxa 06/02 08:30宏碁的有可信度啊 不知道上面噓什麼的

Akitsukineko06/02 08:34庫存一把火就沒了 需求?

tttt0204 06/02 08:41哈哈,你要確定耶

poisonB 06/02 08:43======推文一片看空 多單穩了======

WTF55665566 06/02 08:45 新聞講得沒去驗證跟屁話沒什麼兩樣

ymlin0331 06/02 09:10經濟衰退的真實模樣還沒被看到

ymlin0331 06/02 09:10勿忘08年!

ymlin0331 06/02 09:10不過也許很多板友還沒出社會?

kakuson 06/02 09:22生意變好,大家有錢,通膨升高,繼續升息!不就是

kakuson 06/02 09:22這樣?

kakuson 06/02 09:24所以繼續升息是有可能的,只要經濟過熱

mynumber55 06/02 09:25第三季的單現在就要下了,如果沒有那也就gg

jack52014 06/02 09:27整天幻想股市可以一直噴,當老美利率5%假的嗎?你

jack52014 06/02 09:27知道貨幣政策效果有延滯性嗎?可憐

Alwen 06/02 09:54這波會過萬七啦 很輕鬆,下半年快年底大概媒體就一

Alwen 06/02 09:54堆利多消息惹 股市不知道噴到哪去

apcr1115 06/02 10:02幫你補推 空空集體悲憤

puyo 06/02 10:16第三季的單都下的差不多了

hegemon 06/02 10:22之前不是有人爆料庫存都拿去給回收商處理掉嗎?

shinyi444 06/02 12:28穩了 空軍88

tku9527 06/02 19:55廢的:我就爛