[情報] 00937B 三月份分配收益 0.08
標題：00937B分配收益
來源：
群益官網
網址：
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/news/735
內文：
主 旨：公告本公司經理之「群益 ESG 20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金」(本基
金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 114 年 2 月 28 日之收益分配事項。
公告事項(期前公告)：
一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日 114 年 2 月 28 日，依本基金淨資產價值進行收益分配
之評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
二、 權利分派內容︰
現金收益公布日期：114 年 3 月 14 日(除息前 2 個營業日公布)
三、 停止受益人名簿記載變更起日期：114 年 3 月 20 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期：114 年 3 月 24 日。
四、 收益分配基準日：114 年 3 月 24 日。
五、 除息交易日：114 年 3 月 18 日。
六、 收益分配發放日：114 年 4 月 15 日。
七、 分配收益標準（公開說明書記載分配收益內容）
本基金可分配收益，應符合下列規定，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益
分配核閱報告後，始得分配：
(1)本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日受益權單位投資所得之
利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後，為本基金之可分配收益。
(2)前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之
資本損失）及本基金應負擔之費用時，則本基金於收益評價日(即每月最後一個日曆日)之每受益
權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價
格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於信託契約
第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。
(3)經理公司得依收益之情況自行決定當次分配之金額或不分配，故每次分配之金額並非一定相同。
本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入下
次之可分配收益。
其他應公告敘明事項：
一、 經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 114 年 3 月 19 日，
本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。
二、 經理公司依 114 年 2 月 28 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本
基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.080 元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交
易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能
與本公告預估數值產生差異。
三、 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 114 年 3 月 14 日計算並公布於公開資訊觀測站、
投信投顧公會網站及經理公司網站。
四、 參與配息最後申購日為 114 年 3 月 17 日，最晚於本日買進或持有者，才能參與配息。
五、 收益分配方式：現金股利訂於中華民國 114 年 4 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；
無(交割)匯撥帳戶，請向經理公司辦理收益分配入帳帳號之申請。
六、 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發
放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效
完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收
益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
心得：
怎摸縮水惹QQ
不過繼續放繼續配，
越放越大尾，
我債蛙窩驕傲，呱呱。
少惹兩塊錢。
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舒服
蒿吐露死
丸子
變少了, 丸子
套著配不舒服惹
變少了
居然縮水了
948不知道會不會變回0.050
才0.002有根沒有一樣 又不是少0.2
少2元，丸子
100張就少200圓了 丸子
公司債套著配
少了0.002 丸子
100張少200 1000張 少2000
債居然縮水
少0.2會變負的啦，先不要。
有夠穩，快回15阿
一個月少260 有點不舒服....
完惹，少兩百少吃一份肯德基XL 套餐，下個月要瘦了
。
少了，
完犢子
完了
丸子再來就是7開頭了
正著配舒服
少兩千多 幹 少吃一次旭集
幹您娘垃圾債=.=
是不是有人偷看答案 難怪今天折價0.5%+!?
還好吧 沒什麼感覺= =
少兩塊我怎麼活
一堆高股息直接砍半的怎麼辦？
2元也配不出來 真糟糕啊
我20張 少喝兩瓶茶裏王 嗚嗚嗚～～～
怎縮水了-.- 要蛋雕了嗎
已經折價好幾天了
丸子
垃圾債
感覺要下去了
丸子 一個月少了幾十塊 塊陶阿
300張少吃一次大餐
丸子，越配越少
948b這次最好把上個月的補配回來喔
千張大戶表示
948會不會又縮水 我怎麼說又呢 嗚嗚
948這個月縮水就真的說不過去了
還好我16以上全賣了
剛去中信官網看948好像是0.048
最早0.084 現在剩0.08了QQ
靠，才剛歐印就給我縮水
公債殖利率降了聯動吧
不知道是不是這樣看 如有錯請糾正我
輸贏一瓶養樂多
O.O
蒸丸
沒差啦，少配的部份也是在淨值裡
是啊 少配也是留在淨值裡面 根本也沒什麼差
垃圾00937B 淨值折價又配的少 垃圾中的垃圾
套著配都丸子
無限80 不給多
少了快一千 準備疊10%
爛東西
丸了 跌停預備
完了
丸子
丸子
嗚嗚 少了140元 明天再買2張
乾 少2圓了 年報酬率<6%了
又少了，賣一賣好了
還好我買126張，還是有一萬
00948b 從0.042 0.045 0.048
看來再下個月有望回0.050
0.84-0.82-0.8…….
10張每個月少喝一瓶麥香
2瓶
少了550元，不太舒服...
少了652元餐費，哭
慘 少了一頓麥當勞 不舒服
難怪今天折價
完了
少吃一頓buffet 肯
少340，湊不到2萬月領
跟匯率有關？
難怪崩崩
難怪大跌！
買尬的 明天要崩了
完了
淚 該不會也要變債蛙了
剩下十張以下 17出
給我衝上去啊！
乾 還我0.002
完了100張一年少多少
少快6000 少吃好多餐 真哭
樓上拍拍還好我只少3000 不過靠台幣大跌匯兌補回來
不就少扣0 .002淨值 還不都是自己的錢
少200qq
少2200 真哭
少1664 哭哭
已經轉正了，沒在套著配了
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