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Re: [請益] 心理情緒問題解惑

看板Stock標題Re: [請益] 心理情緒問題解惑作者
rannin
(誰不知鬼查覺)
時間推噓12 推:12 噓:0 →:62

※ 引述《OxfordGOD (牛津神)》之銘言:

小弟過去也有類似的問題
所以分享一下自己的看法供您參考

: 小弟有一套進出場標準, 而且90%都是技術面分析!
: 但有個問題困擾我非常久, 我會習慣持有十幾檔
: , 因為我會把所有的圖會掃過一遍, 然後符合我的圖形會列入口袋股, 或者是隔天一口

: 買足
: 假設我目前持有15檔, 有八檔賺錢了, 有七檔目前是賠錢, 原則上我應該是要嚴格執行

: 的進出標準, 但如果某一天一起殺時, 就算我總體是賺的, 而且其中幾檔因碰到停損點
: 要停損, 停損的砍掉是沒問題
: 但問題就在於賺錢的....因為停利點還沒到, 但都一直深怕之後又賺不了多少錢, 甚至

: 成賠錢, 以至於當下會把這15檔全砍了, 就算當下總合是賺錢...可是過一段時間再去
: 那些可能賺錢的, 其實已經又跑上去一大段了.....

: 我為了想克服這個一起全部賣掉的問題, 想到一個解決方法,那就是減少持股, 每檔的
: 金加重, 目前還在測試
: 不知道有沒有什麼方法能夠克服我目前的心理障礙呢? 謝謝各位
: ps: 先說明, 小弟對停損的自我要求絕對是100% , 而且停損賠錢對我的心理負擔極小: 但重點是賺錢賺不到, 或者是應該要賺錢卻變成賠錢的心理負擔就會很重, 所以才會有

: 上的行為

首先恭喜你克服停損的紀律執行問題

接下來有幾個方向要去克服
1.心態上理解並接受盈虧同源:越大的停利必然會帶來更大的停損,對於尬空手、客觀看待未實現等等

2.適時的大幅重建自己的交易模式,一個好的交易模式必然是長時間不斷大修-小調-實戰反覆循環

3.你提到90%,那剩下的10%會是什麼呢?從你的說明中推論是你選定了某15檔個股符合你的條件然後一次全部進場,那你本身選擇的條件是什麼?這樣的選擇方式足夠客觀嗎?如果出現30檔符合的話如何刪去不必要的15檔?15檔的標準是為什麼?

3.利用回測來確保自己看到各種盤盈虧的分佈結果,同時讓自己心中可以接受各種結果

4.學會停損只是第一步,如果放大停損容忍空間可以帶來更大的獲利空間,那原先的停損反而不適合你

5.完整的交易模式包含:進出場條件(部分會有增加觀察清單條件,小弟我有這段)、加減碼條件、全部出場條件、暫停交易條件、資金管理、槓桿控管、心態與時俱進、定期檢討交易結果並修正策略(指標與參數範圍)

建議你可以再加強對市場和自己的理解,任一種交易模式都會同時創造獲利跟虧損,平推可以是常態的一部分,心態上要認同並接受

小弟是每檔約資金的10%-15%,確保每一檔都是萬中選一,要我每天關注15-30檔進出現況難度實在太大。目前每檔的持有時間大約7-45天不等,不預設停利停損,出場主要有兩種1.相對出場條件(不論當下是獲利或虧損)
2.絕對出場:日收盤價虧損超過10%第二天開盤必走

以上提供您參考

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※ PTT留言評論
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afflic 03/30 12:16那不是文字獄是什麼

dahlia7357 03/30 13:00認真文,推

OxfordGOD 03/30 13:06謝謝回覆,另外的10%是看三大法人跟月營收成長率

OxfordGOD 03/30 13:0990%是常出現的圖形, 大略是布林突破外加破底翻, 但

OxfordGOD 03/30 13:09也不是每檔都會列入, 符合條件外加感覺是自己常看

OxfordGOD 03/30 13:09到的圖形就會進場

rannin 03/30 13:53回樓上:這容易形成一個誤區,你會主觀的排除某些

rannin 03/30 13:53標的而不自知。

rannin 03/30 13:54回測的範圍最好是全市場所有標的(目前扣除ETF的上

rannin 03/30 13:54市櫃標的約1820檔),單一天滿足你的要件可能有50

rannin 03/30 13:54檔,然後你如何排序的找前15檔來進場,三大法人的

rannin 03/30 13:54資料也可以列進去,讓你的條件完全滿足或是可以完

rannin 03/30 13:54全排除(例如過去三日外資皆無買超則排除)

rannin 03/30 13:54然後搭配你的全部出場條件來回測總盈虧結果(計算15

rannin 03/30 13:54檔的各盈虧檔數、勝率、報酬率、風報比、持有週期)

rannin 03/30 13:54,然後用這種方式測試10-30次找出一個平均範圍(還

rannin 03/30 13:54有最高最低值)

rannin 03/30 13:54特別是虧損最大的一組數據及當中虧損最嚴重的幾檔

rannin 03/30 13:54狀況如何,是你可以接受的嗎?

rannin 03/30 13:54另外進場時的權重分佈也會影響總盈虧

rannin 03/30 13:54同時要看大盤當時週期的漲幅,作為一個相對比較基

rannin 03/30 13:54

rannin 03/30 13:54其實這都是來回驗證跟調整自己的交易模式建立是否可

rannin 03/30 13:54以滿足市場機制的方法論

rannin 03/30 13:54如果是隨機選取16檔的話驗證組數要更多才行,否則你

rannin 03/30 13:54的主觀還會嚴重影響回測結果,實戰結果絕對跟回測

rannin 03/30 13:54不同,然後無從檢討,最後打掉重練(回到方法論)

rannin 03/30 13:54說真的,你會怕就是因為你不夠了解自己的交易模式帶

rannin 03/30 13:54來的結果,對結果賦予太多期待(無論好壞)

rannin 03/30 13:54建立模式很好,怕的是建立時設想的太美好,實務上你

rannin 03/30 13:54無法執行(無論是系統操作、心態適應等等),像是要

rannin 03/30 13:54空卻無券可空,看年報說要價值投資結果持股週期都是

rannin 03/30 13:541-3天,這都會回到條件建立時設想不完全導致前後矛

rannin 03/30 13:54

rannin 03/30 13:54你會需要先熟悉一套基本策略(例如高融資率+高當沖

rannin 03/30 13:54率)的執行狀況,再來發展其他策略的速度就會越來越

rannin 03/30 13:54快跟穩定,大多數人開發並穩定執行一個策略就需要1-

rannin 03/30 13:543年,不過眾多原因之下,許多人是走不完第一步的,

rannin 03/30 13:54祝你好運

f1023f1023 03/30 16:46有料的好心人 推推

tonsofdamage03/30 17:01這篇推的人好少,真可惜,可見大多數人都沒創建以

tonsofdamage03/30 17:01及完整測試過一個策略的盈虧分佈,最快的方式就是

tonsofdamage03/30 17:01去找大師的交易系統後,再自己改善。

rannin 03/30 18:02謝謝有些人的支持,用錢賺錢是最不容易的,絕大部

rannin 03/30 18:02份人是走不完第一步的-自在停損,通常會陷入懷疑和

rannin 03/30 18:02堅持停損的反覆循環中走不出來。如果很容易被理解

rannin 03/30 18:02跟學習的話,這些方法很快就會失效了,所以不容易被

rannin 03/30 18:02理解是應該且必要的,在在的佐證了效果的可持續性(

rannin 03/30 18:02可以理解10%的人就已經少之又少了)。如果你找不到

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rannin 03/30 18:03盈虧同源、價格創造消息

stanry 03/30 22:38推推

DearDaniel 03/31 02:38大推這篇 我也是花了三年的時間建立起自己的交易系

DearDaniel 03/31 02:38統 終於轉虧為盈 甚至這兩個月大盤狂噴 兩個月報酬

DearDaniel 03/31 02:38率超過300%

DearDaniel 03/31 02:40To 原原po 建立起屬於自己的交易系統之後 在實際執

DearDaniel 03/31 02:40行的過程當中去優化 並且要能接受市場的走向並不是

DearDaniel 03/31 02:40我們能夠控制的 所以一定會有一些策略沒有辦法捕捉

DearDaniel 03/31 02:40到的漏網之魚 出現的那種狀況就隨他去吧 那不是你

DearDaniel 03/31 02:40的策略所該賺的錢

OxfordGOD 03/31 09:00感謝回應

askaa 03/31 10:32如果你能確認你策略賺錢就不會太緊張 會緊張就是怕

askaa 03/31 10:33怕就是不確定 不確定就是要回測到你確定為止

askaa 03/31 10:33這篇文的1 2 3 很重要,要一直輪迴輪迴確認賺錢

askaa 03/31 10:33才能用真金白銀 丟到市場內

tonsofdamage03/31 13:43300%真猛,純現股嗎?

DearDaniel 03/31 15:33純期貨 2/1 10萬打兩口小台 每湊到一口就往上打 最

DearDaniel 03/31 15:33後一週打到兩口大台 3/29結算2/1-3/29 獲利302492

DearDaniel 03/31 15:35剛好搭上大盤噴發而已 這兩個月交易大台+小台共398

DearDaniel 03/31 15:35口 最少一半是停損或打平的