[其他] 巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入
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巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入這一家公司
來源:
富途牛牛 https://is.gd/iNRHtE
(因為不是新聞所以標題選其他)
內容:
巴菲特管理的波克夏·海瑟威美東時間8月14日公佈了最新13F表格,即2020年二季度持倉報告。
截至二季末,蘋果仍為第一大重倉股。數據顯示,波克夏·海瑟威持倉蘋果歷史平均成本預計為149.26美元,共持有2.45億股,依此計算蘋果已經為波克夏·海瑟威累計賺了760億美元!
在報告期內,波克夏·海瑟威僅新入1家公司,增持了4家公司,清倉了7家公司,減持了11家公司,前十大持股集中度為為87.74%,較一季度進一步提升(84.24%)。
具體來看,這次主要變化有:
□ 二季度僅新入一家,前五大標的持倉不變
波克夏·海瑟威二季度買入2092萬股$巴里克黃金公司(GOLD.US)$,價值5.63億美元,佔波克夏·海瑟威持倉的0.3%,預估平均成本價為26.94美元。
加拿大公司巴里克黃金公司是現在世界最大的金礦開採公司,年內漲幅46%。因為避險需求激增,今年黃金價格一路飆升,相關公司也因此受益。
眾所周知,巴菲特本人一直對黃金不太感興趣,他認為做多黃金,就是在做多恐懼。當大家恐懼的時候,就是賺錢的時候。言外之意,買黃金不如買股票,因為黃金本身不會產生任何東西。
就如同巴菲特曾説不碰科技股最後他選擇重倉蘋果一樣,「真香」定律一直都在,只是會遲到。
此外,波克夏·海瑟威前五大標的持倉不變!值得注意的是,一季度第五大持倉為富國銀行,遭遇減持後排名第7,卡夫亨氏晉升為二季度第五大持倉。
□ 波克夏·海瑟威二季度前五大重倉股依次為:
蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏,佔總持倉比例依次為44.18%、10.85%、8.83%、7.13%、5.13%,前五大重倉股合計佔總持倉比約為76.12%(Q1為69.2%)。
前五大重倉股中今年迄今僅有2家公司上漲,蘋果累漲57.6%,卡夫亨氏累漲14.15%:
巴菲特依然謹慎,僅增持4家公司
雖然沒有瘋狂抄底的行為,但是二季度波克夏·海瑟威還是增持了4家公司:分別是$
Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$、$克羅格(KR.US)$、$STORE Capital Corp.(
STOR.US)$、$森科能源(SU.US)$。
以上四家公司在波克夏·海瑟威持倉份額佔比都較小,皆不足1%排名也是16名及以後。本次加倉規模最大為$Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$,該公司今年累跌25%。
公開資料顯示,Liberty Media Corporation是世界六大媒體集團之一。主要通過旗下子公司在北美從事媒體、通訊和娛樂事業。
波克夏·海瑟威從2019年Q4開始就買入克羅格,一季度也有增持,年內漲幅24%。除克羅格外,Q2波克夏·海瑟威加倉的另外3家公司年內皆收跌。
克羅格是繼沃爾瑪、家得寶之後的美國第三大零售集團。克羅格已投入巨資,擴大在線業務,升級門店,提高送貨質量,與沃爾瑪超市和亞馬遜積極競爭。
□ 巴菲特割肉清倉航空股,7家公司被踢出局
在5月初的波克夏·海瑟威股東大會上,巴菲特稱未來顯得模糊不清,現在應當謹慎下注。今年連續兩個季度,我們都相當罕見地見到了波克夏·海瑟威較大規模的清倉行為。
在5月初的年度股東大會上,巴菲特表示已經清倉所有航空股,包括$西南航空(LUV.US)$、$聯合大陸航空(UAL.US)$、$達美航空(DAL.US)$、$美國航空(AAL.US)$。值得注意的是,2月的時候巴菲特曾增持達美航空,稱疫情不影響判斷。
當我們出售一些東西時,通常是我們全部的股份,我們不會減倉。
此前,航空股是波克夏·海瑟威一大投資重點,波克夏·海瑟威曾是達美航空的最大股東
,美聯航和西南航空的第二大股東,美國航空集團的第三股東。在3月中旬,巴菲特還曾堅稱「不會出售航空公司股票」。
巴菲特5月在會上承認,自己錯判了航空股,現在投資有很大的風險。
除了割肉清倉航空股,波克夏·海瑟威還清倉了金融巨鱷$高盛(GS.US)$、加拿大餐飲公司$Restaurant Brands International(QSR.US)$、能源公司$西方石油(OXY.US)$。
高盛連續3個季度遭遇減持,2020年Q1被砍倉84%。高盛年內跌幅8.43%,$安碩美國地區銀行ETF(IAT.US)$年內跌超28%。
□ 減持11家公司,金融板塊遭「拋棄」
二季度波克夏·海瑟威減持了11家公司,涉及金融、通信兩大板塊,其中8家公司屬於金融板塊。
摩根大通持倉被狂砍狂砍61%,從一季度的5770萬股減少至2220萬股,第七大持倉富國銀行由一季度的3.332億股減至2.376億股,減持幅度也高達26%。
值得一提的是,二季度波克夏·海瑟威減持$PNC金融(PNC.US)$幅度達41%,至535萬股。波克夏·海瑟威今年一季度僅增持兩家公司,PNC金融是其中一家。
受疫情衝擊,銀行股業績受到影響,年內走勢疲軟,或是巴菲特陸續拋售他曾經最愛的金融板塊的重要原因。
□ 小結
整體來看,股神依然謹慎,並沒有大幅掃貨行為。對於未來,在股東大會上巴菲特如是説
也許我有點偏見,我不相信有關明天、下週、下個月或者明年的市場將會怎樣的預言。我知道美國會隨着時間的推移而向前發展,但是我不確定......就市場而言,任何事情都可能發生。您可以在美國下注,但您必須謹慎選擇下注方式。那是因為市場上任何事情都可能發生。 -巴菲特
□ 心得&重點:
1. 股神第一季前五大持股靠AAPL強大的報酬率支撐
https://i.imgur.com/d2v7VGR.png
這五家的合計報酬是 +21.3%
2. 股神買進黃金產業 Barrick Gold (NYSE: GOLD)
3. 砍了一堆金融股 但美國銀行 (NYSE: BAC)的持股不變
4. 其餘13F的持股變動可以直接看這個連結 https://is.gd/0tMu3z
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雖然之前板上一直笑老巴賣航空股,但是
https://i.imgur.com/Gs8orXe.png
蘋果今年直接上揚53% 完全COVER掉損失的部份
好險當初老巴有說蘋果真香
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但我買老巴後一直跌啊
光蘋果一檔就賺七百多億美金......
老巴教我們的操作就是追高殺低 ,真香定理 買股價
會漲的 賣股價會跌的
淦 老八不是以前的老八了吧 蘋果持股也太多 不是討
厭科技股嗎 佔44%是怎樣
現在的波克夏根本就是一半蘋果一半拖油瓶
不如直接買納斯達克etf
這是我認識的老巴嗎
價值投資不是我們學得那套,連科技股都能估值才是
價值投資,那套估值方法老巴從來沒公布過
蘋果香死了
有本事別買哥的 可口可樂
老巴從2016年就持有蘋果了 賺了好幾倍了
他可口可樂早就沒成本了
老八交的不是本多終勝嗎?
結論就是汰弱留強
老巴基金其實也是被蘋果綁架了
所以老巴有跟上時代阿
蘋果買到快股本一半 扯...
看對重壓 贏家心態 所以為啥他是股神 我們是散戶
老巴隨時在變,不要以他過去講過的當聖經,所以他
才不會被淘汰,黃金持有當避險也是一個訊息。
台灣金融可是被狂砍....
他不就說了 不懂的去買sp500 etf (或是買他公司)
xd
VOO QQQ保全家
不是不買科技股
蘋果不是科技股 是水果股
那乾脆全買蘋果算了
阿甘 還比 巴非特早買, 真股神!!!!!!!!
要不要乾脆買下來
老巴真的強 賺翻了
不投資科技股是他搞不懂 說不定人家之後搞懂了啊XD
老巴早就說過自己怎麼投資了
就是弄懂公司和產業後 用dcf評估價值
怕
巴菲特買蘋果是把他當成消費類股票,就跟他買可口可
樂一樣
沒有,就他一直在變化進步,如果一直拿他過去講過
的嘴他,可能要寫一本書。
整天在打臉自己理論的男人
炒底(X)買蘋果(O)
本多終勝代表
我記得科技股他有吃過虧。我也好想買在蘋果低點啊,
他的蘋果平均成本一股150$左右。超爽
理性投資不就是一直打臉過去的自己嗎?
蘋果是信仰股 賣品牌的 巴菲特當然愛
消費者對品牌有忠誠度
跟黏著度
他很早就看好蘋果了 沒有什麼打臉自己啦
蘋果哪是科技股,宗教法人好嗎= =
就持續跟著市場變化調整啊
老巴的卡夫亨氏套山頭不是嗎
44%不就證明蘋果不會衰退 蘋果再撐20年
宗教法人xDDDD
買波克夏是一種信仰
200壓一堆被酸民酸,看看現在股價多少
老巴還是很強,沒法嘴
我想知道 除了老巴 還有誰投資很強?
版友知道嗎?
巴菲特 :道瓊上看 10 萬點。
信仰
Long brk
晚節不保QQ
光一檔蘋果就遠勝航空股賠的
蘋果與他快樂夥伴
其實是他把台灣金融股賣下去的吧...巴老995
巴菲特應該跟我們版友討教 每個嘴上功夫都好強
蘋果他說過是當消費股買
OXY清倉,這沒上色?
他買蘋果,2019年初還被笑
一堆人笑老巴,結果被巴XD
股版當初一堆人笑 結果一個蘋果老巴就賺到翻掉XD
不是阿 他自己都承認錯誤了 ==
這裡一堆笑他的不知道多久才能賺到760億鎂
第一名退步了五分自我檢討 被不及格的笑
這才是股神啊!賺錢才是王道
巴利克盤後漲8%,應該是被老巴這消息帶起來的吧
乾何不重壓九成AAPL,績效更好
他把頻果當消費股 不是嘛 = =
這人就是個笑話
蘋果未來會不會看漲還是要看老川投顧吧
一堆虧錢的在笑數錢數到手抽筋的老巴,偉哉
錢多到沒地方花了 還要被韭菜笑 可憐哪
蘋果吧的價值投資評估方法就是 信仰
700多億....扯啊
BAC還很便宜
所以不能說他買蘋果買到股本一半是蘋果漲到股本一半
臺灣分析師怎不出來說幾句
我至今仍不敢相信 他在170以下出清曾經鍾愛的高盛
aapl占比0050的tsmc還多
OXY清倉耶 持有OXY的人可能要想一下了
光蘋果這檔就幹掉板上99%的人了吧
幾千億美金的投資難度比幾千塊的要難很多耶...
蘋果明明是宗教法人。
oxy清的是股票股利的部分?
我今年績效比老巴好 嘻嘻
oxy真的全清了
老巴的可口可樂成本早就0了 , 什麼拖油瓶
台股就是無腦多台積 美股就是無腦多蘋果 open book
的答案 散戶就是不信
讚讚讚
蘋果是民生股了
繼續笑老巴啊,一群菜雞鄉民
幾十萬幾百萬成本都玩的績效那麼差,人家一檔蘋果幾
百億美元在賺
輸家只能酸酸那些自己溝也溝不到的人來填補自己的
渺小
有人說買0050不如買台積電,那美國買波克夏是不是
就直接買蘋果
樓上,買蘋果的話 要是哪天老巴賣蘋果你就被割了
老巴資金太多,怎麼操作都是追高殺低,一進場股價就
被拉高了,訪談有說過
我學到皮毛了 追高殺低 汰弱留強 這樣就能完爆散戶
。
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