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[其他] 巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入

看板Stock標題[其他] 巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入作者
horseorange
(橘小馬)
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標題:
巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入這一家公司

來源:
富途牛牛 https://is.gd/iNRHtE
(因為不是新聞所以標題選其他)

內容:

巴菲特管理的波克夏·海瑟威美東時間8月14日公佈了最新13F表格,即2020年二季度持倉報告。

截至二季末,蘋果仍為第一大重倉股。數據顯示,波克夏·海瑟威持倉蘋果歷史平均成本預計為149.26美元,共持有2.45億股,依此計算蘋果已經為波克夏·海瑟威累計賺了760億美元!

在報告期內,波克夏·海瑟威僅新入1家公司,增持了4家公司,清倉了7家公司,減持了11家公司,前十大持股集中度為為87.74%,較一季度進一步提升(84.24%)。

具體來看,這次主要變化有:

□ 二季度僅新入一家,前五大標的持倉不變

波克夏·海瑟威二季度買入2092萬股$巴里克黃金公司(GOLD.US)$,價值5.63億美元,佔波克夏·海瑟威持倉的0.3%,預估平均成本價為26.94美元。
加拿大公司巴里克黃金公司是現在世界最大的金礦開採公司,年內漲幅46%。因為避險需求激增,今年黃金價格一路飆升,相關公司也因此受益。

眾所周知,巴菲特本人一直對黃金不太感興趣,他認為做多黃金,就是在做多恐懼。當大家恐懼的時候,就是賺錢的時候。言外之意,買黃金不如買股票,因為黃金本身不會產生任何東西。

就如同巴菲特曾説不碰科技股最後他選擇重倉蘋果一樣,「真香」定律一直都在,只是會遲到。

此外,波克夏·海瑟威前五大標的持倉不變!值得注意的是,一季度第五大持倉為富國銀行,遭遇減持後排名第7,卡夫亨氏晉升為二季度第五大持倉。

□ 波克夏·海瑟威二季度前五大重倉股依次為:

蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏,佔總持倉比例依次為44.18%、10.85%、8.83%、7.13%、5.13%,前五大重倉股合計佔總持倉比約為76.12%(Q1為69.2%)。
前五大重倉股中今年迄今僅有2家公司上漲,蘋果累漲57.6%,卡夫亨氏累漲14.15%:

巴菲特依然謹慎,僅增持4家公司
雖然沒有瘋狂抄底的行為,但是二季度波克夏·海瑟威還是增持了4家公司:分別是$
Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$、$克羅格(KR.US)$、$STORE Capital Corp.(
STOR.US)$、$森科能源(SU.US)$。

以上四家公司在波克夏·海瑟威持倉份額佔比都較小,皆不足1%排名也是16名及以後。本次加倉規模最大為$Liberty SiriusXM Series C(LSXMK.US)$,該公司今年累跌25%。
公開資料顯示,Liberty Media Corporation是世界六大媒體集團之一。主要通過旗下子公司在北美從事媒體、通訊和娛樂事業。
波克夏·海瑟威從2019年Q4開始就買入克羅格,一季度也有增持,年內漲幅24%。除克羅格外,Q2波克夏·海瑟威加倉的另外3家公司年內皆收跌。

克羅格是繼沃爾瑪、家得寶之後的美國第三大零售集團。克羅格已投入巨資,擴大在線業務,升級門店,提高送貨質量,與沃爾瑪超市和亞馬遜積極競爭。

□ 巴菲特割肉清倉航空股,7家公司被踢出局

在5月初的波克夏·海瑟威股東大會上,巴菲特稱未來顯得模糊不清,現在應當謹慎下注。今年連續兩個季度,我們都相當罕見地見到了波克夏·海瑟威較大規模的清倉行為。
在5月初的年度股東大會上,巴菲特表示已經清倉所有航空股,包括$西南航空(LUV.US)$、$聯合大陸航空(UAL.US)$、$達美航空(DAL.US)$、$美國航空(AAL.US)$。值得注意的是,2月的時候巴菲特曾增持達美航空,稱疫情不影響判斷。

當我們出售一些東西時,通常是我們全部的股份,我們不會減倉。

此前,航空股是波克夏·海瑟威一大投資重點,波克夏·海瑟威曾是達美航空的最大股東
,美聯航和西南航空的第二大股東,美國航空集團的第三股東。在3月中旬,巴菲特還曾堅稱「不會出售航空公司股票」。

巴菲特5月在會上承認,自己錯判了航空股,現在投資有很大的風險。

除了割肉清倉航空股,波克夏·海瑟威還清倉了金融巨鱷$高盛(GS.US)$、加拿大餐飲公司$Restaurant Brands International(QSR.US)$、能源公司$西方石油(OXY.US)$。
高盛連續3個季度遭遇減持,2020年Q1被砍倉84%。高盛年內跌幅8.43%,$安碩美國地區銀行ETF(IAT.US)$年內跌超28%。

□ 減持11家公司,金融板塊遭「拋棄」
二季度波克夏·海瑟威減持了11家公司,涉及金融、通信兩大板塊,其中8家公司屬於金融板塊。

摩根大通持倉被狂砍狂砍61%,從一季度的5770萬股減少至2220萬股,第七大持倉富國銀行由一季度的3.332億股減至2.376億股,減持幅度也高達26%。
值得一提的是,二季度波克夏·海瑟威減持$PNC金融(PNC.US)$幅度達41%,至535萬股。波克夏·海瑟威今年一季度僅增持兩家公司,PNC金融是其中一家。
受疫情衝擊,銀行股業績受到影響,年內走勢疲軟,或是巴菲特陸續拋售他曾經最愛的金融板塊的重要原因。

□ 小結
整體來看,股神依然謹慎,並沒有大幅掃貨行為。對於未來,在股東大會上巴菲特如是説

也許我有點偏見,我不相信有關明天、下週、下個月或者明年的市場將會怎樣的預言。我知道美國會隨着時間的推移而向前發展,但是我不確定......就市場而言,任何事情都可能發生。您可以在美國下注,但您必須謹慎選擇下注方式。那是因為市場上任何事情都可能發生。 -巴菲特

□ 心得&重點:

1. 股神第一季前五大持股靠AAPL強大的報酬率支撐
https://i.imgur.com/d2v7VGR.png

圖 巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入
加上文中的前五大持股權重簡單計算
這五家的合計報酬是 +21.3%

2. 股神買進黃金產業 Barrick Gold (NYSE: GOLD)

3. 砍了一堆金融股 但美國銀行 (NYSE: BAC)的持股不變

4. 其餘13F的持股變動可以直接看這個連結 https://is.gd/0tMu3z

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雖然之前板上一直笑老巴賣航空股,但是

https://i.imgur.com/Gs8orXe.png

圖 巴菲特持倉報告來了!狂砍金融股,僅新入

蘋果今年直接上揚53% 完全COVER掉損失的部份
好險當初老巴有說蘋果真香

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※ PTT留言評論
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abcd425heart08/15 16:21但我買老巴後一直跌啊

leoz69927 08/15 16:25光蘋果一檔就賺七百多億美金......

bobjohns 08/15 16:29老巴教我們的操作就是追高殺低 ,真香定理 買股價

bobjohns 08/15 16:29會漲的 賣股價會跌的

sooge 08/15 16:30淦 老八不是以前的老八了吧 蘋果持股也太多 不是討

sooge 08/15 16:30厭科技股嗎 佔44%是怎樣

f860506 08/15 16:32現在的波克夏根本就是一半蘋果一半拖油瓶

f860506 08/15 16:32不如直接買納斯達克etf

sq23123 08/15 16:32這是我認識的老巴嗎

bobjohns 08/15 16:33價值投資不是我們學得那套,連科技股都能估值才是

bobjohns 08/15 16:33價值投資,那套估值方法老巴從來沒公布過

TZUYIC 08/15 16:33蘋果香死了

jjjjjjs 08/15 16:33有本事別買哥的 可口可樂

bobjohns 08/15 16:34老巴從2016年就持有蘋果了 賺了好幾倍了

bobjohns 08/15 16:35他可口可樂早就沒成本了

z030060374 08/15 16:36老八交的不是本多終勝嗎?

bobjohns 08/15 16:36結論就是汰弱留強

pezon123 08/15 16:37老巴基金其實也是被蘋果綁架了

rainsilver 08/15 16:38所以老巴有跟上時代阿

maxboy06 08/15 16:39蘋果買到快股本一半 扯...

bobjohns 08/15 16:41看對重壓 贏家心態 所以為啥他是股神 我們是散戶

Homeparty 08/15 16:42老巴隨時在變,不要以他過去講過的當聖經,所以他

Homeparty 08/15 16:42才不會被淘汰,黃金持有當避險也是一個訊息。

PPP720817 08/15 16:43台灣金融可是被狂砍....

yurian 08/15 16:47他不就說了 不懂的去買sp500 etf (或是買他公司)

yurian 08/15 16:47xd

izplus 08/15 16:50VOO QQQ保全家

ksxo 08/15 16:50不是不買科技股

BlueBird556608/15 16:53蘋果不是科技股 是水果股

gladopo 08/15 16:53那乾脆全買蘋果算了

TCB006 08/15 16:55阿甘 還比 巴非特早買, 真股神!!!!!!!!

apolloapollo08/15 16:57要不要乾脆買下來

poeoe 08/15 17:00老巴真的強 賺翻了

ARTORIA 08/15 17:06不投資科技股是他搞不懂 說不定人家之後搞懂了啊XD

nangaluchen 08/15 17:09老巴早就說過自己怎麼投資了

nangaluchen 08/15 17:09就是弄懂公司和產業後 用dcf評估價值

rhox 08/15 17:11

kenmylife 08/15 17:14巴菲特買蘋果是把他當成消費類股票,就跟他買可口可

kenmylife 08/15 17:14樂一樣

Homeparty 08/15 17:16沒有,就他一直在變化進步,如果一直拿他過去講過

Homeparty 08/15 17:16的嘴他,可能要寫一本書。

kenmylife 08/15 17:17https://reurl.cc/ygyjxa

wxes30431 08/15 17:19整天在打臉自己理論的男人

good5755 08/15 17:20炒底(X)買蘋果(O)

eterbless 08/15 17:21本多終勝代表

ck4u04 08/15 17:30我記得科技股他有吃過虧。我也好想買在蘋果低點啊,

ck4u04 08/15 17:30他的蘋果平均成本一股150$左右。超爽

hayato01 08/15 17:31理性投資不就是一直打臉過去的自己嗎?

a125g 08/15 17:33蘋果是信仰股 賣品牌的 巴菲特當然愛

a125g 08/15 17:35消費者對品牌有忠誠度

a125g 08/15 17:35跟黏著度

poeoe 08/15 17:36他很早就看好蘋果了 沒有什麼打臉自己啦

jojojen 08/15 17:36蘋果哪是科技股,宗教法人好嗎= =

poeoe 08/15 17:37就持續跟著市場變化調整啊

chalon 08/15 17:41老巴的卡夫亨氏套山頭不是嗎

sooge 08/15 17:4244%不就證明蘋果不會衰退 蘋果再撐20年

skykiller13 08/15 17:43宗教法人xDDDD

torce 08/15 17:45買波克夏是一種信仰

KY1998 08/15 17:47200壓一堆被酸民酸,看看現在股價多少

aegis43210 08/15 17:55老巴還是很強,沒法嘴

cafupupu 08/15 17:56我想知道 除了老巴 還有誰投資很強?

cafupupu 08/15 17:56版友知道嗎?

jinhouse123 08/15 17:56巴菲特 :道瓊上看 10 萬點。

Koch 08/15 17:57信仰

SuGK 08/15 18:04Long brk

apolloapollo08/15 18:05晚節不保QQ

g10 08/15 18:23光一檔蘋果就遠勝航空股賠的

acidrain 08/15 18:24蘋果與他快樂夥伴

greatliona 08/15 18:31其實是他把台灣金融股賣下去的吧...巴老995

skizard 08/15 18:34巴菲特應該跟我們版友討教 每個嘴上功夫都好強

s605171995 08/15 18:50蘋果他說過是當消費股買

willism 08/15 18:52OXY清倉,這沒上色?

feather7589 08/15 19:04他買蘋果,2019年初還被笑

x111222333 08/15 19:07一堆人笑老巴,結果被巴XD

poeoe 08/15 19:10股版當初一堆人笑 結果一個蘋果老巴就賺到翻掉XD

HausRush 08/15 19:26不是阿 他自己都承認錯誤了 ==

cir610e09 08/15 19:32這裡一堆笑他的不知道多久才能賺到760億鎂

cir610e09 08/15 19:33第一名退步了五分自我檢討 被不及格的笑

hanslins 08/15 19:48這才是股神啊!賺錢才是王道

wangsuck 08/15 20:25巴利克盤後漲8%,應該是被老巴這消息帶起來的吧

kikujiro 08/15 20:29乾何不重壓九成AAPL,績效更好

qaz12453 08/15 20:59他把頻果當消費股 不是嘛 = =

s94516 08/15 20:59這人就是個笑話

kanehhh 08/15 21:23蘋果未來會不會看漲還是要看老川投顧吧

a18002 08/15 21:32一堆虧錢的在笑數錢數到手抽筋的老巴,偉哉

Kobest5566 08/15 21:39錢多到沒地方花了 還要被韭菜笑 可憐哪

Jimmy030489 08/15 21:54蘋果吧的價值投資評估方法就是 信仰

howhow80112208/15 22:03700多億....扯啊

ckskyline 08/15 22:10BAC還很便宜

ksxo 08/15 22:22所以不能說他買蘋果買到股本一半是蘋果漲到股本一半

a7983115 08/15 23:47臺灣分析師怎不出來說幾句

gary4 08/16 00:38我至今仍不敢相信 他在170以下出清曾經鍾愛的高盛

redlance 08/16 01:37aapl占比0050的tsmc還多

dapple 08/16 02:15OXY清倉耶 持有OXY的人可能要想一下了

kyova 08/16 03:47光蘋果這檔就幹掉板上99%的人了吧

kyova 08/16 03:48幾千億美金的投資難度比幾千塊的要難很多耶...

scott112 08/16 09:26蘋果明明是宗教法人。

Idiopathic 08/16 10:41oxy清的是股票股利的部分?

ims531 08/16 10:46我今年績效比老巴好 嘻嘻

Idiopathic 08/16 10:53oxy真的全清了

guowei616 08/16 11:34老巴的可口可樂成本早就0了 , 什麼拖油瓶

DeepDeeper 08/16 12:37台股就是無腦多台積 美股就是無腦多蘋果 open book

DeepDeeper 08/16 12:37的答案 散戶就是不信

reemir 08/16 12:42讚讚讚

andyvx 08/16 13:00蘋果是民生股了

justin81828 08/16 13:17繼續笑老巴啊,一群菜雞鄉民

justin81828 08/16 13:18幾十萬幾百萬成本都玩的績效那麼差,人家一檔蘋果幾

justin81828 08/16 13:18百億美元在賺

justin81828 08/16 13:19輸家只能酸酸那些自己溝也溝不到的人來填補自己的

justin81828 08/16 13:19渺小

allsorry 08/16 19:49有人說買0050不如買台積電,那美國買波克夏是不是

allsorry 08/16 19:49就直接買蘋果

Mroy 08/16 20:24樓上,買蘋果的話 要是哪天老巴賣蘋果你就被割了

loveadu 08/16 20:33老巴資金太多,怎麼操作都是追高殺低,一進場股價就

loveadu 08/16 20:33被拉高了,訪談有說過

bobjohns 08/16 23:39我學到皮毛了 追高殺低 汰弱留強 這樣就能完爆散戶

bobjohns 08/16 23:39