Re: [標的] 6716 應廣 多

第三季季報公布了
第三季毛利率40.88%
第三季營利率20.68%
EPS為1.34元
三率較上季微幅衰退
但較去年同期為成長
EPS較去年Q3相比成長近一倍
前三季獲利累積3.78元
已超越去年全年的3.57元

10月的營收也出爐了
仍然維持在高檔的6300萬
展望第四季及明年
雖然疫苗準備問世
對於伺服器的需求可能趨緩
但近來比特幣已經長到超過15000了
一些挖礦概念股也開始動起來了
我想如果礦機的需求再起
對於應廣的散熱風扇IC需求也有機會衝上來
疫情的趨緩對於5G基地台的建置或許也會加速
所以BLDC IC這塊的需求應該不降反升
加上TWS慢慢成為主流
對應廣的營運來說會更上一層樓

看起來公司的產品與產業趨勢沒有問題
目前唯一的隱憂是8吋晶圓廠的滿載
可能導致交期拉長與代工費用調漲
會影響到公司的營收成長力道
以及毛利的下降

今年全年獲利5.5元應該是沒問題
明年有機會配息4元以上
換算起來殖利率超過5%
以全年5.5元計算本益比不到13倍
但別忘了這檔是IC設計股
加上又具有成長性
本益比15~20倍都屬合理
幾檔價格相近的IC設計股相比
應廣股價相對偏低
應廣Q3 EPS為1.34元 股價67.3
創惟Q3 EPS為1.12元 股價71.9
盛群Q3 EPS為1.27元 股價69.9

目前成交量仍然不足
只能期望早日能夠獲得法人的青睞
不然以應廣的小股本及可炒作題材
要做波段的拉抬應該是有機會XD

※ 引述《eric619y2j (應廣王)》之銘言：
: 悄悄的股價從6字頭爬到7字頭了
: 悄悄的股價也超車創惟了
: 下一個目標就是悄悄的超車聯陽
: 今天公布了8月營收
: 營收5966.3萬，年增61.4%
: 營收雖然沒有再創下歷史新高
: 不過仍然在高檔(近6千萬)
: 第三季的表現目前為止還算符合預期
: 順帶一提
: 7~9月是應廣的傳統淡季
: 但目前營收看起來仍在高檔
: 10~12月是傳統次旺季
: 可以期待刷新歷史新高
: 至於MoM減少6.7%
: 我倒覺得不用太在意
: 一是歷年同期8月都較7月少一點
: 二是上個月營收才創歷史新高
: 觀察技術線型
: 近期的量稍微大一點了
: K線在突破下降軌道後
: 有一點回測原先的下降軌道以及20ma與60ma的味道
: 只要在這裡稍微確認支撐後
: 隨時有機會再度上攻
: 籌碼面來看
: 法人依舊沒有青睞
: 但籌碼有一點點慢慢集中(比較大的散戶or中實戶??)
: 消息面來看
: 依然沒什麼特別新聞
: 只有一個看起來算是好消息的新聞
: 炒熱冷門股 金管會宣布造市制度明年6月底上路
: https://money.udn.com/money/story/5607/4844453
: 總之這檔現在買起來有基本面做後盾
: 產品的話題也不少
: 只要疫情持續
: 對於健康器材、伺服器散熱風扇的訂單就不會少
: 只要比特幣價格維持在萬元之上
: 那礦機的散熱風扇需求就可能再起
: 只要大陸持續推5G的基礎建設
: 那5G基地台的散熱風扇需求也不會少
: 只要真無線藍芽耳機的話題在炒起來
: 那又多了一個成長動能的引擎(目前TWS的比重仍低)
: 綜觀上述的產品線
: 這檔放個半年應該會有一個不錯的成長空間

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