Re: [請益] 股市有很多買賣真理名言,卻讓我深感困惑

各位股版版友大家好 好久沒來了
類似的提問一兩年前我在板上還回了好幾篇
有興趣可以a我的ID哈哈
今天主要來回一下這句

股票買賣最忌追高殺低。

這一年來不管你參與的是台股、美股、黃金、比特幣
願意追漲的人的績效都不會差到哪裡去

如果只做多不做空
在這些行情中還能虧錢的不外乎8個字「小賺就跑 虧損硬坳」
例如在一段上漲中嘗試過入場好幾次 都小賺便當錢就跑了
而真的遇到反轉的時候又反而選擇長期抗戰
導致逐筆交易損益可能會長這樣:

+3000
+5000
+10000
+6800
+12000
-200000 (受不了扛不住了才終於選擇停損)

換句話說
同樣是在追漲一隻創出歷史新高在右上角的股票
一段時間之後有人賺 有人虧
那是追漲的問題? 股票的問題?

還是 人的問題?

如果追漲殺跌真的很容易虧損、真的是市場大忌、真的很容易一追就被深套
宛如市場明燈的話
那他的對手盤，不應該是像市場聖杯一樣的存在嗎

可是追漲殺跌的對手盤是誰?

是看起來也是另一大類虧損淵藪的「摸頂猜底」
俗稱的擋火車、接刀

那些做空GG、做空特斯拉、做空比特幣的人
看起來一點也沒有比追漲高明到哪裡去對吧
追漲的頂多是半途被洗掉在拍大腿
做空的基本上就是一個接著一個大虧甚至爆倉

追漲殺跌和摸頂猜底
理論上交易結果應該要是完全相反、完全負相關的
散戶卻會意外的發現 兩個都很容易共同走向穩定虧損的結果

真正的關鍵在於有個隱藏的「第三變因」 :

「無規則、無紀律、無風險意識的隨意買賣進出」
而這卻是絕大多數散戶參與者的寫照。

如果處於這個狀態，不管你做的是任何一種入場理由 基本面 技術面
都是很容易虧損的
而不應該把黑鍋交給追漲殺跌來揹

當然 幫追漲殺跌平反了大半天
一定會有版友聊到週五跌停的海運們 說追漲被深套了嗚嗚嗚
這個會回到上一層的邏輯 嘗試把「小賺就跑 虧損硬坳」這8個字逆轉
交易員追求的交易結果長這樣

+20000
+30000
-10000
+50000
-15000
-12000
-10000
+80000

本來就是有賺有賠
每筆交易入場前都先想好願意冒多少虧損的風險參與 (*例如每次10000)
打掉預設的停損點 就會毫不留情面的砍掉
真的偶有遇到鎖死出不掉的 確實也會虧稍多於初始設定的風險

就像是做沒有漲跌停板的美股 有時候停損被打也會遇到比較誇張的滑點
但至少確保每一次入場都是「輸得起」的狀態
就算稍多一點也是可以接受的範圍

而那些順利搭上趨勢列車的
也盡可能用分批獲利和移動停利的方式(例如逐步上移停損點)
在有限的盈利回吐風險下 持續保留參與後續行情的機會
以確保不要在大行情中輕易的半途下車

當然 本篇聊的是交易邏輯下的思考方式
2020年那些不設停損也抱得住股票的本多忠勝投資派
成績單也很有可能比嚴守紀律停損的交易員還要好

這篇就是用交易的角度來聊聊 我對「追漲殺跌是交易大忌」 的一些想法
供各位版友參考囉

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