PTT推薦

[標的] 6257矽格

看板Stock標題[標的] 6257矽格作者
rexjian0408
(chiu)
時間推噓26 推:27 噓:1 →:13

1. 標的:6257 矽格

2. 分類:多

3. 分析/正文:
題材:最近日月光投控開始動 推測其他封測股也有望跟上
基本面:主要業務為測試,成品及晶圓測試佔比為7:3

終端應用:以智慧型手機為大宗(43%),電腦及週邊為其次(22%)
(資料來自於矽格第三季法說簡報)
隨著5G浪潮,之後換機的人只會越來越多(目前因為基地台建設的關係,我認為是
還有不少人在觀望是否現在就換機的),電腦及周邊部分受到疫情影響,去年業績不
差,但由於缺料的關係導致訂單遞延,因此認為至少到今年上半年電腦部分業績仍會
成長(或至少持平),至於佔比最少的車用(6%),就看公司有沒有做起來吧,只
是車用電子有一些規範(如16949)因此打入速度會比較慢,但也是可以期待的部分。

廠房位置:臺灣三個廠,中國一個(預計今年開始貢獻營收)

客戶:包含聯發科及華為等,聯發科的業績有目共睹(2020Q3單季EPS是20
14以來新高),矽格身為下游廠商推測可受惠。華為部分,中國的5G基地台建設,
華為及中興合計吃下80%的市占,且不管美國之後政策如何,去美化是一個趨勢(例
如原本下給Amkor之後轉單),因此推測矽格這邊可能有轉單利多。

財務數據:
2020營收成長23%左右,2019年10月單月特別高是因為認列一筆補償金,
扣除之後實際成長為30%左右,整體評估下來,EPS估計全年有4.24元。
當下本益比約為11.4倍,殖利率4.66%,不算真的很好但也不差,但本益比有
上調空間(資本支出大幅擴張,封測也有搭上5G題材,故對資本支出增加一事抱持正
面看法)。 

估值:本益比抓15(參照歷史數據),EPS抓成長20%為5.09,可達75元
,退一步說,就算漲不上去,4.66%的殖利率也還能接受,算是進可攻退可守。
   

4. 進退場機制:停損抓整理平台再下面一點,約44元,停利如上述抓75元。


--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.26.226 (臺灣)
PTT 網址

cpblgu 01/17 03:22好股票

Zambro 01/17 03:32這不錯

JamesCaesar 01/17 03:44黃清照每天必講股:興勤、矽格 聽一整年都膩了

silence0925 01/17 03:46觀察一下

proherla 01/17 03:53這支其實挺有機會再上去的

naligono 01/17 04:16晶元都不動

a9564208 01/17 04:47去年疫情爆發前本益比也差不多11,再觀察吧

a9564208 01/17 04:48現在狀況最差也是跟美國大撒幣前差不多,這支狀況

a9564208 01/17 04:48還很穩

guilty13 01/17 05:29這隻車上散戶變很多 不知道拉不拉得動

enjoyptt 01/17 06:51黃清照每天都講矽格,侯,有沒有?低本益比股票

owenwangbaba01/17 06:56合庫大賣後 就漲不動了

pttbeer 01/17 07:10這隻太牛

victor21835 01/17 07:5640-48吃了,後面給有緣人,這隻主力跑很多,上面說

victor21835 01/17 07:56的合庫外還有國泰 元大,整車散戶。然後股性一漲機

victor21835 01/17 07:56乎格天必跌,是好股,但也不低了。本益比抓12比較

victor21835 01/17 07:56穩,這又不是ic 設計

Coffeewater 01/17 08:26可以考慮,列入觀察

Messi100 01/17 08:46推 但黃清照把這隻跟台積電的本益比放在一起比 蝦

yb3570srz 01/17 08:48一樣封測我選欣銓

aoog5858 01/17 09:11續買日月光就好了 還有更大利多在後面

hongo1120 01/17 09:22好股票投信會一路賣超?

KEDEN 01/17 10:29頎邦才牛吧 外資買半天 漲幅很有限..

als60907 01/17 10:59水位太高了,等等

ptt2330 01/17 11:04黃清照每天講一樣的,拿不同產業公司eps來比 笑死

vodkalime60701/17 11:26幸好10月底選了凱美 放棄矽格 不然真的差好多~

winshe2000 01/17 11:33等外資回頭

grayaqua 01/17 11:52黃幾年前就說了......

rainrein 01/17 11:5350差不多吧,75太誇張

wesley72338601/17 12:41好是真的好 可是法人都在賣

s8511320 01/17 12:58就很安全的股票,殖利率不錯,偶爾漲跌可賺價差。

wallace7073 01/17 13:05本益比一直不高12就算高點了

AnnWow 01/17 13:06你看一下,矽谷這檔股票,你看一下

aiwheat 01/17 15:06不是台北3個廠吧?廠都是是在新竹這裡,

不好意思打錯了 原本是想打臺灣三個廠

※ 編輯: rexjian0408 (101.12.67.91 臺灣), 01/17/2021 15:23:27

suge 01/17 17:26漲得慢但應該也跌不太下去

scuxun 01/17 18:1415,封測的本益比沒那麼高

Sawilliam 01/17 21:01這支當存股殖利率不錯,後悔之前40以下沒撿

fightforlive01/17 22:2246進,48賣了...散戶持股比例太高

all1120 01/20 16:17你矽格拉基

owenwangbaba01/21 09:36恭喜阿

aiwheat 05/06 20:41很co,對員工機車,連穿牛仔褲也要管,