Re: [新聞] 郭明錤唱衰聯發科逢彈即賣 合理股價在400
永遠忘記不了這一天,看好聯發科之後走勢本來想買個100股不小心買成一張。睡完午覺去看一下成交明細嚇一大跳,立馬請營業員改成融資,奈米戶錢不夠。就在幾個小時後看到郭大濕出這個報告,我就知道隔天股價要拉屎了。幾天後股價下去後有回來,考量風險還是減少股數持股。
心得:產業面、基本面最重要,不曉得郭大濕那時有沒有炒新聞逢低買股票,身居大陸,應該更清楚聯發科對於大陸高階手機的重要性吧?
※ 引述《if2 (祈福兔)》之銘言:
: 1.原文連結:
: https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3293705
: 2.原文內容:
: 郭明錤唱衰聯發科逢彈即賣 合理股價在400元以下
: 〔記者卓怡君/台北報導〕天風國際證券分析師郭明錤看淡聯發科(2454)後市,直指聯
: 發科逢反彈即賣,預估5G SoC(系統單晶片)毛利率明年恐降至30%,聯發科合理股價在
: 400元以下。
: 郭明錤指出,聯發科2020年與2021年的EPS分別為18-20元與24-26元,考量到長期結構風
: 險,預估聯發科合理股價為400元以下,聯發科5G SoC毛利率恐在2021年降至30% (vs.: 市場共識的40-50%),原因在於低價/低毛利率的天璣720 (第3季平均單價26-28美元)
: 與5G-C (2021年平均單價15-20美元) 出貨比重快速提升。此外,因聯發科對台積電(
: 2330)沒有議價力,因此與高通(Qualcomm)競爭時無價格優勢。
: 郭明錤表示,美中國家政策均不利聯發科成長,合理本益比為15倍,美方利益優先與中國
: 十四五計畫,讓聯發科未來5G SoC市佔率難再增長。
: 郭明錤預估,聯發科5G SoC平均單價低於預期,預測聯發科2020、2021與2022年的5G SoC
: 平均單價分別為32-34美元、20-22美元、14-16美元,顯著低於市場的35-40美元、25-30
: 美元與20-25美元,聯發科2020、2021與2022年的5G SoC毛利率分別為35-40%、30-35%與
: 25-30%,顯著低於市場的45-50%、40-45%與40-45%。
: 郭明錤指出,聯發科的非華為客戶訂單需求僅為華為的70%,因高通仍為其他Android品牌
: 主要5G SoC供應商,因5G SoC獲利低於預期,預測聯發科2020與2021年的EPS分別為18-20
: 元與24-26元,顯著低於市場共識的20-22元與30-35元。
: 郭明錤分析,無論是誰當選美國總統,都會確實執行美國利益優先的國家政策。因此,華
: 為禁令只有兩個結果,一個是沒有供應商可以出貨SoC給華為,一個是只有高通可以出貨
: SoC給華為;此外,IC設計國產化是中國未來5年的重要國家半導體政策,預期3-5年後,
: 中國品牌的低階手機將會開始採用國產SoC,聯發科的手機SoC市場佔有率長期而言將會遭
: 遇成長瓶頸。
: 3.心得/評論:
: 郭明錤看淡聯發科(2454)後市,直指聯發科逢反彈即賣,預估5G SoC(系統單晶片)毛
: 利率明年恐降至30%,聯發科合理股價在400元以下。
--
所以你想表達什麼?
原PO心存感激
市場短期是投票機,長期是稱重機,前輩幾十年前早説
過,但PTT群眾聽不進去
幹嘛再把小丑的舊聞拿出來?
地表最爛的分析師
法人看千元 這個看400 所以你信看400的? 中國國產
晶片...中國人最會豪洨 誰不知道 跟中國人講話像在
跟白癡講話一樣 只聽他們愛聽的 事實一概扭曲 現實
版克蘇魯幻想的共慘黨 整天中國成最大贏家 跌到40
0???這篇文章就是最好參照 一半夾雜事實 聯發科
供貨華為一直是問號 灰色地帶 然後一半開始豪洨
為了一顆中階晶片賺不多說毛利率30? 看中國人寫
的小說時常就有這毒點 活在三次元 豪洨無極限 一家
公司因為一顆晶片 人家上看千元的被看400 阿不就好
邦邦? 還有 很難為了什麼今天 隔天 的漲跌找原因
這種事情就像立flag 幾乎每次都被打臉
聽說他英文很爛
郭跑去大陸之後 不都是上面給什麼 他講什麼嗎?
87仔 操弄股價最會
他的尿性就這樣
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[標的] 大家覺得聯發科(2454)股價有被市場低估嗎------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)18
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