[標的] 8390 金益鼎
1. 標的:8390 金益鼎
2. 分類:多
3. 分析/正文:
這標的是我從銅漲價題材去找的,所以先看銅漲價趨勢:
新聞連結:https://news.cnyes.com/news/id/4629986?exp=a
摘要:
銅做為一個具成本效益的金屬,其物理特性在綠能如風電、太陽能、地熱等領域占相當重要的地位。
高盛日前的一份報告中指出,銅是實踐「脫碳」(decarburization)與綠能代替石油的重要關鍵,目前市場正面臨供應吃緊的局勢,預估銅價在未來 4 年內將漲逾 6 成。
由於礦區擴張與新銅礦開發生產需耗費數年時間,銅礦可能面臨短缺,高盛表示,為防止銅供應在兩年內枯竭,目前價格必須上漲,以鼓勵投資和擴大產出。
估計,到 2030 年之前,長期供應缺口將達 820 萬頓,是十幾年前金屬銅大多頭行情時的一倍。全球最大銅產國智利與秘魯受到疫情衝擊尤其嚴重,恐將影響 2023 年之前的
供應。需求增加與供應量不足,將會推動銅從目前每噸約 9,000 美元的價格,漲至
2025 年的每噸 1.5 萬美元。
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銅價從去年來持續飆漲 https://i.imgur.com/GYFSi92.png
不僅綠能,所有電子產品都脫離不了銅,隨著景氣復甦,未來幾年銅價都會持續維持高檔最近尋找相關類股,並淘汰已經飆漲的標的做佈局,先找到 PCB 上游 "台燿"做佈局,
最近法人持續進場,股價也準備噴出,但因之前有人已經先發了標的文,就不再發
後來找到更上游,更直接受惠於銅價上漲的標的 "金益鼎"做佈局,以下分析文會拿兩檔目前受惠銅漲價的飆股做比對,分別是"金居"和"第一銅"
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分析正文:
金益鼎公司簡介:
資料來源: https://reurl.cc/e9lK6j
為貴金屬資源再生科技公司,主要從事電子/電器事業廢棄物之清運處理、貴金屬之精鍊與銷售及資源回收再利用之專業廠商,在台灣簽約服務客戶超過260家,超過80%為上市櫃公司。屬於寡佔事業,富爸爸是日本三井集團的"三井金屬礦業株式會社",持股約19.84%為公司最大外資法人股東
主要營收來源為貴金屬回收、一般資源回收,而貴金屬回收中,包括黃金、銀(DVD鈀材)、銅與其他 (含貴金屬半成品、鉑)。
2019年公司產品比重:貴金屬佔25.1%、銅佔61.4%、其他佔13.5%。
銅是大宗,但銀、鈀去年來也是飆漲
銀週K: https://i.imgur.com/vMPB5qv.png
鈀日K: https://i.imgur.com/HHami0A.png
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與原物料上漲的關聯性:
比起其他上游原物料加工廠,如金居,雖然原物料漲,報價漲,營收也漲,但因原物料
漲成本也漲,毛利率不見得會增加
金居毛利率: https://i.imgur.com/oCMftsj.png
圖可看出來,雖然銅價從去年3月開始飆漲,但金居毛利並沒有跟著增加
但資源回收業不同,原物料漲,成本並不會跟著明顯增加,而是可以直接反應在毛利上
金益鼎毛利率: https://i.imgur.com/RHePJOX.png
圖可看出來,金益鼎從去年第二季開始,毛利與營業利率明顯增加,跟原物料價格有
高度相關。
可以這麼說,原物料上漲最直接最相關的受惠者,除了最源頭的礦業者,就是資源回
收業者了!
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資源回收業者的侷限:
但資源回收業者也有其侷限,主要的就是他產品的"原料"數量是受限的,礦業者可用增加採礦效率或開闊新礦源來增加量產,原物料加工廠則是直接增購原料和擴廠來增加產能。但對於資源回收業者而言,可回收的資源是相對受限的
但金益鼎有幾項優勢,一是 電子/電器事業廢棄物之清運處理是寡佔事業,二是 由於
電子產品汰換快速,加上未來幾年電子產品需求還會持續成長,回收的資源也是成長的,三是 金益鼎積極開闊海外市場,已於中國佈局多個點,隨著中國經濟成長電子產品回收的需求也會增加。
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獲利與股價比較:
金益鼎今年2月年增 48.71%,3月則飆到 77.54%,毛利第一季雖未公佈,但基於我上面的分析可推測,應該也是上漲,標準的三率三升! 去年一整年的 EPS 是 2.48,大家可猜猜今年一整年 EPS 可到多少? 今年配息還有到 1.6,本益比目前只有 16.7
我們來跟其他兩隻銅漲受惠飆股比較
金益鼎 第一銅 金居
去年 EPS 2.48 0.22 2.14
殖利率 3.86 1.64 2.35
本益比 16.7 221.82 39.81
股價 41.5 48.8 85.2
從去年10月 186% 508% 222%
到現在的
漲幅
請問一下各位,一個真正與原物料價格直接高度相關的廠商,有富爸爸撐腰,過去獲利
穩定,未來獲利成長可期,現在及未來合理股價應該是多少??
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技術分析:
金益鼎日K: https://i.imgur.com/iFIPyAr.png
法人從去年底就開始慢慢吃貨,主力 4/15 也開始吃貨,前高在 2/23,那天爆大量,
當天周轉率來到 19.6%,是很高的壓力區。4/20 突破失敗後,原本想會再盤整一陣子
想不到星期四直接突破前高並鎖漲停,雖然盤中隨著大盤大殺下跌,隨後馬上又飆升
鎖住,顯示主力拉抬的決心,盤後果然證實是法人大買。
在大盤弱勢下突破高壓力區,創股價新高,顯示這只是起漲點,禮拜五沒直接鎖漲停
的話可進場,短線沿5日線,中線沿10日線,長線沿月線操作,跌破半年線停損,不預設高點,等第一季 EPS 公布後再來預測可到達的價格
因星期四大盤爆歷史天量黑K,明天不建議開盤就進場,先看大盤成交量,如有爆量可能建議等12點後,大盤沒下殺再進場,或大盤下殺金益鼎維持強勢也可進場。如早盤判斷
大盤會量縮可直接進場
最後本人只是推薦,不保證獲利,請注意並自行評估風險
附上對帳單: https://i.imgur.com/MQBVHi6.png
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認真 推
好標的 謝謝分享
金居強是強在他有產能 產品有兩種漲價題材
我不是說金居不好,我是要強調金益鼎被嚴重低估
我了解 但這隻股性也是爛到出名 不好抱
但這隻有人進去做了 應該是差不多要來一波了
前幾天已進場 看好後勢
這隻股性真的差,有關注銅概念幾個月了其他隻都漲多
少了
漲幅落後,經常開高走低,這隻在數月前到達36以上我來
不及賣出就乾脆抱到現在了,最好它也像一銅一樣漲一
波,媒體老是講說它要比價光洋科不知道甚麼意思
很看好銅的發展!
推感謝分享
只講好的? 銅價張 第四季利潤差成這樣?
它是做回收的 別想得太美好
盈利和金價比較有關係
這個我好幾個月前有篩過 但是股性真的太爛了 可以
組一個銅價ETF避免類股內風險
因為光洋科也是貴金屬回收 但比重不同就是了
拉高是為了...
感謝認真分析!
明天有可能被沖下來吧
太早下車啦嗚嗚
關鍵在回收後 銅的純度
這支要跟第一銅比
金益鼎在銅的產品毛利很差啦 他法說會上有說過
主要毛利還是以黄金佔比最高
第四季的毛利很怪
看線圖會漲一波
銅漲價回收成本也漲價,回收談的是返還比
不是你回收固定價格收銅漲賣更多
謝謝抬轎
真巧,我這隻昨天也在看,好奇了解它漲停原因
聽說這隻叫第二銅
認真給推
昨天漲停是投顧喊盤
就我知道只有日本歐洲當地比較容易看到回收銅 支
那工廠基本上都只用新銅板
好敢追
認真推一個
第一銅收盤上漲停
就只是要吵而已
現買現套
看好回收股,但這支的財報一直都很謎XDD
買金益 噴精液
33抱到43 今天賣掉了
買第一銅天天睡飽數錢不好嗎?
低調,被出貨中。
30進 40出 每次銅漲價炒一次
今天跌主因是鋼鐵和銅類股被出貨,不是個股因素
昨天差點被甩出場
是好事,原物料上漲態勢不變,今天又守住跳空缺口
作業錯誤很多~
不過今天爆量收大黑K 仍須注意,看下禮拜相關類股
能不能繼續走多
這支也觀察過一陣子 祝你好運:)
可惜沒在購入前看到這篇文章 所以沒買到漂亮的價格
法人持續買,一根紅K 破前高,隔天卻馬上一根長黑K
吃掉前天漲幅
法人幹麻花高成本先拉高,隔天賠錢出貨?
我後來想了一下,我前陣子也看到一模一樣的走勢
就是3/22的長榮,法人先連續幾天吃貨
3/22 紅K 破高壓前高,並創歷史高價
不管技術面和籌碼面都非常漂亮
隔天開盤上漲我補了一張後,股價急速下殺
當天一樣爆量收長黑K,完全吃掉前天漲幅
當天市場完全傻眼,後兩天法人持續賣超
然後接下來長榮發生的事大家都看到了
我嚴重懷疑金益鼎是走一模一樣的劇本
我推測接下來幾天,主力還是會繼續出貨幾天,把佈局
已久的,和後來跟風的散戶洗出去,再一口氣拉上去
如果對這隻有興趣的人,可在接下來幾天找買點
前高+5日當短期支撐 如果這會上去 這就是最後買點
可以觀察前面起波起漲 手法都一樣 支撐也都一樣
先不論這支後面還有沒有搞頭 法人玩這支拿長榮比?
都沒有人要誇獎我...
G 大放心,再漲一陣就有人覺得你很神了
亮燈
G&F大 太神啦
資源回收王?太強啦
5
首Po1. 標的: 8390 金益鼎 2. 分類:多 3. 分析/正文: 黃金概念股,最近金價狂飆,有機會往上帶動一波 目前股價在17.45,上月股災跌到11.88
今天這根爆量紅K不僅突破年初高點21.8 更突破2018年的高點22.5 長線大底似乎成形 加上黃金期貨最近也突破前高 或許還有一波漲勢可期6
小弟不才找不到你說的一噸1000鎂的資料 所以到公開資訊撈了一下發現好像有些出入 1307752(千)/11009.83(噸)=118780.4(元) 想知道大大的資料來源是哪裡想參考一下~~12
金益鼎的銅 19年一噸賣不到1000鎂 那年國際銅價6000鎂上下 慘 喔~對了 金益鼎公告的資料中 銅是廢銅 大概是拿去做一些五金用料吧
22
Re: [標的] 2008高興昌 多-買不起房就買地吧20
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[請益] 2942京站被調查局搜索會怎樣嗎?6
Re: [標的] 美股Lazr 長多4
Re: [標的] 2008高興昌 多-買不起房就買地吧4
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