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Re: [標的] ZIM US. 多多多

minazukimaya 發表於 2021/7/9 上午1:30:53
看板Stock標題Re: [標的] ZIM US. 多多多作者
minazukimaya
 (水無月真夜)時間推噓33 推:33 噓:0 →:42

※ 引述《pqoiwe (nn)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1. 標的： ZIM
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 今年EPS不意外可以超過20
: 本益比2倍而已
: 相較國內的航運股都漲到天上去了
: 下檔風險較低
: 如果看好未來運價的走勢
: 建議買進
: 4. 進退場機制：停損30

ZIM這檔是近期我觀察下來基本面和技術/籌碼面背離最大的個股了..

技術籌碼面爆炸爛，這個我想大家都看得出來
一臉要回測33的感覺

相對來說，從2021年開始的預估EPS以保守的估計來看的話
2021 20~22
2022 12~14
2023 6~8
2024 0~2
加起來大概40~45左右，超過目前股價了

*上述的EPS預測考量到運價在2021年Q3觸頂，2022年緩跌
2023年開始由於供需平衡，運價開始爆跌
2024年最近大買船時代的產能都下水 回到大家都不賺錢的狀況
這是非常保守的需求估計，包含預期中國的經濟增速放緩到3-4%
東南亞的基建港口開發跟不上
再加上地緣政治緊張，導致全球貨櫃運力需求2023之後停止增長
即使所有壞事都疊在一起發生，未來三年還是能產生40~45的EPS

你會說2021年預期本益比不到2倍也太誇張了吧?
不過實際上沒有人炒作的股票
以長持為目標的大型基金，對於景氣循環股會用「長期PB」來決定進場底部
再加上ZIM是「剛上市的外國公司」
對於很多大型基金來說根本就不在雷達範圍內

以長期P/B來說，底部應該在30~35之間，低於30應該可以融資壓身家了
因為公司承諾會把2021~2022的獲利30~50%配息出來，大概就15塊了

如果有人要喊盤炒作的情況，以EPS 20來說目標價少說能炒到100塊以上
當然現狀是沒人炒作，散戶紛紛離場人氣潰散的狀況

值得一提的是，ZIM的盤子其實很小
扣掉Kenon的三成(不太可能賣，就像長榮集團不會賣掉長榮海運的持股)
德銀和DAC的兩成多(已經先賣一波在40了)
剩下差不多20億美金的流通股份，其中10億是各種長持機構在上半年進場的部位

(*修正文章，我剛剛少算一位數，難怪覺得流通籌碼也太少了吧..)
(以下部份是原文，不過數字差了十倍，所以沒什麼意義了)

也就是說有人願意拿個5千萬美金出來就完全夠大炒一波了
這種規模的資金大概還不到台灣水手的二十分之一吧XDD

連PTT法人的規模都不到
只要有人登高一呼，感覺完全是有可能靠台灣水手把它炒上100美金的..

--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.128.17 (臺灣)
※ PTT 網址
推

amotea 07/09 01:32以色列陽明

※ 編輯: minazukimaya (118.167.128.17 臺灣), 07/09/2021 01:35:25
推

kyova 07/09 01:35id錯誤。如果是robertshih PO的，我馬上建觀察倉

欸我之前半導體設備和AMD都喊在最低點耶，相信我一下啦 當然ZIM會不會漲主要是看喊盤的信心水準沒錯 航海王出來喊的話應該直上100了

推

tangerineX 07/09 01:35今年不到半年最多也漲快五倍了 遲早的問題啦

※ 編輯: minazukimaya (118.167.128.17 臺灣), 07/09/2021 01:38:44
推

aspwell520 07/09 01:415000萬美金==

推

kyova 07/09 01:43XDDD 航海王應該至少有快2億美金，但大型股還是要

→

kyova 07/09 01:44法人追捧。要有海神 宏遠陳國清這類人去喊。

→

kyova 07/09 01:45國外應該要在Reddit之類推廣。弄成迷因股~~

→

CZOM 07/09 01:45海航王這本金只能玩大型股了..

→

kyova 07/09 01:47或是萬海陳家、長榮張家質押來炒，他們可多了幾千億

推

Vere 07/09 01:47股版版友集資請網軍上去wallstreetbet帶風向，屌賺

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Vere 07/09 01:47一筆

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aegis43210 07/09 01:50跟你單，之前45元出掉

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ppnow 07/09 01:53沒人炒作你成績再好都沒有用，美國太多好股票了輪

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ppnow 07/09 01:53不到他

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YiCloud 07/09 01:53本益比2倍還不押身家All in?? 萬海本益比10倍了耶~~

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icedog122 07/09 02:00有300萬美金的可以參加慈善撲克王大賽

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chouvincent 07/09 02:04阿就沒熱度阿 那個交易量觀察看看

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chouvincent 07/09 02:05好公司不等於好股票 要賺錢更多更好的標的

推

karta018 07/09 02:41大大我知道你也超強的，只是我沒辦法買美股，出來幫

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karta018 07/09 02:41你讚聲一下XD

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yamakasilin 07/09 02:50有賺到錢推一下，理性分析

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forbake1 07/09 02:52和你想的差不多，這檔目前價位透露滿滿詭異

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forbake1 07/09 02:54就算美股要找到比他還甜的價也難吧

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forbake1 07/09 02:55不過真的破30，停損跑的人應該比融資壓滿的多很多

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rayccccc 07/09 04:4639加倉

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rayccccc 07/09 04:47不過也可能會趁股價高增發割韭菜？

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pttccbbs 07/09 06:05主要剛上市，業績前幾年虧錢，抓不準合理價格吧

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pttccbbs 07/09 06:06擔心的是，今年灌營收，然後明年衰退，會不會套牢

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pttccbbs 07/09 06:06在最高點

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pttccbbs 07/09 06:10但是起碼比虧錢的小型股好，他會是非常好的轉機股

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pttccbbs 07/09 06:10嗎？ 還是公司設局股呢？ 值得觀察

推

geneaven 07/09 07:10這支現在就自己走自己的沒在管基本面啊，上次second

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geneaven 07/09 07:10ary offering賣40塊就讓人覺得他就定位在40塊左右

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geneaven 07/09 07:10的價值

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n1canhelpu 07/09 07:16啊嘶 信心加持 謝謝老水手

推

geneaven 07/09 07:20照第一季推估本益比更低的還有DAC,看那可憐的交易量

推

bluelibra10107/09 07:23其實是美國航運普遍都下跌，而且已經一陣子了，可以

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bluelibra10107/09 07:23看看DAC.NMM都是轉為弱勢，ZIM的籌碼更弱勢，7月底

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bluelibra10107/09 07:23還有一批大股東解鎖，很多人吃過6月初（二次銷售）

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bluelibra10107/09 07:23的虧，所以這次更謹慎了。

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dakkon 07/09 07:34美股有資本利得稅，股利也是會另外扣稅，想轉進的

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dakkon 07/09 07:34水手最好先弄清楚這些

推

youthanasia 07/09 07:39這家是租船，不是自有船。而且租約都是短期，租船

→

youthanasia 07/09 07:39價格只會越來越貴，這就是只給2倍的原因

推

n1canhelpu 07/09 07:45股息要繳30% 買賣的資本利得是不用課稅的

推

maple971225 07/09 07:56同意y大，租船的zim公司，今年下半年和明年的eps

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maple971225 07/09 07:56，不會如你估計的如此高，還有zim 的航線問題

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surferblue 07/09 08:14我套在49 XD 想說突破就是要追..結果

推

chucky 07/09 08:33DAC昨天更慘

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chucky 07/09 08:33結論只有一個 美股航運is over

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pttccbbs 07/09 08:37果然，討論過後有專家給出建設性意見

推

sidneys 07/09 11:2199ZM

推

geneaven 07/09 11:50dac好像是zim的船東兼股東

推

jerry61729 07/09 13:34推

推

n1canhelpu 07/10 00:49樓主有料

→

ilanalan 07/10 15:03https://i.imgur.com/LdhhkrO.jpg

圖 ZIM US. 多多多
推

dknylee 07/10 21:40推一下ZIM

推

maple971225 07/16 21:47研究一下問題，

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maple971225 07/16 21:47zim不在一般貨櫃船公司比較範圍內

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maple971225 07/16 21:48依據zim 2020年底年報

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maple971225 07/16 21:49zim有85艘船營運，只有1艘自有

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maple971225 07/16 21:4984艘是租的

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maple971225 07/16 21:50這兩年股東淨值曾經是負數

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maple971225 07/16 21:52不需景氣反轉，只要zim的航線被三大聯盟（2M等）

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maple971225 07/16 21:52搶走，或稍微低價搶單，zim就可能再倒閉一次

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maple971225 07/16 21:53所以，

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maple971225 07/16 21:53如果用zim的本益比只有2-3倍於其他貨櫃船公司比

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maple971225 07/16 21:54立足點有非常大的比例需調整

推

ajax4444 07/16 23:12感謝樓上分享心得

→

ajax4444 07/16 23:16還有一點，短租船約2年，推算平均每年半數的船租約

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ajax4444 07/16 23:18到期，萬一zim高層在第二季耍笨-因船租太高不租，把

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ajax4444 07/16 23:18船給別家搶租走，那就賺不到大錢

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ajax4444 07/16 23:20美股看不到月營收這點風險比較高

推

maple971225 07/17 23:00備註：目前貨櫃航運市場景氣到明年9月都還看不到

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maple971225 07/17 23:00大幅下滑的可能性

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