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[標的] 2002.tw 中鋼 長多

看板Stock標題[標的] 2002.tw 中鋼 長多作者
LANGUNG
(PACO)
時間推噓63 推:72 噓:9 →:59

1. 標的:2002中鋼

2. 分類:長多

3. 分析/正文:

看股版風向完全在唾棄中鋼
其實真的不用太看壞中鋼
之前鋼鐵在漲
幾乎都是漲消息面而已
最終還是要看盈利能力說話
八月等上半年的財報出來
會修正各鋼鐵股的股價
虛胖只是跟風炒的會下跌
有確切獲利能力的會上漲

中鋼營收
一月308.18億
二月301.08億
三月368.95億
四月369.06億
五月397.18億
六月388.24億

中鋼自結稅前淨利
一月36.1億
二月38.5億
三月56.37億
四月61.69億
五月76.27億
六月83.06億
上半年稅前淨利351.99億

可以發現
六月營收雖然比五月少
但六月稅前盈餘反而比五月多
代表毛利率其實是增加的
而且每個月的稅前淨利都有在增長
至於影響到六月營收的原因
中鋼大馬廠因疫情關閉
看馬來西亞疫情狀況
大概七八月都沒辦法恢復

七八月盤雖然沒漲
但是第三季季盤漲了4.1%
獲利一定不會比六月差
第四季則是鋼鐵業傳統旺季
獲利也不太可能比六月差

假設七到十二月稅前淨利跟六月一樣
351.99+83.06×6=850.35億
也就是全年稅前淨利850.35億
企業稅不太清楚用幾趴算比較合適
就提供兩個數值吧

用20%企業稅計算
850.35÷157.7×80%=4.31
eps4.31

用25%企業稅計算
850.35÷157.7×75%=4.04
eps4.04

也就是eps最差都會有4塊錢
十倍本益比計算
36塊到40塊根本就是送分題
只要大盤回穩
要拉大盤
就是要拉權值股
之前怎麼倒的
之後就是怎麼吞回來

另外
其實可以觀察目前的國際趨勢
由於鋼材緊缺 鋼價上漲
大部分國家都是降低鋼鐵的進口關稅
增加鋼鐵的出口關稅
為的就是把便宜的鋼留在自己國內
所以美國之後大基建要有便宜的鋼
勢必要跟著取消進口關稅
這是大勢所趨
鋼鐵現在就是戰略物資

以跟台灣關係最密切的東南亞市場來看
八月開始
俄羅斯低價傾銷的熱軋鋼
會因為加稅的關係消失
佔世界產量56%的中國
也會因為取消鋼鐵出口退稅
出口的鋼鐵數量會降低
在供給面減少的狀況下
鋼價的走勢應該不難預測

現在會比較擔憂的部分
是中國的恆大地產會不會倒閉
房地產關乎著鋼鐵的需求
恆大地產如果倒閉
絕對會影響到鋼鐵的報價

總結
鋼鐵的趨勢一直都沒變
甚至變得比之前更好了
不趁低檔的時候上車
難道要追高殺低嗎?
美國基建根本都還沒開始
是在緊張什麼


4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
越低進場越好
長期投資至少一年
目標價56元以上

個人均價38.18


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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.108.128 (臺灣)
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ventxyz 08/02 01:56你是龍哥迷XD

david12315 08/02 01:57中鋼的問題在於慈善企業 開盤價格 若看基本

AAAntou 08/02 01:57本篇重點 38.18

Heyer 08/02 01:57看eps 面板航運六喵表示:...

david12315 08/02 01:57肯定不會看到七月八月盤價

LANGUNG 08/02 01:59我只看過龍哥的節目兩三次吧 印象中他買的是小鋼砲

LANGUNG 08/02 01:59

r2394319 08/02 01:59讓利gg

fenix220 08/02 02:00你真樂觀

LANGUNG 08/02 02:01我這篇從頭到尾 沒有提到盤價 完全是預設盤價不

LANGUNG 08/02 02:01漲的狀態 中鋼的獲利狀態 所以漲了只會更賺

qq03178963 08/02 02:02我也長期看多 但是大人不玩啊

david12315 08/02 02:03那沒漲,中鋼進口的鐵礦不會漲怕? 那毛利會怎麼樣

david12315 08/02 02:03

LANGUNG 08/02 02:05現在鐵礦因為中國限產 其實已經有稍微下跌了 我是

LANGUNG 08/02 02:05看好之後利差會更大

ttlun 08/02 02:06航運 面板委屈了

pogpoq1 08/02 02:08不忍噓,原來是山上的朋友

LANGUNG 08/02 02:09航運是籌碼被沖爛了 面板則是去年跟今年高峰已過

LANGUNG 08/02 02:09之後獲利只會走下坡

LANGUNG 08/02 02:11鋼鐵則是趨勢才剛開始

starjim 08/02 02:12鋼鐵根本都還沒開始怎麼會拿航運跟面板這種的來做

starjim 08/02 02:12比較…..暈倒

senma 08/02 02:22讓利多

fall781254 08/02 02:27整片講那麼多看到關鍵字了平均成本38.18

david12315 08/02 02:28那我建議要選下游

karta018 08/02 02:28我也看好,只是好奇為啥很少人推中鋼正2,你覺得他

karta018 08/02 02:28們未來股價會脫鉤嗎?

EQUP 08/02 02:29我也38T的,同樣看好,放著懶得理他

LANGUNG 08/02 02:29中鋼正2不會賺比較多

awcd30010 08/02 02:31看了配息 買中鋼股東會餓死

asuscp123 08/02 02:31你知道鋼鐵要起來前面有個航運嗎

a715000 08/02 02:32中鋼真的爛到有剩

EQUP 08/02 02:32航運當然一樣看好

window904 08/02 02:34賺太多了 給我讓起來

lpmybig 08/02 02:3838.18啊...可是讓利鋼的消息面就是不斷的低下啊 要

lpmybig 08/02 02:38等這麼久 一旦反轉就爆了

nwoyao 08/02 02:38對,還沒開始就結束了

LANGUNG 08/02 02:40趨勢要反轉 除非中國走回頭路 放棄碳中和 以目前關

LANGUNG 08/02 02:40注中國方面的消息 不太可能走回頭路

TWLAB 08/02 02:40低價庫存沒了 持續讓利他廠 虧死股東

fall781254 08/02 02:43好了啦,台灣鋼鐵就是沒人要玩,一堆冤魂還在等想

fall781254 08/02 02:43著解套啊,和航運主力就是同一票人,教訓還沒學夠

fall781254 08/02 02:43啊。

LANGUNG 08/02 02:45這麼看壞盡量放空阿 又沒人阻止你

pink198742 08/02 02:55鋼鐵加油 那些看空航運鋼鐵的人就是看空大盤阿

haha7456 08/02 03:22講一堆董事長還不是在讓利

LOUlSVUITTON08/02 03:22怕美元指數一起來,原物料就要躺下去了

saladim 08/02 03:2399中鋼....跌爛惹.....

SSn 08/02 03:39992002

jj782995 08/02 03:41買什麼鋼都好 就不買中鋼

dvs0412 08/02 04:14爛股

kenneth5210 08/02 04:18跟你一樣看好傳產還會漲,不過鋼鐵真的看到航運跌

kenneth5210 08/02 04:18,就會縮,所以還是要等航運整理完

zzaglo 08/02 04:57當股東不如當員工

BearFather 08/02 05:49戰略物資不是要看原物料嗎.. 而且鋼鐵應該是

BearFather 08/02 05:50景氣循環股? 所以目前處於高點 中鋼這時候買

BearFather 08/02 05:50適合嗎?

nodnarb1027 08/02 06:06鋼鐵基本面夠好的話自己漲自己的話,下跌怪航運,奇

nodnarb1027 08/02 06:06怪,上一季沒人說謝謝航運帶鋼鐵飛,跌了怪航運

nodnarb1027 08/02 06:07玩玻璃造紙的都沒有這問題,就鋼鐵跌的股東抱怨航運

Cbibby 08/02 06:25本益比估股價 3喵都哭死

Cbibby 08/02 06:26每個覺3喵委曲還肯抱都愈虧愈大

iverboy 08/02 06:41又不是每年都這麼好,股價是看未來

iverboy 08/02 06:41不然航運怎崩成這樣

iverboy 08/02 06:42重點是明年後年好不好

xkoji 08/02 06:42這個獲利應是集團的。母公司個體的還要打個八折

solomon999 08/02 06:51中鋼遲早50 只是其他鋼會噴更高

wakaura 08/02 06:58先從不讓利開始學起 不然講再多都廢話

wakaura 08/02 06:59有錢不賺真不曉得腦袋裝什麼

miyazakisun208/02 07:25等航運結束 現在跟航運連動

miuca 08/02 07:31小心套10年

robert7111 08/02 07:34這麼多人看衰 哥就放心了

lolpklol097508/02 07:40丸了,ㄘㄨ貨文一篇又一篇,延綿不絕

bryant78041708/02 07:43最近看基本面玩股票已經洗碗洗到脫肛了

DamnDre 08/02 07:43之前鋼鐵股漲不就鐵礦砂報價漲的?更何況鐵礦砂報價

DamnDre 08/02 07:43跌,中鋼有理由漲價?不被下游靠腰降價就要偷笑了

linyuchuen 08/02 07:45雖然想說低調 但是這麼多鋼酸 還是算了

whface 08/02 07:54分析這麼多都比不上讓利一句話打死

ANYCALLX 08/02 07:56友達Q2賺2塊表示:

ksmeng 08/02 08:03讓利

mikehuang12 08/02 08:03中國恆達若倒閉不知道算不算系統性風險

mikehuang12 08/02 08:03恆大

MaxGDAM 08/02 08:07讓利

smallred123 08/02 08:12景氣循環股之後會回24塊左右吧,有賺先跑~等大陸大

smallred123 08/02 08:12量製鋼之前一帶一路也救不了

gsc0478 08/02 08:1641就偷笑了

eddie0729 08/02 08:24光是10倍本益比就end了 中鋼可以連續10年這麼賺?

yenderlee 08/02 08:27久了你就知道版上一致看壞的美妙

cssula 08/02 08:28讓利嗡嗡

dido0208 08/02 08:3299中鴻

opop1133 08/02 08:32均價比你高

a2516438 08/02 08:34中鋼若不看好未來鋼鐵價格,應該不會做出讓利的事吧

WindWrath 08/02 08:36說那麼多 還不是崩給你看

WindWrath 08/02 08:37大戶都在出貨

topfree 08/02 08:37中鋼做讓利是政治因素才不是看不看好未來030

peter95150 08/02 08:39你這樣說三喵:

Unsullied 08/02 08:41你買啊

leo3258 08/02 08:44中鋼決策政府說了算 建商跟政客大家都懂 會希望鋼

leo3258 08/02 08:44價暴漲嗎

jieen0604 08/02 08:50後面補 99鋼門 可信度更高

takuya1 08/02 09:05低調,懂的人不多

Mankind69 08/02 09:05我再買鋼門我就是狗

leoc0895 08/02 09:06又一個看eps估股價的,海運的先例看不懂嗎?

othen 08/02 09:10爛貨中鋼

BIGETC 08/02 09:12

Extramal 08/02 09:14PTT反指標要噴了

josh456 08/02 09:15見紅就空 困霸鼠錢

source0209 08/02 09:21這個還是讓利的情況下

hog 08/02 09:22短短幾天又開始攻37王

hog 08/02 09:23不知道前幾天說要空的下單了嗎

j891004 08/02 09:27外資連續買超兩天 低調

aspirev3 08/02 09:29低調 下半年看聯電中鋼表演

korn5 08/02 09:3037塊已經排世界鋼廠市值第六了

korn5 08/02 09:30漲到56塊中鋼就是全世界最值錢的鋼廠!

junhang 08/02 09:42對!中鋼營收這麼好 股價一定會反應

Chestnuts66 08/02 09:50

peter95150 08/02 10:07鋼鐵日常逢高空 睏霸數錢

acgotaku 08/02 10:3240樓以上的很多

othen 08/02 10:35冤魂

z7956234 08/02 11:24不讓利我就買

Dioooo 08/02 11:32放著領紀念品也ok

johnny7757 08/02 12:1440賣 40以下買 賺錢豪煎蛋

hog 08/02 12:26今天收盤會不會三陽開泰?

lanevo9 08/02 12:3135附件很明顯賣不下去了

LANGUNG 08/02 12:40今天看能不能站穩所有均線

Mankind69 08/02 13:38讓利鋼 今天收最高 很猛

karta018 08/02 13:39站上了,我也建了幾張底單

karta018 08/02 13:40希望不要明天停損

roadmanA 08/02 14:09中鋼56... 那其他鋼鐵不知道噴到哪邊去了

aapcao 08/02 14:13https://reurl.cc/MAxNvX 日本鋼鐵出口大於進口台灣

aapcao 08/02 14:14中鋼減少出口 所以日本買不到 但國內買不到便宜鋼鐵

aapcao 08/02 14:14只好去買比較貴的日本鋼鐵 中間貨源不知道消失在哪

aapcao 08/02 14:17只有等中鋼恢復調漲盤價 縮小國際價差 貨源就會出現

lluunnaa 08/02 15:32一片還在40啊...

lluunnaa 08/02 15:32上次跟風套在38也一堆

LANGUNG 08/02 18:12三大法人連二買了

christos198908/02 23:04抓交替嗎

david12315 08/05 10:18長期投資 怎麼會看法人連兩買呢?!

kentyoo10/13 11:04現在一樣看多嗎?跌到32