Re: [標的] 8411.TW福貞-KY 多

a0933954587 發表於 2021/11/1 下午5:30:28

看板Stock標題Re: [標的] 8411.TW福貞-KY 多作者

a0933954587

(阿哲)時間Nov 1 17:30:28 2021推噓10 推:10 噓:0 →:7

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財報：福貞-KY(8411)110年前3季合併財報歸屬業主淨利1億514萬，EPS0.6元。
股價緩步墊高
https://i.imgur.com/cA164oh.jpg

https://i.imgur.com/2Jxe5WD.jpg

期待合併TSMP Limited的未來表現

持續看好並加碼中
https://i.imgur.com/0Ipi9aG.jpg

※ 引述《a0933954587 (阿哲)》之銘言：
: 1.標的：8411.TW福貞-KY 多
: 2.分類：多
: 3.分析/正文：
: 基本面：
: https://i.imgur.com/D2993C5.jpg

: 主要業務：馬口鐵、鋁罐及相關產品製造與銷售，充填代工生產
: 結止9月底營收年成長30%以上，為近年新高，全年營收可望維持高檔，
: 可望繼2017年後EPS再達1元以上
: https://i.imgur.com/4JT5dyU.jpg

: https://i.imgur.com/Z6x28tK.jpg

: 2021Q1EPS-0.07
: 2021Q2EPS 0.38
: 預估上游原物料漲幅已順利轉稼且公司運營體質已大幅改善，
: 生產基地分布福建、山東、廣東、湖北、河南、陝西(興建中)各地，
: 中國能源控管政策，應不至於對集團營收有大範圍的影響，
: 後續並看好陝西新廠建成後所帶動的營收增長。
: 籌碼面：
: 內部人持股比例46%↑，屬穩定。
: https://i.imgur.com/sf0GBzR.jpg

: 結論：
: PBR 0.48，股價仍低估，
: 預估2021年EPS為1塊以上(-0.07+(0.38*3=1.07)，
: 保守推估2022年EPS為1.4塊(0.35*4=1.4)，
: 按福貞-KY上市後歷年PER加權平均16.29，
: https://i.imgur.com/jV2k4SK.jpg