Re: [標的] 8081.TW 致新 自信慢慢多

代 po

持續追蹤一下致新
今天打算用比較的方式來推估一下致新的合理價位
會用獲利能力(EPS) 毛利率 本益比 現金股利這幾個來比較
並且會以"最嚴厲的標準"來看致新

以下為我所知道上市上櫃興櫃的電源管理IC公司(有遺漏的請見諒)

6415矽力KY 前三季:46.78 第三季:19.69 毛利率:56.25%
推估整年EPS:46.78+19.69=66.47(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:4690
本益比:70.55

配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配66 殖利率:1.4%

8081致新 前三季:18.66 第三季:7.89 毛利率:51.98%
推估整年EPS:18.66+5=23.66(註:公司表示庫存調整獲利烙賽)
11/30收盤價:264
本益比:11.15

配息及殖利率(致新最小氣只配一半)
2022配11 殖利率:4.1%

6138茂達 前三季:9 第三季:3.89 毛利率:40.59%
推估整年EPS:9+3.89=12.89(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:257.5
本益比:19.97

配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配12 殖利率:4.6%

3588通嘉 前三季:4.14 第三季:2.04 毛利率:44.26%
推估整年EPS:4.14+2.04=6.16(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:168.5
本益比:27.35

配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配6 殖利率:3.5%

-----------------以下興櫃--------------------
6719力智 前三季:11.4 第三季5.16 毛利率:34%
推估整年EPS:11.4+5.16=16.56(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:810
本益比:48.91

6799來頡 前三季:5.09 第三季:1.99 毛利率:40.8%
推估整年EPS:5.09+1.99=7.08(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:297
本益比:41.94

與上述幾家公司對比，致新股價真的不優，但不至於差距如此懸殊，
我願意給他的合理本益比為 15，如此計算合理股價為
23 * 15 = 345
今天收盤這個拉抬表示什麼我也不知道，就看市場怎麼反應

以上是小弟我不專業的比較及分析

之後就不再追蹤了

感謝大家收看 祝大家都能賺爛財富自由

※ 引述《krux (? )》之銘言：
: 代 po
: 1. 標的：8081.TW 致新
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面:
: 1.主要從事電源管理的類比及混合訊號IC設計，是台灣前三大類比IC公司。
: 2.今年毛利率Q1-41%，Q2-47%，Q3-52%，穩定向上成長
: 3.eps的部分今年前三季獲利18.66，Q4保守估計至少有6。
: 全年預估24塊錢
: 4.配息率連續12年都穩定配息70%以上
: https://i.imgur.com/TlIgTu9.jpg

: 技術面:
: 目前季線扣抵位置落在260-275之間，等待扣抵位置往下
: 短期均線與季線即將黃金交叉
: 今日長黑回測十日線不破，明日有可能回測月線
: 籌碼面:
: 外資今日賣超936張，已連續賣超4天
: 投信今日賣超162張，10/1至11/11累積賣超1598張
: 可說是讓股價至今還上不去的主因
: 4. 進退場機制：
: 今日進收盤價228
: 停利價280
: 停損價200
: 建議策略
: 今日收盤投入資金60%
: 剩餘的40%拆成20/20
: 往下則跌10%買進20%留20%
: 往上則站穩季線買進20%留20%
: https://i.imgur.com/9ZR7WpS.jpg
: https://i.imgur.com/HIVQX8T.jpg

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