[標的] 費半.US
1. 標的:費城半導體(廢絆)
2. 分類:心得
3. 分析/正文:
我認為這一波完全在重現去年1~5月的走勢.
也就是華爾街藉由各家CEO的看法,拼命喊空.
像是去年三月TSMC就拋出Overbooking的議題,然後激起正反兩極的討論.
結果從現在回看,有這個問題嗎?
記憶體也是類似的狀況.MU CEO記得也有講過需求的問題,然後就崩了一大段,
ER卻越來越好.
機構很喜歡用一種DRAM概括DDR4/DDR5,而且用DDR4的尾聲來
喊說記憶體寒冬.但卻忽略了DDR5正準備開始取代DDR4.
但以這點來說的確還不足以喊著起飛了,畢竟INTC 12代也才沒多久,而AMD尚未推行DDR5 的平台.但利用DDR4來喊DRAM衰退的機構真的讓我覺得很噁心.
(有些人或許也懂,但的確無法與機構喊盤來抗衡.所以很多人遠離記憶體也是挺合理)
礦潮的部分觀察虛擬貨幣並沒有退潮的跡象.至少尚未回到之前的低點.
雖然有許多礦主/黃牛停止收卡,導致近日有許多顯卡價格崩盤的新聞.
但在這新文的背後其實是新品即將上市,挖礦仔/黃牛自己都不想當盤子了,
有顯卡需求的等等黨也等了兩年.不差這點時間買臭臭的顯卡.
伺服器的部分不知為何分析屍都非常看空,先不管INTC/AMD/NV競爭,在這個資訊化社會 各種服務都逐漸往雲發展,雖然未必是使用公有雲.但自建私有雲的部分也是不少廠商 的選擇.
以廢絆表現來說已經來到了年初到現在-21%,落入了技術性熊市.而且在各項表現
都落後於其他指數.甚至整年報酬來到了負報酬.
1D 1W 1M YTD 1Y 3Y
Dow Jones -0.43% -1.01% 4.94% -4.86% 2.45% 30.89%
Nasdaq -1.45% -7.02% 5.20% -13.63% -2.44% 69.23%
S&P 500 -1.05% -3.09% 5.63% -6.82% 7.58% 52.75%
Nasdaq 100 -1.70% -7.10% 5.88% -13.70% 1.91% 84.63%
PHLX -0.88% -9.70% -1.63% -21.63% -5.08% 106.58%
現在真的是挺弱勢的,而升息的"恐慌"之下不知道還會被拋售多久.
即使如此,我認為這一波就是華爾街在玩的把戲.
不管是多空,我想都有一些地方值得思考.
舉個例子,以AMD來說幾乎回到了去年財報的水準
看空的人可能會想著:升息加上新聞說需求消退,我要等到疫情前的水準再考慮.
看多的人則是可以考慮:上次飆車飆太快不敢上車,前兩次財報看起來值得用這價位買入.
這除了考慮風險耐受度以外,也考驗著信心or信仰.
像是TSLA這種瘋起來大起大落的也是類似的道理.
當然如果保守的話就非常不建議碰廢絆了.
我忘了說 最後去年怎麼回血的?
去年財報後就回血啦 -.-
二月Nasdaq也是跌成狗,原本我以為四月又要開跌結果雖著疫情V起來也一起V起來 = =a
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
--
有沒有想過其實這兩年高股價是用錢堆出來的?現在只
是跌回以前的合理價而已,預期錢收回去以後的股價
一定是用錢堆出來的 就看市場要收回去多少 像是INTC就不怎麼被收 大概前兩三年已經夠爛了 不過也很難用PE來估算是否太貴,像是MU就整天被殺爛,PE都來到8了
半導體已經不再適用摩爾定律了
怎麼上去就怎麼下去,台股也是
美股不會跌~無腦多~ 隨便買都會賽到
台股本益比14而已,台積還盤了一年
2018/19就見識到TSM有多死魚 QQ
殘暴的歡愉終將以殘暴結局
空起來空起來
※ 編輯: Severine (118.160.91.251 臺灣), 04/11/2022 22:51:47你說台股高估值大概你看到營收創新高那些都假的吧
哇 看法一面倒 知道該怎麼做了吧
等大跌的時候,集體恐慌賣壓,誰在管PE了,先跑再說
MU是美國退休金標的 老人股
就老蘇說的疫情都漲一萬點 還想噴到哪去 都要收QE
啊不是,你散戶佔比能有多高?
和費半某些暴起暴落的成分股如NVDA 股性差很多
廢絆個股就是要靠新聞衝刺 或是崩落 我記得在疫情前,美股還真的不怎麼管廢絆..
MU你去Yahoo Financial看就知道美國一堆韭菜都在裡
面玩
哪上面不是一堆機器人嗎? XD
西臺灣封城,讓美國通膨壓力更大,和去年狀況完全不
同
我曾經也是個MU fans 現在靠sell put連阿里都讓我
賺翻了
深度價內嗎? 不過MU我的確也逐漸遠離了 這幾季有點噁心
散戶只會作夢 存起來 方向錯只會拿數據麻醉自己
[心得] 台股留給法人自己互搞,來去美股吧各位
這邊真的能用時空背景不同之術了XD
陰謀論一點的話就是對岸故意用這招來趁勢推升通膨
以前的玩法就是台股PE10就賣 都能賣在相對高點
標題不能這樣寫,要寫標的的正確名稱,請修正
窩錯了 ><
有人算過了,這兩年的上漲%數當中有40%是QE資金效應
其實很多得殺下來 這在去年就說要升息的時候就已經有反應了 記得也是在2021H1的時候.只是H2又不管了(因為FED說沒有通膨問題)
QE退場之外,現在還要進行QT,會怎樣很難預測
但是拿還在QE時的評估方式,輸的機率偏高
多嗎
沒有多空建議
華爾街當然會故意搞事,不然他們怎麼賺錢
問題就是對自己的評估有沒有信心了...要比命長
確實
傻逼ob多單套滿滿 反指標嗆滿滿 躲在棉被哭哭
上漲雖然有資金 但也要看這些公司成長有沒有跟上阿
這次時空背景不一樣了,縮表加息戰爭上海封城
天天跌 好爛 別看多了吧
99 00830
唉好慘滿手血
救….命…….
滿手血
廢半現在是重災區,SaaS 都沒這麼慘,慎入
SaaS不是沒這麼慘 而是從去年11月開始殺到現在 普遍殺了50%以上
封城帶來太多不確定性 市場討厭不確定性
NV的泡沫也還沒擠完 但確實也有些跟著大環境被錯殺
設備股和材料股超殺不少 除了原本過熱的ASML...
ASML就跟TSM依樣超慘的
※ 編輯: Severine (118.160.91.251 臺灣), 04/11/2022 23:55:15總體來說 半導體黃金十年的超級週期還是沒改變的
我沒寫清楚,是"最近"沒這麼慘,這波主殺廢半
SaaS 今天還有些是漲的
拉開長期線圖 費半只是在還去年11月跟著NV大漲一波
的籌碼債而已 泡沫總是要還的 但等NV泡沫擠完就好了
AMD 已經率先殺破平台了,不知道會去哪
https://bit.ly/3ur8FBm 費半成分股 還是不少PE很低
大家不是都說美股比較好做
SaaS明明就比較慘 一堆腰斬腰斬的==
美光PE超低,快ALL IN
個股分開來看 市場還是理性的 像AVGO這波就沒跌多少
除了美光 哇哩咧真的不知道在跌什麼 莫名其妙wwww
機構也要撿便宜,半導體前景沒這麼糟。
美光從籌碼看也沒什麼空頭 就長多短多在互相傷害
散戶和機構互相傷害 期權多軍和現股互相傷害www
好哦半導體黃金十年超級週期 XDDDD再給你們十根好了
FSLY:有人記得我嗎?
ROKU: 我呢?
幹嘛點 ROKU .... 我記得~ 2周前才回補而已
幫補一個 pton : ....
救救TSMC
半導體接著是衝刺先進封裝,至少還有5~6年的紅利
不過我的半導體只有台積電/intel
vs 其他的ic廠
ddr5近一年內都沒量 技術問題
overbooking 確實啊有後果了
最明顯的是tv 接著是pc和手機
以後幣價和顯卡就脫鉤了
顯卡挖礦至少佔需求有20% 且會有大量二手顯卡
伺服器你去看 一直以來量都沒有巨幅的增長
伺服器的量大致上是穩穩成長的
但市場對伺服器常常太過樂觀 像是現在
認真回 破底測支撐才有上攻生機
現在有點早
底差不多了 但信心可能沒那麼快恢復
笑死 版上一堆跟風某人捏AMD 早說大機率會回測85了
現在就是不知道費半會被市場抽水抽到什麼程度
要比慘當然是沒那票成長股慘 但也不見得好到哪裡去
SaaS去年底到現在不就是跟著ARK阿姨一起沉淪 哭啊
SaaS真有賺錢的也就那幾家巨頭,升息縮表本來就是該
第一個去死的。半導體不賺錢的早在.com泡沫和金融海
嘯兩波就已經倒光了。問題本質根本完全不一樣。
DRAM這種高技術壁壘的寡佔行業 才給8倍P/E..
市場可能還以為DRAM像十年前一樣只要有錢誰都能作
但時代早就變了 要進到1z nm世代沒有個幾百億美金別
想進場 MU的本益比實在是慘
市場有錢的都是老人,期待他們對未來有正面看法?
DRAM都燒到破底 現在燒腦袋的晶豪科也加入一起破
市場會提前反應未來的狀況
爆
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