Re: [標的] Peloton (PTON) 健身器材 & 線上健身平台

更新上次PO的PTON

5月股價$85，目前股價$121

網誌圖文版:https://utahbear.com/?p=2129

幾個重點
1.財務成長一樣飛快，使用率也很高，已拓點到澳洲
2.今年EPS轉正機會低。Q1、Q2 EPS不錯，但Q3營業費用太高EPS轉負，Q4更不樂觀
3.最近有爆資安疑慮

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1. 標的：PTON

2. 進場理由
a.基本面：營收成長141%，毛利35%
b.技術面：壓力在$125，近期沒量難上去
c.籌碼面：
d.消息面：App被駭客入侵，公司已解決

3. 進場價格：短期如果修正到$110~$105會買進

4. 停損價格：$95

Q3重要財務數據

營收：年成長141%至12.6億美元

使用率：連線器材訂閱數(有買健身車)成長135%至2.08百萬，純付費訂閱(沒買健身車)
成長404%至89.1萬，總訂閱會員數累計達到540萬

毛利率：35.2%，連線健身產品毛利28.4%，純付費訂閱毛利64.6%

損益：淨損860萬，EPS -0.03元

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