Re: [問題] 基金股息問題
※ 引述《manygod (阿多)》之銘言:
: 假設基金本身不配息
: 七月份台股很多都配股息
: 想問說成分股的股價因為扣掉股息變少的話
: 基金淨值也會變少嗎
: 一個月後配發股息之後
: 基金淨值會上升嗎
: 困擾一陣子的問題
以後有類似問題,建議可以去把公開說明書翻出來看
裡面都有寫
基金淨值的計算方式 是把基金的總資產/總單位數 算出來的
其中你會有問題的配息部分分成兩個部分
1. 股票股息
配息的當下 雖然現金還沒入帳,但是可以算在應收帳款中
2. 債券配息
債券的配息是固定的,所以計算方式是平均分配到每一天
就是說 如果是3%的國債,這張債券的利息收益 會除以365天 每天累加
所以債券基金 跟 ETF的淨值,不可能在某一天快速增加
因為收益已經攤平下去了,也不會讓人吃豆腐,只在配息前幾天買
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※ 編輯: pupuliao (220.133.208.141 臺灣), 08/05/2022 15:50:39
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謝謝你解釋後清楚明瞭,公開說明書沒仔細看完
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謝謝分享
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Re: [新聞] 台積電滑落4字頭是美債殖利率惹的禍?可能跟法人(或ETF和基金經理人)操盤思維有關吧 一般需要殖利率當現金流的散戶,看到公債殖利率比台積電高, 於是轉移資產去買公債, 但是散戶投資人,賣台積電股票轉移資產, 不會造成台積電股價下跌 (一賣股票,會把台積股價賣下來的巨型散戶,應該很少)