[情報] 00687B 國泰20美債收益分配

jc761128 發表於 2023/7/5 上午8:31:57

看板Stock標題[情報] 00687B 國泰20美債收益分配作者

(Aries-ID不是生日)時間Jul 5 08:31:57 2023推噓23 推:23 噓:0 →:17

1. 標題：
00687B 國泰20年美債收益分配
2. 來源： (公司名、網站名)
國泰投信官網
3. 網址： (請善用縮網址工具)
https://www.cathaysite.com.tw/
4. 內文：

一、主旨：公告「國泰20年期(以上)美國公債指數基金」(以下簡稱本基金)112年06月30日收益分配評價結果。

二、公告事項：
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由：
依本基金信託契約第十七條規定，以評價日112年06月30日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行
收益分配之發放。
(二) 權利分派內容：現金收益公布日期：112年07月13日(除息日前3個營業日公布) (三) 停止受益人名簿記載變更起日期：112年07月20日
停止受益人名簿記載變更迄日期：112年07月24日
(四) 收益分配基準日︰112年07月24日
(五) 除息交易日：112年07月18日
(六) 收益分配發放日：112年08月11日
(七) 收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具核閱報告後，始得分配：
本基金非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金
之可分配收益，惟如經理公司認為有必要(如金融市場變化足以對基金造成重大影響時)，可於分配前隨時修正收益分配金額。

三、其他應公告敘明事項：
(一) 本年度收益分配總額將依112年07月19日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。
(二) 經理公司依112年06月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.25元。
因本基金初級市場之現金申購及現金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估金額產生差異。
(三) 本基金實際每受益權單位可分配金額將於112年07月13日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四) 收益分配方式：現金股利訂於中華民國112年08月11日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵
費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

四、特此公告

有個疑問想順便問問
之前幾次
0.35、0.38、0.35、0.3
這次只剩0.25 有可能是因為追募被稀釋嗎？還是持有的債在調整？

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台股三大股神
血中紅 昆蟲人 前妻王

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