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[心得] 美債操作心得

看板Stock標題[心得] 美債操作心得作者
flistt
(阿水)
時間推噓47 推:50 噓:3 →:37

本人債蛙啦
從一月買入美債到現在大概有九成時間都是虧損的
雖然套著配都舒服但奈米戶沒感覺

二月接觸到質押這個工具
為了增加投資靈活性就把美債質押進去
利率2.15優於很多信貸的條件
而且撥款很快速比起其他借貸真的便利許多

時序來到四月
受到通膨居高不下然後降息遙遙無期
美債部位一直委靡不振
一直在猶豫到底要不要攤平等降息
但銀彈有限必須謹慎使用
無意間發現了元大20年美債竟然有期貨
15000保證金的合約規格相當於十張00687B
心一橫抱著彌補虧損的心態就進場了
第一次操作就上手 果然美債都是消息面
最低點不會太久都會有個小反彈
4/19賣掉35張獲利10萬
https://i.imgur.com/c0o0kHI.jpeg


然後4/26美國PCE超乎預期 通膨議題再起
美債又到了區間低點 又給我了第二次上車機會
期間陸續加倉到了今天5/6賣出獲利6萬
https://i.imgur.com/ILuflMj.jpeg

這兩次的獲利也超過美債現貨帳上的虧損金額
讓我更有操作的彈性
然後也意識到美債的確以穩重為主
相較於股市起伏小了許多
也成為我敢投入期貨的主因
缺點是美債期貨的交易量不大
買的張數不能太多不然容易影響市場也不好脫手

對比各位大戶我只是奈米戶
這次寶貴的經驗及獲利只是跟大家分享一下
也希望各位債蛙不要氣餒 總有回來的一天


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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.1.161 (臺灣)
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gtaped05550 05/06 15:39厲害~~點位都不錯

MOMO0478 05/06 15:41厲害

centaurjr 05/06 15:44期貨比買正二好多了,直接七倍XD

seagal 05/06 15:46外期也有美債 流通性好多了

baseken 05/06 15:46無限轉倉呢

Gipmydanger 05/06 15:46賺爛了

hcwang1126 05/06 15:46為什麼我的兩口都賠錢QQ

johnkry 05/06 15:48居然有這種東西!

patrickptt 05/06 15:48

Inland 05/06 15:4835口期貨=350張,不是35張

chinaeatshit05/06 15:49杆槓開起來 坐等跳樓勸世文

qa1122z 05/06 15:50哇靠!

SilverRH 05/06 15:51要買期貨直接去買海期就好了

jyan97 05/06 15:51海外券商有美債期貨流動性更好,槓桿可以開更高,

jyan97 05/06 15:51覺得美債送分題的應該去買期貨,槓桿可以開好開滿

SilverRH 05/06 15:51UB掛單厚到爆

zxcvb7700 05/06 15:5435口是70張好嘛..

flistt 05/06 15:56會選國內期貨是剛好符合我的資金規模跟合約規格 也

flistt 05/06 15:56就是適合我的槓桿 海期沒研究不敢碰 然後請各位忽略

flistt 05/06 15:56口跟張單位筆誤><

kainolife 05/06 15:57我後面都改買美期的美債會好操作很多喔!至少想跑

kainolife 05/06 15:57可以馬上跑

Webb17 05/06 15:57利率2.15是哪一家呢

元大證金 不過最近也升息了最低2.27

PitzMan 05/06 15:58ETF期貨一口=10張。

goodapple80705/06 15:59買期貨才是正解,正二到底在忙啥= =

gtaped05550 05/06 15:59一口是10張 ETF不一樣 去瞭解一下

qa1122z 05/06 16:04買正2臭惹嗎?啾啾窩QQ

j0588 05/06 16:06美債期貨槓桿是19~20倍啦

沒錯你是正解

※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:08:09

zxcvb7700 05/06 16:08我去做功課 對不起 獻醜QAQ

※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:08:54

gn02620938 05/06 16:10美債套著配也贏 怎麼輸

gn02620938 05/06 16:10世界上唯一穩賺不賠就是美債

sa062061 05/06 16:12一口十張,恭喜賭多成功,注意每月有結算

gn02620938 05/06 16:12隨便買隨便轉 穩賺不賠就是美債

Diaw0803 05/06 16:14債蛙好猛 往上隨便都賺 往下套著配也舒服 蒿吐露斯

hcwang1126 05/06 16:17其實很多營業員也不知道

j0588 05/06 16:17另外提醒一下,美債期貨一樣有債息的,一口等於10張

yes 所以我才選擇次月期 以債息當作備案 沒想到價差已經滿足獲利點所以就出場了

j0588 05/06 16:17所以5/17一口會有3350債息入帳

gkkcast 05/06 16:20美債期貨有債息。那美債正2到底是來幹嘛的 = =

gtaped05550 05/06 16:20買來凹的 哈哈哈哈哈哈

sa062061 05/06 16:21保證金放剛好, 做錯方向,一天4趴直接斷頭

有預留保證金 而且美債一天幅度還沒看到4%

※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:25:05

intointo 05/06 16:26正二輸惹

gtaped05550 05/06 16:30升息再來緊張斷頭吧

※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:30:32

hcwang1126 05/06 16:30我是兩口 放十萬 怕死

hcwang1126 05/06 16:33之前也買過正2 結論j3小

zxcvb7700 05/06 16:36看來買美債期 比美債正2好一點

PINKMAN 05/06 16:41今天很多借卷需求

cin0921 05/06 16:54期貨有結算壓力吧 如果是虧損的話

cho121696 05/06 17:04UB一口合約價值約NT400萬,波動刺激

memichael 05/06 17:09TY 基本部位5口操作 做了10幾年了 歡迎討論

qoo10067 05/06 17:15期貨是更短線

qoo10067 05/06 17:16鮑爾開會前賭方向

Baumgartner 05/06 17:23期貨零和遊戲 所以到底誰在輸

Baumgartner 05/06 17:23而且是必輸

justareader 05/06 17:32只要宣布升息或降息 就會一天4%了

manlike 05/06 17:36他會配息就不是零和遊戲了

kenshilon 05/06 17:47這個去年10月底就做過了,三個月賺100%100萬,比起

kenshilon 05/06 17:47這個比較建議海期(沒匯率、淨值和量的問題,時間

kenshilon 05/06 17:47自由)

justhit666 05/06 17:51短期賭大小是零和 長期持有會配息的就是投資了吧

justhit666 05/06 17:51買台灣正二其實也只是把錢給經理人請他幫忙買期貨

justhit666 05/06 17:51而已

hcwang1126 05/06 17:51小賭啊 套著配無聊的調濟

hcwang1126 05/06 17:55還有匯率風險 想這樣玩的 自己用保證金控制槓桿

love3089 05/06 17:57請問大大海期一般是操作10年債還是長期債?

Shadou 05/06 18:14請問海期美債UB不配息 持續持有利息會反應在價格長

Shadou 05/06 18:14期上漲嗎?

acd311 05/06 18:38我還套著,別太早舒服...

edward31028 05/06 18:38你這跟賭博有什麼兩樣?直接35倍槓桿?

bbignose 05/06 19:03我沒有說賭博不好,但你不要騙自己是投資嘛

hirosimamika05/06 20:40現在海期美債期貨轉倉是正價差會吃筍的唷,沒有想像

hirosimamika05/06 20:40中有逆價差可以吃豆腐的

hirosimamika05/06 20:44就像原po的ETF期貨,轉倉也是正價差,轉倉不會討到

hirosimamika05/06 20:44多少便宜

Shadou 05/06 21:23我看海期現在30年債跟超長債幾乎沒有正價差耶 反而

Shadou 05/06 21:23元大美債etf正價差隱含利率很高

Shadou 05/06 21:24另外原PO35口是市值一千萬的曝險 感覺好像沒有注意

Shadou 05/06 21:24到這個槓桿風險 前面有賺是運氣 長債波動不比股票小

Shadou 05/06 21:24 要小心

sorosbuffett05/06 21:30今年買tbt 賺兩成附近吧

sorosbuffett05/06 21:33比qqq soxx都好 所以常常多數一面倒的預測 市場都走

sorosbuffett05/06 21:33相反的方向

g1254501 05/06 21:37人家期貨拿來避險 你直接開槓桿投資 夠猛

sa062061 05/06 21:38配息時,多賺股利賠權益數,空賺價差賠股息,其實就

sa062061 05/06 21:38沒來。當天殺3趴多單一樣斷頭

sa062061 05/06 21:42期貨目的是避險或鎖價差,本金很厚者在玩,本金不

sa062061 05/06 21:42夠開幹幹,看錯小心方向被抓來幹

kenshilon 05/07 05:29元大的收市時間太長早上直接大跳空風險大,正價差大

kenshilon 05/07 05:29月月換沒啥利息,海期觸價保護單設好就沒啥風險,

kenshilon 05/07 05:29不建議放久,靈活點波段進出比較好

mazu 05/07 22:27恭喜